Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 86 пунктов, в результате образуя очень интересную амплитуду колебания. С точки зрения технического анализа мы увидели ралли аж в обе стороны, где были задеты сразу два координата: 1,1100 – ключевой диапазонный уровень, удерживающий нас от восстановления глобального нисходящего тренда; 1,1180 – периодический уровень, являющийся точкой перегруппировки торговых сил. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры поделились на два фронта: Первые, ввиду страха сближения с ключевым уровнем 1,1100 и предстоящего заседания ЕЦБ, прикрыли все свои короткие позиции; Вторые, более жадные трейдеры, продолжали удерживать короткие позиции, но уже с меньшим торговым объемом. Каков итог? Все оказались в плюсе, так как движение вниз было и движение вверх тоже, тем самым заработать удалось всем. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что контрольная точка в виде диапазонного уровня 1,1100 была задета, но не пробита, тем самым о возобновлении глобального нисходящего тренда говорить еще рано, но мысли и теория сохраняются.
В центре внимания информационно-новостного фона минувшего дня, безусловно, было заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференцией. За несколько дней до события СМИ и именитые эксперты предвещали скорейшее снижение процентной ставки, напугав безусловно, всех. Естественно, на этом фоне мы и видели стремительное снижение в течение всей недели. День «Х» настал, выходит, глава ЕЦБ Марио Драги и разводит руками, говоря, что шоу не будет - расходимся. Если, конечно, разобрать его речь вкратце, то ставку оставили на том же уровне, где Драги добавил, что снижение ставок уже сегодня не обсуждалось на заседании, мы хотим увидеть следующие прогнозы, прежде чем принимать меры. Если рассматривать заседание в общих же чертах, то регулятор указал на возможность снижения процентных ставок. Теперь ЕЦБ намерен удерживать ставки на их нынешних или более низких уровнях, по крайней мере до конца первого полугодия 2020 г. Но стоит учесть такой момент, что во всех словах имеются одни приставки «НО», тем самым крайних действий может и не быть.
А теперь вспомним истерику в СМИ и мои вчерашние слова касательно манипуляции. Все встает на свои места, и кто-то просто хорошо заработал на этом.
Возвращаемся к новостному фону, да, вчера он был, хотя и остался на втором плане за счет синхронного выхода с Марио Драги. Вышли статистические данные по объёмам заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где ожидали прирост, но получили еще более красивую картину. Предыдущие данные по запасам пересмотрели и, оказывается, все было еще не так плохо, когда писали о -1,3%, по факту они составили -2,3%, куда дели процент, до сих пор непонятно. Итоговые данные вышли с очень хорошим приростом 2,0% при прогнозе 0,7%. Очевидно, эта новость в копилку доллара, но повторю, новости вышли синхронно с пресс-конференцией Марио Драги и тем самым остались на втором плане.
Напоследок, по нашей с вами старой традиции, завершим этот раздел мыльной оперой под названием «Брекзит». Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем первом выступление в этой должности в парламенте заявил, что Британия ещё недостаточно готова к выходу из Евросоюза без заключения соглашения, до 31 октября остаётся возможность сделки по Брекзиту. Борис Джонсон также добавил, что намерен поднять переговоры с ЕС относительно условий выхода и торгового соглашения. В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил новому премьер-министру Великобритании, что позиция ЕС в плане соглашения неизменна. По его мнению, соглашение о выходе является лучшей и единственно возможной сделкой. Возможно, Борис Джонсон упустил из внимания, как Юнкер за последнее полугодие уже раз 10 обозначил позицию ЕС, но, вдруг, он просто забыл, лучше повторить.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ВВП (2 кв.) в Соединенных Штатах, что безусловно заинтересует трейдеров. По предварительным прогнозам, ждут замедления темпов экономического роста с 3,1% до 1,8%.
Предстоящая торговая неделя начинается с пустого экономического календаря, но уже со среды нас ждет весомый пласт событий и статистики, что стоит только одно заседание ФРС с возможным понижением ключевой ставки.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Среда, 31 июля
ЕС 12:00 мск. - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль): Пред. 1,3%--- > Прогноз 1,2%
США 15:15 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль): Пред. 102К --- > Прогноз 153К
США 21:00 мск. - Решение по процентной ставке ФРС: Пред. 2,50%--- > Прогноз 2,25%
США 21:30 мск. - Пресс-конференция FOMC
Четверг, 1 августа
ЕС 11:00 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
США 17:00 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль) : Пред. 51,7 --- > Прогноз 52,7
Пятницы, 2 августа
ЕС 12:00 мск. - Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь) : Пред. 1,6%--- > Прогноз 1,7%
США 15:30 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль): Пред. 224К --- > Прогноз 160К
США 15:30 мск. - Уровень безработицы (июль): Пред. 3,7%--- > Прогноз 3,6%
Данные предварительные и могут изменяться
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что после своеобразного ралли котировка ушла в стадию накопления, колеблясь в пределах 1,1130/1,1155. Трейдеры занимают выжидательную позицию, так как имеется много нюансов, все ранние позиции уже закрыты. Первый расклад, который видится, это ждать, накопление в любом случае приведет к более резкому движению, а сейчас можно расслабиться и произвести растяжку из ордеров. Конечно, не забываем о предстоящей статистике в виде данных по ВВП США и предстоящей неделе, где планируют понижать ключевую ставку, и как болезненно это не звучало для продавцов, есть предпосылки ослабления доллара, и довольно немаленькие.
На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте рассмотрим:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации выше чем 1,1160. Первая перспектива 1,1180, где в случае фиксации выше данного значения можно говорить уже о ходе к 1,1230-1,1270, но об этом мы еще поговорим на следующей неделе.
- Позиции на продажу, вот здесь не так все просто. Есть риск в виде информационно-новостного фона, поэтому ждем и анализируем для начала четкую фиксацию ниже чем 1,1100.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе переменно настроены на восхождение, но мы все же находимся в скоплении, поэтому показатели индикаторов перемены. Внутридневная и среднесрочная перспективы так и сохраняют нисходящий интерес на общем фоне рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(26 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 19 пунктов. Вероятно предположить, что за счет накопления еще есть шанс всплеска и тем самым повышения волатильности, посмотрим, что будет во время публикации данных по США.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1100**; 1,1000***; 1,0850**
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой