Валютная пара Евро/Доллар хоть и проявила относительно низкую волатильность [49 пунктов] к концу прошлой недели, но котировке все же удалось задеть ключевой уровень, которого многие ждали.
С точки зрения технического анализа мы видим потрясающий инерционный ход в фазе восстановления, который хоть и не был большим в плане движения, но он все же сумел задеть ключевой для данного промежутка времени уровень 1,1080. Что мы имеем – отработку зеркального уровня 1,1180, где на фазе ошеломительной перекупленности стали зарождаться поначалу неуверенные короткие позиции. После чего произошло постепенное ускорение и достижение первой контрольной точки 1,1080. Эмоциональая составляющая участников рынка вкупе с волатильностью пережила немалое сотрясение в момент инерции [1-21 октября], но после 21 октября пошел отчетливый оздоровительный процесс, где эмоции поутихли и появились рациональные шаги в плане цикличности.
Разбирая ежечасно пятничный день, мы видим, что основной виток хода пришелся на период 12:00-19:00 часов [время по торговому терминалу], после чего цена задела уровень 1,1080 и произошел локальный отскок.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, основная часть трейдеров ждала четкую фиксацию цены ниже уровня 1,1080, что, в принципе, и произошло, но после первичного пробоя сразу произошел откат, что как факт не подтвердило пробой.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим одну из ступеней восстановительного хода относительно продолговатой коррекции, где мы уже получили 33% отработки. Фактически это может быть только начало, если котировке все же удастся зафиксироваться ниже уровня 1,1080, но пока о перспективах говорить еще рано, так как риск захода в долгоиграющий боковик 1,1080/1,1180 еще и имеется
Новостной фон пятницы в плане экономического календаря словно отсутствовал, так как стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам не выходило.
В плане информационного фона, наоборот, мы имели дискуссии касательно отсрочки Брекзита, где страны содружества приняли решения предоставить отсрочку, но не огласили ее срок.
К бракоразводному процессу Брекзит мы еще сегодня вернемся, а сейчас хотел бы затронуть такое знаковое событие, как заседание Федерального комитета по открытым рынкам, которое назначено уже на эту среду [29-30 октября]. Так вот, многие именитые эксперты [Goldman Sachs; Bloomberg] склоняются к тому, что регулятор все же поддастся натиску общественности и снизит ставку рефинансирования до 1,75%. Однако есть мнение, что ФРС изменит ключевые формулировки, указывающие на то, что этот шаг, третье смягчение политики за год, будет соответствовать корректировке в середине цикла регулятора, на которую ссылался председатель Федрезерва Джером Пауэлл в июле.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп решил заранее подготавливать мнение общественности, обвинив Федрезерв в высоких ставках и призывая ее опустить.
«Федеральный резерв не выполнит свои обязанности, если не снизит ставку и в идеале, не введет стимулирующие меры. Посмотрите на наших конкурентов во всем мире. Германия и другие получают деньги за свои заимствования. ФРС слишком быстро подняла ставку и слишком медленно ее снижает», – twitter @realDonaldTrump
Сегодня в плане экономического календаря мы не имели статистических данных по Европе и Америки, но был массив из информационного фона Брекзита. Так вот, Евросоюз согласился пойти на очередные уступки Англии, предоставив ей дополнительную отсрочку на три месяца, об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск в своем Твиттере.
«ЕС в составе 27 стран согласился, что он примет запрос Великобритании на продление Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет официально оформлено согласно письменной процедуре», – twitter @eucopresident
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим структуру отскок от уровня 1,1080, где котировка довольно уверенно поднялась вплоть до значения 1,1106. Последовательное колебание [импульс/коррекция] тянется уже как пятый день подряд, что может говорить о здоровом эмоциональном составе рынка.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что еще с тихоокеанско-азиатской торговой сессии шел постепенный восходящий процесс на фазе отскока, но более или менее сильный импульс пришелся на 13:15 [время по торговому терминалу], который как раз подбросил котировку в пределы 1,1106.
В свою очередь, ушлые спекулянты решили подзаработать на фазе отскока от уровня 1,1080, где в районе 1,1085 были заложены локальные длинные позиции. Упор в данном случае был именно на локальный откат, анализируя период H1 в момент тихоокеанско-азиатской торговой сессии.
Вероятно предполагать, что возвращение в пределы уровня 1,1080 еще возможно, но стратегический вход в рынок будет производиться уже после фиксации цены ниже чем 1,1080, а если быть точнее, ниже чем 1,1070.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку если имели в плане работы на отскок, то лучше уже покинуть эти сделки. Дальнейший ход будет рассматриваться в случае перелома имеющегося такта и фиксации цены выше чем 1,1125.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1070, не прокол тенью.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов краткосрочной перспективе работают на фазе отката, сигнализируя о покупках. Втуридневные показатели, наоборот, работают в фазе восстановления движения, сигнализируя о продажах. Среднесрочный период сохраняет восходящий интерес на фоне инерционного хода, но уже есть и свои подвижки, показатели постепенно меняют свой настрой.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(28 октября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 30 пункта, что является средним показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае замедления и возвращения в пределы точки опоры, мы так и увидим низкую активность на рынке. Нам необходим не просто характерный фон но и фиксацию цены ниже уровня 1,1080 для возрастания волатильнсти.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень**** ФОМО - Синдром упущенной выгоды
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
Чтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКА