4-часовой таймфрейм
Амплитуда последних 5 дней (high-low): 39п – 34п – 70п – 50п – 31п.
Средняя волатильность за последние 5 дней: 45п (средняя).
Второй торговый день недели для валютной пары EUR/USD опять прошел в абсолютно спокойных торгах, без ярковыраженного трендового движения. Только волатильность немного выросла по сравнению с понедельником, пунктов на 20, не больше. В целом же пара осталась внутри облака Ишимоку, во второй раз не сумела преодолеть уровень 1,1075, по которому вчера пролегала линия Сенкоу Спан Б, а сегодня оказал существенную поддержку. По итогам дня пара вернулась к критической линии Киджун-сен. Все эти телодвижения пары никоим образом не уточняют сложившуюся техническую картину. Пара евро/доллар продолжает торговаться внутри облака Ишимоку, что, согласно руководству к самому индикатору, считается непривлекательной областью для ведения торговли. Что касается макроэкономических публикаций в течение сегодняшнего дня, то отметить мы можем целый один показатель – индикатор потребительской уверенности в США за октябрь – который немного снизился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 125,9, и который не особо повлиял на ход торгов, так как является показателем второстепенным. Таким образом, можно сказать, что сегодня ничего интересного в фундаментальном плане для пары EUR/USD в мире не происходило.
Зато уже завтра трейдерам действительно будет на что обратить свое внимание. Мы не будем в очередной раз перечислять все события завтрашнего дня, лишь сообщим, что, к общей разочарованности трейдеров, волатильность завтра может не слишком отличаться от сегодняшней. Проблема в том, что большая часть завтрашних макроэкономических событий либо уже учтена участниками рынка, либо носит предварительный характер. Например, данные по ВВП США за третий квартал. Ожидается замедление темпов роста до 1,7% г/г, однако значение это неокончательное, и если серьезного отклонения от прогноза не будет, то и реакции никакой не будет. Далее отчет по изменению числа занятых в частном секторе от ADP – показатель, характеризующий состояние рынка труда США, однако имеется NonFarm Payrolls, который объективно более важный и значимый. Далее заседание ФРС, и весьма вероятное понижение ключевой ставки. Понижение настолько вероятное, что, скорее всего, уже учтено рынком Форекс. Хотя как раз этот тезис наиболее спорный. Учитывая тот факт, что в последние дни доллар США все-таки дорожал, пускай этот рост и был коррекционным, но трейдеры могли еще и не успеть отторговать возможное смягчение монетарной политики. В этом случае завтра нас может ждать серьезное укрепление европейской валюты. Еще один интересный показатель, который завтра может быть проигнорирован трейдерами – инфляция в Германии, также предварительное значение за октябрь. Если индекс потребительских цен замедлится снова, то и общеевропейскую инфляцию может ждать замедление. А напомним, что инфляция в ЕС и так бьет все рекорды слабости в последние месяца и скатилась уже к 0,7% г/г. Ну и состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла, от которого также ничего принципиально нового ожидать не приходится. Единственное, чем действительно может удивить рынки Пауэлл, это фразами и намеками на завершение краткосрочного цикла понижения ставок. Если это случится, то, несмотря даже на снижение ставки по итогам октябрьского заседания, доллар США может значительно укрепить свои позиции. Чуть не забыли еще об одном немаловажном событии, которое не числится ни в одном календаре новостей. Это сообщение от президента США Дональда Трампа в Twitter сразу после оглашения решения ФедРезерва по ставкам. Вероятно, это вновь будет критика, а если Пауэлл намекнет на паузу в смягчении монетарной политики, то Трамп точно не оставит этого так просто.
В общем, завтрашнее заседание ФРС может запросто стать проходным, несмотря даже на понижение ставки, а может стать серьезным фундаментальным базисом для нового долларового тренда. Дело в том, что в противостоянии евро и доллара, даже при учете трех снижениях ключевой ставки ФРС, расклад сил не особо сильно изменился. Ситуация в Европе все равно хуже, чем в Америке, монетарная политика гораздо «мягче». Таким образом, перерыв в «смягчении», объявленный Пауэллом, может оказать сильнейшую дополнительную поддержку американской валюте.
С технической точки зрения все остается достаточно прозаично. Для того чтобы пара смогла продолжить движение вниз, нужно дождаться преодоления линии Сенкоу Спан Б. Для того чтобы евровалюта могла возобновить восходящий тренд, ей как минимум потребуется преодоление критической линии Киджун-сен.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает корректироваться, находясь внутри облака Ишимоку. Потихоньку можно присматриваться к продажам евро, особенно если медведям удастся преодолеть облако Ишимоку. Однако завтра после обеда мы рекомендуем с опаской относиться к открытию любых позиций, так как результаты заседания ФРС и пресс-конференции ее председателя могут преподнести сюрпризы.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Уровни поддержки/сопротивления классические:
Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.
Пивот уровень:
Желтая сплошная линия.
Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:
Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.