Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, близкую к среднесуточной 58 пунктов, в результате чего котировка преодолела злополучную точку опоры, но можно ли считать это пробоем, разберем в статье. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка впервые с начало осени опустилась ниже отметки 1,0926, что не может не радовать, но так ли это? Начнем с начала, точка 1,0926 являлась той самой опорой, где зародилось коррекционное движение, которое перешло в стадию широкого горизонтального хода. Очевидно, что координат [1,0926] со временем стал не просто периодическим значение опоры, а полноценным диапазонным уровнем, где граница амплитуды могла растянуться на 30-40 пунктов. Тем самым желание кричать о пробое может быть преждевременным, стоит еще немного подождать хотя бы фиксации цены ниже отметки 1,0900.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты, имея солидную прибыль еще от значения 1,1000, перешли в стадию полной фиксации, как только цена стала подбираться к точке опоры 1,0926. Страховка всегда играет важную роль, вероятность очередного отскока от точки опоры, ссылаясь на закономерность прошлого, была высока, и какой смысл рисковать, если в любом случае возможность войти вновь есть всегда. Естественно, дальнейшие короткие позиции никто не отменял в плане рассмотрения, но перезаход планировался ниже отметки 1,0900, что так и не произошло.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), здесь прямо расстановка по Фен-Шую. Глобальный нисходящий тренд плавно выходит из зоны сна, где происходит попытка перелома точки опоры коррекционного хода. В случае подтверждения пробоя и сохранения при этом инерционного хода, нисходящий ход может вернуть нас в район значений начала 2017 года, что не может не радовать, но, повторю, не стоит делать поспешных выводов, дождемся прояснения в плане настроя продавцов.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ВВП Соединенных Штатов за второй квартал, где темп экономического роста подтвердился в виде замедления с 2,7% до 2,3%. Реакция доллара в плане ослабления была краткосрочная, где восстановление наступило практически сразу же.
В плане информационного фона поднялся шум касательно отставки одного из руководителей Европейского центрального банка Сабины Лаутеншлагер. В заявлении ЕЦБ не объяснили причину отставки, но если ссылаться на анонимные источники, то причина кроется в жесткой позиции Сабины касательно возобновлении программы количественного смягчения (QE). Фактически мы увидели расхождение во мнениях, что привело к отставке. Имеющаяся новость на самом деле не такая свежая, так как информация об отставке появилась еще в ночь со среды на четверг, то есть в момент неактивной торговой сессии. Вероятно, мы получили некую запоздалую реакцию рынка. В плане остального информационного шума здесь в каком-то смысле все спокойно. Истерика касательно импичмента президента США Дональда Трампа ушла на нет, что и стоило ожидать, а интересных заявлений касательно Брекзита не выходило. Если немного отстраниться от фона и перейти просто к перспективам экономики еврозоны, то мы видим, что уровень промышленности упал до самого низкого за последние шесть лет за счет влияния неопределенной торговой напряженности и, естественно, Брекзита, как фактора ухудшения. Тем самым когда мы говорим о глобальном нисходящем тренде по EURUSD, на это есть множество факторов, и перемена имеющего настроя в данное время не предвещается.
Сегодня в плане экономического календаря имеем только данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где прогнозируют их снижение на 0,1%, что может оказать локальное давление на американский доллар. В аналогичное время с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлз, но сомневаюсь, что будет сказано что-то цельное.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря радует широким профилем статистических данных, где с понедельника по пятницу предостаточно новостей для комфортной торговли в плане волатильности. В любом случае поток спонтанного информационного фона поддержит интерес ярых спекулянтов.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 30 сентября
Пакет статистики по Германии с 9:00 по 10:55 мск, стоит промониторить
ЕС 12:00 мск. – Уровень безработицы (авг): Пред. 7,5%--- > Прогноз 7,5%
Вторник, 1 октября
Германия 10:55 мск. – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (сент): Пред. 41,4
ЕС 12:00 мск. – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент): Пред. 45,6--- > Прогноз 47,0
США 17:00 мск. – Индекс деловой активности ISM в производственном секторе (сен): Пред. 49,1--- > Прогноз 50,4
Среда, 2 октября
США 15:15 мск. – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент): Пред. 195К--- > Прогноз 153К
Четверг, 3 октября
ЕС 11:00 мск. – Индекс деловой активности в секторе услуг (сент): Пред. 52,0--- > Прогноз 53,4
ЕС 12:00 мск. – Объём розничных продаж (г/г) (авг): Пред. 2,2% --- > Прогноз 2,0%
США 17:00 мск. – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (сен): Пред. 56,4--- > Прогноз 55,8
Пятница, 4 октября
США 15:30 мск – Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (сен): Пред. 130K--- > Прогноз 162K
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка продолжает колебание в пределах ранее пройденной точки опоры 1,0926, где формируется явное накопление с примерной амплитудой 1,0900/1,0940. Спекулянты, в свою очередь, ждут отчетливых сигналов, что будет дальше – очередной отскок либо все же пробой. В любом исходе имеются хорошие возможности для заработка, тем самым следим за поведением котировки и точками фиксации цены.
Вероятно предполагать, что амплитудное колебание 1,0900/1,0940 еще продлится некоторое время, где следует следить за точками фиксации цены относительно предполагаемых границ. Как вы уже догадались, метод торговли на ближайшее время: Пробой/Отскок.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в плане отскока и фиксации цены выше чем 1,0950, с перспективой хода в сторону уровня 1,1000.
- Позиции на продажу рассматриваются в плане восстановление исходного тренда и фиксации цены ниже чем 1,0900. Перспектива в данном случае находится в районе 1,0850—1,0800.
В обоих случаях советуется зафиксировать потенциал инерционного хода, чтобы вероятность успеха была высока.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочных участках сигнализируют о восходящем интересе, что может отображать сигнал отскока, но котировка все же еще находится в рамках предполагаемого накопления. Внутридневная и среднесрочная перспективы сохраняют нисходящий настрой на общем фоне рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(27 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 34 пунктов, что является более 56% от среднесуточного показателя. Вероятно предполагать, что если произойдет один из сценариев – Пробой либо Отскок, то волатильность очевидно возрастет, превышая среднесуточное значение. В противном случае ввиду застоя [накопления] волатильность дня будет ограничена.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0926**1,1000***; 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0926**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой