4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: 77.5330
Вторник, 14 января, для валютной пары EUR/USD завершился новым витком коррекционного движения. Пара попыталась в течение дня возобновить нисходящий тренд, но к концу дня все же вернулась к скользящей средней линии. Нельзя сказать, что новый виток коррекции был обоснован фундаментально, но в то же время и новых оснований для распродаж европейской валюты трейдеры не получили. В целом минувший день можно назвать нейтральным или противоречивым в плане макроэкономической статистики, которой, к слову, было не так уж и много. Таким образом, теперь мы ждем нового отскока котировок от мувинга с возобновлением нисходящего тренда. Такой вариант, с нашей точки зрения, остается наиболее обоснованным общим фундаментальным фоном. В то же время преодоление участниками рынка мувинга поменяет текущую тенденцию на восходящую.
Макроэкономический отчет в течение вчерашнего дня был только один. Индекс потребительских цен в Штатах. И его значение, честно говоря, трудно описать словами. С одной стороны, инфляция в США в декабре еще больше ускорилась и составила +2,3% г/г. Это, безусловно, отличная новость для Штатов, ФРС и американской валюты. Вместе с тем участники рынка были готовы к такому реальному значению, так как прогнозы именно его и предрекали. Вместе с тем значение в месячном выражении оказалось хуже прогнозов (+0,3%) и составило всего 0,2%. То же самое касается и индекса потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей. Таким образом, получается, что сама по себе инфляция ускорилась, но трейдеры не были впечатлены этими цифрами. Именно поэтому доллар США получил весьма опосредованную поддержку рынка, которая очень быстро иссякла.
Сегодняшний день, без преувеличений, может войти в историю. Именно сегодня, 15 января, президент США Дональд Трамп и заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ должны подписать торговое соглашение «первой фазы» между странами. Церемония подписания должна состоятся в Белом Доме, после чего документ будет опубликован. В то же время, несмотря на видимое перемирие, Штаты не собираются отменять все пошлины на китайский импорт. «Нет никаких других устных или письменных соглашений между Америкой и Китаем по вопросам полной отмены пошлин и нет никакого соглашения о будущем снижении тарифов», – сделали совместное заявление Роберт Лайтхайзер и Стивен Мнучин. Официальный Вашингтон придерживается мнения, что пошлины будут сохранены до подписания «второй фазы». Тем временем в СМИ появилась информация, которая раскрывает некоторые детали соглашения между Пекином и Вашингтоном. Наиболее значимым пунктом соглашения, пожалуй, является обязательство Китай закупать суммарно за два года товаров в США на 200 млрд долларов. Согласно документу, промышленных товаров Китай должен будет закупить на 75 млрд, энергоносителей – на 50 млрд, сельхозпродукции – на 40 млрд, и еще 35-40 млрд составят траты на сектор услуг. Что же, приблизительно таких условий и следовало ожидать. Главная цель торговой войны для Америки – это уравновесить платежный и торговый баланс с Китаем. А чтобы это сделать, нужно было добиться увеличения закупок Китаем американской продукции и услуг. В любом случае если подписи сегодня будут поставлены – это будет хорошей новостью и для Штатов, и для Китай, и для доллара, и для евро, и для юаня, и для всего мира.
Что касается перспектив валютной пары евро/доллар, то, похоже, мы вновь сталкиваемся с нежеланием медведей наращивать позиции. Евровалюта в последние месяцы восстановилась против доллара, однако общий фундаментальный фон(разница в монетарных политиках ФРС и ЕЦБ, общее состояние экономик США и ЕС) остается в пользу американской валюты. Таким образом, мы ожидаем нового нисходящего тренда, но в то же время не рекомендуем продавать евровалюту до подтверждения фундаментальных ожиданий техническими индикаторами.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 43 пункта и продолжает снижаться. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 15 января – 1,1084 и 1,1170. Сегодня если мувинг будет преодолен, то движение вверх сможет продолжиться к верхней границе канала волатильности. В Евросоюзе сегодня будет опубликовано промышленное производство за ноябрь, которое, скорее всего, сократится и повлияет на ход торгов.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1108
S2 – 1,1078
S3 – 1,1047
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1139
R2 – 1,1169
R3 – 1,1200
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар продолжает корректироваться. Таким образом, на данный момент трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции, разворота индикатора Хайкен Аши вниз и возобновлять продажи евровалюты с целями 1,1108 и 1,1084, если пара останется ниже мувинга. Возвращаться к покупкам пары с целью 1,1168 рекомендуется не ранее преодоления трейдерам уровня 1,1139 с первой целью 1,1169.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.