Доллар США ослаб вчера против евро и других мировых валют после выхода отчетов, свидетельствовавших о том, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, росло третью неделю подряд, а активность непроизводственной сферы немного снизилась. Очередное вливание денежных средств в рамках процедуры РЕПО также ослабило позиции американского доллара.
Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 22 по 28 сентября выросло на 4000 и составило 219 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 215 000. Число вторичных заявок упало на 5000 и составило 1 651 000.
Как я отмечал выше, индикатор деловой активности частных компаний в сфере услуг США хоть и отметился ростом в сентябре, но остался вблизи отметки 50 пунктов. Слабость индекса напрямую связана с медленным ростом новых заказов. По данным IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг США в сентябре составил 50,9 пункта против 50,7 пункта в августе. Значения индекса выше 50 все еще указывают на рост активности. Ожидания относительно деловой активности остаются сдержанными, а ряд компаний уже заявили об опасениях своих перспектив ввиду ухудшения прогнозов по мировой экономике.
По данным институт управления поставками ISM, индекс PMI для непроизводственной сферы США в сентябре опустился сразу до 52,6 пункта, тогда как еще в августе находился на уровне 56,4 пункта.
Слабые данные по активности в производственной сфере и сфере услуг являются еще одним доказательством того, что Федеральная резервная система не будет останавливаться с понижением процентных ставок, и, скорей всего, в конце этого года на декабрьском заседании понизит ключевую процентную ставку еще на 25 пунктов.
В подтверждение слабого производственного сектора вышел вчера отчет, в котором было указано на сокращение производственных заказов. По данным Министерства торговли страны, производственные заказы в США в августе 2019 года сократились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Заказы на товары длительного пользования снизились на 0,2%, тогда как заказы на товары краткосрочного пользования сократились на 0,3%.
Как я отмечал выше, вчера федеральный резервный банк Нью-Йорка произвел очередное вливание ликвидности на сумму 33,55 млрд долларов США. Предоставлены денежные средства были посредством операций РЕПО, что помогает устранить нехватку ликвидности на рынке краткосрочных долговых обязательств. Все заявки, которые банки запросили, были удовлетворены.
Вчера выступила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, которая заявила, что низкие процентные ставки могут усилить финансовые дисбалансы, но в настоящее время финансовые риски являются умеренными. Местер также высказала беспокойство насчет того, что у ФРС нет в распоряжении большого количества инструментов для борьбы с финансовыми рисками.
Все внимание трейдеров сегодня будет сосредоточено не на данных по американскому рынку труда и на отчете по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, а на выступлении председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое состоится в середине североамериканской сессии. Трейдеры будут искать любые намеки на дальнейшее понижение процентных ставок, что приведет к еще большему ослаблению позиций американского доллара.
Что касается технической картины пары EURUSD, то более крупные уровни поддержки просматриваются в районе 1.0935 и 1.0900. Задачей покупателей рисковых активов является возврат на уровень сопротивления 1.1000, что приведет к продолжению восходящего тренда в район максимумов 1.1030 и 1.1070.
GBPUSD
Фунт вчера откатился вниз после прорыва крупного сопротивления 1.2315, которое сейчас выступает в роли поддержки. Заявления представителей ЕС о том, что предложения британского правительства, призванные преодолеть застой в переговорах по Brexit, не вызывают доверия, оказали давление на пару во второй половине дня. По словам представителя Европарламента Филиппа Ламбера, предложение Лондона противоречит обещанию британской стороны об отсутствии жесткой границы на ирландском острове.
Такие полумеры, а также предложение о наделении парламента Северной Ирландии правом вето в вопросе установления единых регулирующих норм с Республикой Ирландия, означают, что ЕС будет обязан открыть свою границу при возникновении спорных ситуаций, так и не добившись унификации данного процесса. Видимо, об этих «нюансах» и говорил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем недавнем обращении к Борису Джонсону.
Что касается технической картины пары GBPUSD, то, несмотря на вчерашнее снижение после активного роста, быки имеют шанс на продолжение восходящей коррекции. Для этого необходимо вернуть себе уровень сопротивления 1.2370, что усилит спрос на торговый инструмент и приведет к обновлению максимумов в области 1.2440 и 1.2530. Нисходящая коррекция будет ограничена крупной поддержкой в области 1.2260.