Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 102 пункта, в результате вырисовывая существенный импульсный ход, что безусловно удивило трейдеров. С точки зрения технического анализа мы видим потрясающую картину, которая безусловно нравится приверженцам медвежьего тренда, но давайте по порядку. Флетовое накопление 1,1110/1,1160, которое удерживало котировку ровно торговую неделю, вызывало у трейдеров много вопросов, начиная с того, что уровень 1,1100 не даст восстановлению нисходящему тренду, заканчивая тем, что назревает продолговатая коррекция. Результат болтанки нам уже известен, уровень 1,1100 пал и разговор о возобновление глобальной нисходящей тенденции заиграл новыми красками, но об этом чуть позднее. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры продолжали занимать выжидающую позиции вне рынка, фокусируя внимание на ряд факторов: накопление котировки, выбросы в СМИ, а также само заседание ФРС. Конечно, большинство трейдеров ориентировались на восходящий ход, и предпосылок к этому было немало, но выжидающая позиция и железные нервы все же выделили наиболее успешных участников. Как только все встало на свои места и мы увидели пролет ниже 1,1100, трейдеры, которые дождались, сделали верный шаг, открыв короткие позиции. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что уровень 1,1100, который мешал восстановлению находящего тренда, все же пал, и мы получили новый минимум текущего года и спустились в район значений 2017 года.
Информационно-новостного фон минувшего дня, безусловно, был сосредоточен на заседании Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, где было принято решение снизить ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов с 2,50% до 2,25%. Решение о понижении ставки не было удивлением для рынка, так как еще на июньском заседание глава ФРС подготавливал рынок к такому событию. Что произошло с долларом? Инвесторы, трейдеры и спекулянты рассматривали заседание и его действия как шаг для хорошего ослабления американской валюты, все же доллар длительное время рос в цене и ставку понижают впервые за десять лет. Каков результат – доллар резко подорожал, и здесь, естественно, возникает рассинхронизация с вопросом - почему? Причина столь неординарного хода американской валюты кроется именно в пресс-конференции, где Джером Пауэлл развеял все надежды быков. Глава ФРС заявил, что в целом экономика США неплохо себя чувствует, и аккуратное смягчение монетарной политики должно оказать положительное влияние, удерживая экономический рост на текущем уровне. Вышесказанное означает, что ожидания трейдеров о еще одном снижении ставки рефинансирования в этом году развеялись, как развеялись мечты о бычьем росте. Замечу, что Пауэлл сам лично не заявил о том, что повторного снижения в этом году не будет, а вот протокол заседания дает намеки, что ставку трогать уже не будут.
После такого замечательного шоу по разводу «хомячков»,не смог удержаться с критикой Президент США Дональд Трамп, который в очередной раз раскритиковал Джерома Пауэлла.
По мнению Дональда Трампа, решение ФРС стало разочарованием - "Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира".
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные по заявкам на получение пособий по безработице в Соединенных Штатах. Ждем рост заявок в общей сложности на 10К: Повторные на 2К и Первичных на 8К.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что нисходящий интерес удерживается на рынке, образуя краткосрочный застой. Трейдеры, в свою очередь, уже имеют короткие позиции, как только цена зафиксировалась ниже уровня 1,1100, сейчас идет процесс ведения сделок и возможной частичной фиксации.
Вероятно предполагать, что нисходящий интерес сохранится на рынке, и в центре фокуса трейдеров проходит психологический уровень 1,1000 и точки фиксации относительно него. Имеется ли перегрев коротких позиций? Безусловно да, он несет в себе локальный характер.
На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:
- Позиции на покупку в текущий момент не имеем, возможно, рассмотрение будет происходить в случае застоя, с последующей отработкой от уровня 1,1000.
- Позиции на продажу если еще не имеем, то лучше выждать момент фиксации цены ниже психологического уровня 1,1000, с сохранением инерционного хода.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сосредоточены на нисходящем ходе, что оправдано текущим рыночным фоном.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(1 августа строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 54 пункта, что уже равняется среднесуточным показателем. Вероятно предположить, что рост волатильности еще возможен, но если уровень 1,1000 окажет должное влияние на продавцов, вынудив заняться частичной фиксацией прибыли, то мы будем ограничены в дальнейшем росте.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой