Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день вновь порадовала высокой волатильностью 67 пунктов, в результате чего котировка устремилась в район скопления середины августа. С точки зрения технического анализа, мы видим, что коррекционный ход от значений 2017 года уже достиг отметки 1,1080, это, между прочим, более 150 пунктов восходящего хода. Как вы понимаете, отметка 1,1080 – это зеркальный уровень, относительно которого ранее происходило замедление в виде накопления котировки.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты не дремлют и продолжают работать на коррекционном ходе. Суждение, что восходящие движение сохранится, совпало на все 100%, и котировке удалось достигнуть отметок 1,1070-1,1080. Полученный профит относительно небольшой, но вкупе со всеми действиями внутри недели мы имеем достойную прибыль. В свою очередь, консервативные трейдеры вновь засели на забор, выжидая возвращение котировки ниже психологической отметки 1,1000. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что коррекционный ход в глобальном нисходящем тренде еще сохраняется на рынке, где перед котировкой располагается скопление середины августа вкупе с Fibo уровнем 38,2. Как вы понимаете, говорить об изменение глобального тренда пока очень рано, лучше проанализируем участок 2015-2017 года, чтоб быть готовыми ко всему. Намек поняли?
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные ADP по занятости США, где безусловно все ждали снижения темпов роста с 156 тыс. до 149 тыс., в результате предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, а текущие вышли уж с очень хорошим ростом, 142 тыс. ---> 195 тыс. Вдобавок ко всему порадовали данные по числу заявок на пособия по безработице, которые сократились на 38 тыс. при прогнозе снижения на 17 тыс. Финишем всей феерии статистики по Штатам были данные по объёмам промышленных заказов и деловой активности в непроизводственном секторе, где по обоим мы видим существенный рост. Как же на все это отреагировал американский доллар? Поначалу никак, доллар терял свои позиции, даже не замечая ключевую новость ADP, но уже ближе к 17:00 мск картина поменялась, и позиции по зеленной бумажке стали на рост. Причина столь неординарной реакции рынка кроется именно в информационном фоне, в частности Брекзите. Так вот, паника в Соединенном королевстве не утихает, законопроект о принудительной отсрочке в случае отсутствия договоренностей с ЕС уже пустили на согласование в Палату лордов, а родной брат премьер-министра Бориса Джонсона объявил о своем уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки. Джо Джонсон заявил, что разрывается между лояльностью семье и национальными интересами, поэтому покидает правительство. Такого рода шаг явно камень в огород нынешнего премьер-министра, и, как факт, дальнейшие панические скачки. Тем самым насколько хорошая не была статистика по Штатам, синхронная публикация новостного и информационного фона сыграла роль завесы, и мы увидели запоздалую реакцию.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где прогнозируют сокращение числа занятых в несельскохозяйственном секторе с 164К до 160К. Но если ссылаться на данные ADP, о чем мы писали выше, то есть большая вероятность того, что доклад выйдет гораздо с лучшим прогнозом, чем ожидается. Тем самым запоздала реакция, которую мы видели вчера, вкупе с новыми данными, может сыграть на руку американскому доллару.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря начинается довольно вяло, но уже к середине недели нас ждет ускорение, чего стоит только заседание ЕЦБ, где планируют снизить ставка по депозитам. В то же время никто не забывает про информационный фон, который может развернуться в виде дискуссий отсрочки Брекзита.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 10 сентября
США 17:00 мск. – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль): Пред. 7,348М
Среда, 11 сентября
США 15:30 мск. – Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (авг): Пред. 1,7%--- > Прогноз 1,7%
Четверг, 12 сентября
ЕС 12:00 мск – Объём промышленного производства (г/г) (июль): Пред. -2,6%--- > Прогноз -1,2%
Заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией
ЕС 14:45 мск – Ставка по депозитным средствам (сент): Пред. -0,40%--- > Прогноз -0,50%
США 15:30 мск. – Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг): Пред. 2,2%--- > Прогноз 2,2%
Пятница, 13 сентября
США 15:30 мск. – Объём розничных продаж (г/г) (авг): Пред. 3,4%--- > Прогноз 3,2%
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что после небольшого отката от уровня 1,1080 котировка замерла в районе отметки 1,1030, где ощущается явная сдержанность. Трейдеры, в свою очередь, затаились, так как есть предпосылки восстановления основного движения, и работа в коррекции может подойти к концу.
Вероятно предполагать временную амплитуду в районе 1,1030-1,1080, где стоит внимательно анализировать точки фиксации цены. В случае подтверждения прогноза и фиксации цены ниже чем 1,1030, вероятно ожидать спуск к 1,1000, после чего производим анализ поведении цены относительно психологического уровня, где появится шанс дальнейшей доливки коротких позиций. Сюжет довольно реалистичный, только есть одно НО. Если вновь будет широкий информационный фон, то сюжет может измениться, поэтому внимательно следим за новостной лентой.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1080, не прокол, с перспективой хода к 1,1110.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1030, с перспективой хода к 1,1000---1,0980----1,0940.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной и внутридневной перспективе имеют восходящий интерес, отражая текущее коррекционное движение. Среднесрочные показатели следуют за основным движением рынка – нисходящий интерес.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(6 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 22 пункта. Вероятно предполагать, что за счет информационно-новостного фона волатильность может возрасти, превышая среднесуточный показатель.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой