Валютная пара Фунт/Доллар сдержанно, но уверенно отстаивает длинные позиции, не замечая перекупленность, отрицательный фон и другие факторы, которые давят на рынок, и вот здесь возникает вопрос – не заблуждение ли это? Разберем этот непростой момент в нашей статье.
С точки зрения технического анализа [ТА] меня поражает стойкость покупателей, которые неутолимо стоят на своем, удерживая настолько высоко перегретую английскую валюту. Как мы уже поняли, попытка восстановления оказалась провальной, диапазонный уровень 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800] безукоризненно развернул котировку, играя твердую точку опоры. Возвращение – вот что мы увидели за последние несколько дней, котировка без каких-либо всплесков плавно, словно непринужденно, вернулась обратно в район точки сопротивления. А теперь вопрос – что двигает фунт стерлинг? Правильно – надежда на светлое будущее. Другими словами, характерные эмоции не дают здраво мыслить, загоняют нас настолько высоко в цене, что не дают шанса в полной мере понять реальность и вымысел.
В плане эмоциональной составляющей рынка было замечено, что еще при первом сближении с уровнем 1,2770 присутствовал своеобразный дефицит коротких позиций, словно синдром FOMO [Синдром упущенной выгоды] отгонял от себя любые обсуждения альтернатив в плане продаж. В тот же момент волатильность стала на разы снижаться, сигнализируя о нерешительности.
Разбирая ежечасно минувший день, мы увидели характерное протягивание движения среды на четверг, где как раз и возник риск касания психологического уровня 1,3000. После чего произошел застой/откат с малым колебанием.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры перешли в стадию фиксации ранее открытых длинных позиций, как только цена стала сближаться с диапазоном 1,2980/1,3000. Риск отскока от ранее обозначенного пика был крайне велик, тем самым логичнее всего было покинуть рынок, чтобы, так сказать, определится с дальнейшими перспективами, а перезайти можно всегда.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим вертикальное движение с незначительным откатом, где котировка вновь концентрируется около психологического уровня 1,3000. В плане тактовых основ и теорий смены тенденций советую присмотреться к участку 1,3300-1,3400, так как проход данных значений просигнализирует об изменении настроя полуторагодовой тенденции.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в США, где имелся рост на 11 тысяч: Первичные заявки +5 тыс.; Повторные +7 тыс.
Информационный фон имел в себе межконтинентальные комментарии касательно процесса Брекзит и внеочередных выборов в парламент Великобритании. Так вот, господин президент Дональд Трамп раскритиковал соглашение Бориса Джонсона касательно Брекзита. Он считает, что новое соглашение ограничит способность Соединенных Штатов вести торговлю с Британией в будущем.
«Отдельные положения этого соглашения... не позволяют нам работать, не позволяют торговать. Борису следует быть очень осторожным с этим», – заявил Трамп.
На этом президент США не остановился и ополчился с критикой на лидеров лейбористов Джероми Корбин.
«Корбин будет так плох для вашей страны, он будет так плох, он поведет вас по столь плохому пути, он заведет вас в столь плохие места», – заявил Дональд Трамп в интервью ведущему британской радиостанции LBC.
В свою очередь, Корбин незамедлительно обвинил Трампа во вмешательстве в британские выборы, а также в намерениях обеспечить доступ американских корпораций к Национальной службе здравоохранения Великобритании.
«Дональд Трамп пытается вмешаться в британские выборы, чтобы избрать своего друга Бориса Джонсона . И он знает, что если лейбористы победят, то американские корпорации не смогут ухватиться за нашу Национальную службу здравоохранения. Она не продаётся», – twitter, Jeremy Corbyn @jeremycorbyn
Как мы видим, характерный фон на ежедневной основе насыщает общественность и рынки эмоциями, но все забывают о главной проблеме – что будет дальше, когда эмоции сойдут, а долгоиграющие политические процессы завершат свое торжественное шествие? Правильно, ничего хорошего не будет.
Так вот, международный валютный фонд констатирует, что Великобритания имеет один из самых мрачных прогнозов в мире на следующий год. Это происходит на фоне общего охлаждения глобального роста и американо-китайской торговой войны. Основной причиной замедления экономики Британии являются иссякаемые инвестиции, поскольку неопределенность с переходом Брекзита не позволяет компаниям строить планы на будущее. Потребители остаются главным драйвером экономического роста, но даже они проявляют признаки стресса. Уверенность в себе упала, что соответствует шестилетнему минимуму в этом месяце, поскольку британцы стали менее оптимистичными в отношении своих личных финансов [по данным GfK]. В то же время рынок жилья – еще один из индикаторов настроения, который также находится в ловушке долгоиграющего Брекзита.
Сегодня в плане экономического календаря мы имели доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где новых рабочих мест вне с/х было создано больше, чем ожидали, 128 тыс. [прогноз 89 тыс.]. Наиболее интересным моментом послужило то, что предыдущие данные пересмотрели в пользу роста 135 тыс. ---> 180 тыс, что также простимулировало доллар. В то же время вышли показатели по уровню безработицы, а здесь рост с 3,5% до 3,6%, но его и прогнозировали.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе небольшой массив статистических данных, но а также заседание Банка Англии с последующей пресс-конференцией. В то же время никто не отменял дальнейший информационный фон по Брекзиту и внеочередным выборам, который может заинтересовать участников рынка.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 4 ноября
Великобритания 12:30 мск. – Индекс деловой активности в строительном секторе (окт): Пред. 43,3--- > Прогноз 45,0
Вторник, 5 ноября
Великобритания 12:30 мск. – Композитный индекс PMI (окт): Пред. 49,3
Великобритания 12:30 мск. – Индекс деловой активности в секторе услуг (окт): Пред. 49,5--- > Прогноз 50,3
США 18:00 мск. – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (окт): Пред. 52,6 --- > Прогноз 53,2
США 18:00 мск. – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент): Пред. 7,051М
Четверг, 7 ноября
15:00 мск. – Заседание Банка Англии
15:30 мск. – Выступление главы Банка Англии Марка Карни
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим характерный застой, где вверх идти как бы страшно, там максимумы, да и психологический уровень 1,3000, а вниз пойти нет уверенности. В результате мы имеем временное колебание в рамках 1,2925/1,2978, что, вероятно, продлится не так долго.
В плане волатильности и эмоционального настроя рынка мы видим явную нерешительность, но в случае малейшего перелива торговых сил с быков на медведей можем увидеть локальное ускорение.
Детализируя поминутно движение, мы видим на редкость слабую волатильность, и только в момент публикации данныз по США начался рост объемов.
В свою очередь, спекулянты заняли позицию, планируя работать как вверх, так и вниз, в зависимости от прострела котировки и точек фиксаций относительно контрольных точек.
Возможно предположить, что колебание в пределах 1,2925/1,2978 продлится крайне малое время, и здесь как бы понятна тактика – работа на пробой. Есть здесь только одно уточнение – с короткими позициями все ясно, а вот с длинными спешить не стоит, и все же есть смысл подождать четкой фиксации цены выше психологического уровня 1,3000.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем не просто в в момент пробоя уровня 1,3000, нам нужна явная поддержка в плане эмоционально-информационного фона. То есть нужна характерная инерция в момент пробоя, чтобы сохранить импульс.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2925, с перспективой хода к 1,2860-1,2800.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочных промежутках сигнализируют о продажах, но все еще имея ход в коридоре. Внутридневные и среднесрочные интервалы зациклены на восходящей инерции.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(1 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 45 пунктов, что является крайне низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, как только будет пробит имеющийся коридор, мы увидим ускорение волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.
Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой