4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
СCI: 69.0000
Валютная пара EUR/USD не смогла с первого раза преодолеть скользящую среднюю линию, отскочила от нее и может возобновить теперь восходящее движение, которое по-прежнему выглядит не слишком обоснованно с фундаментальной точки зрения. Даже не зная всю суть вчерашнего протокола FOMС, можно с уверенностью предположить, что ничего интересного в нем не содержалось, как мы и предполагали накануне. Это видно элементарно из реакции трейдеров, а точнее из ее отсутствия. Таким образом, минимальная волатильность по валютной паре евро/доллар сохраняется, а трейдеры и аналитики понемногу подходят к более интересной части недели, на которую запланированы хотя бы какие-то макроэкономические события.
Вчера в течение дня мы несколько раз обращали внимание трейдеров на то, что если никакой принципиально новой и интересной (или хотя бы неожиданной) информации в протоколе содержаться не будет, то и реакции не будет никакой. В большинстве случаев протокол просто повторяет все те решения и заявления, которые уже были озвучены после самого заседания FOMC. Так вышло и вчера. Из протокола октябрьского заседания следует, что представители ФРС считают, что трех понижений ключевой ставки окажется достаточно в долгосрочной перспективе для поддержания экономики США. Иными словами, ФРС не собирается понижать ключевую ставку в ближайшее время с вероятностью 100% и ждет положительного эффекта от трехразового ее снижения на 0,75%. Также в документе говорится, что политика отрицательных ставок монетарным комитетом ФРС не рассматривается как возможная для применения, так как она может вызвать «сложность и искажение финансовой системы». Относительно перспектив экономики США участники ФРС переполнены позитива, прогнозируют уверенный экономический рост, ускорение роста уровня деловой активности, сильный рынок труда и близость инфляции к целевому уровню 2,0%. По мнению членов ФРС, геополитические риски, вызванные торговыми войнами, ослабли в последнее время, но все равно продолжают оказывать негативное влияние на мировую экономику и, соответственно, экономику США, сдерживая инвестиционные расходы и экспорт.
Таким образом, мы видим, что в целом ФРС настроена позитивно, и если бы не сократившаяся в последнее время деловая активность в производственном секторе и сильное падение промышленного производства в октябре, мы бы даже сказали, что с точки зрения макроэкономической статистики в Америке все в порядке. Если ожидания ФРС будут подтверждены конкретными цифрами, то американская экономика действительно может перестать показывать признаки замедления, что безусловно плюс для валюты США. Что касается самого протокола ФРС, то в нем заключен основной посыл, которого ждали трейдеры: Джером Пауэлл и компания не намерены больше смягчать монетарную политику.
Предпоследний торговый день недели можно опять-таки смело считать пустым в плане макроэкономических событий. Из всего календаря можно выделить разве что отчет ЕЦБ по монетарной политике (аналог протокола ФРС), индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии и уровень доверия потребителей в ЕС (предварительное значение за ноябрь). Таким образом, мы имеем в своем распоряжении даже не второстепенные отчеты, а третьестепенные, вероятность того, что на них отреагируют трейдеры, какими бы они ни были, не больше 5%. Таким образом, сегодня мы ожидаем вновь слабоволатильных торгов, отсутствие резких движений на рынке Форекс и, возможно, слабое восходящее движение, так как восходящая тенденция все же сохранилась по паре. Ну а ожидать падения валютной пары можно будет не ранее закрепления котировок под скользящей средней линией, что будет означать смену тенденции на нисходящую.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1047
S2 – 1,0986
S3 – 1,0925
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1169
R3 – 1,1230
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар продолжает слабое восходящее движение, после небольшой коррекции к мувингу. Таким образом, сейчас являются актуальными ордера на покупку с целью 1,1108 до нового разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Однако, учитывая минимальную волатильность, мы рекомендуем быть осторожными с открытием любых позиций. Покупать американский доллар рекомендуется не ранее закрепления медведей ниже скользящей средней линии с первой целью 1,0986.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.