Сегодня на рынках выходной праздничный день, и это позволит нам немного поразмышлять над перспективами европейской валюты.
Индикатор «Секвента Де Марка»
Индикатор Секвента (Sequential), изобретённый классиком технического анализа Томасом Де Марком в 80-х годах для прогнозирования периодов истощения рынка и его разворота, хорошо себя показывал и показывает на товарных рынках, имеющих циклическую природу. Я его использовал 5-8 лет назад, когда торговал «коммодити», в 8 случаев из 10 индикатор точно предсказывал разворот на дневных таймах. Позже я полностью переключился на валютный рынок и стал забывать об этом индикаторе, как и о некоторых других, которые не работали на этих инструментах, имеющих совершенно другие внутренние циклы. Но... как оказалось, валютные пары также хорошо описываются секвентой, только на старших масштабах – месячных графиках. И именно сейчас этот индикатор показывает разворот по евро в долгосрочную нисходящую перспективу, что полностью совпадает с фундаментальными основами этого снижения.
Идея индикатора заключается в том, что после девятого-тринадцатого бара, вычисленного по особой системе, происходит разворот тенденции.
Итак, на текущий момент мы видим, что разворот произошёл точно на девятом баре. Конечно, не всегда разворот происходит после девятого бара, но в том случае, если отчёт пошёл снова с единицы, то тенденция продолжится, как это мы видим в сентябре 2007 года или ещё раньше в сентябре 2003 года. Но чтобы укрепиться во мнении, что текущий паттерн верный, перенесём данную область вглубь истории. Совпадающую комбинацию видим в периоде с апреля 1995 до декабря 1998. Ранее, в 93-97 годах, происходило падение немецкой марки (синтетического евро), этот период выделен серым овалом 1. Соответствующее ему падение в 12-14 годах отмечено серым овалом 1`. Повышающаяся коррекция выделена жёлтым овалом 2. В нашем «современной» истории она продолжалась до конца декабря текущего года (2`). Далее с января 1998 года началось двухлетнее снижение евро, оно отмечено коричневой линией 3. И очень вероятно, что как минимум один год (до разворотной «девятки») евро будет падать, то есть весь 2018 год. Если падение будет два года, то весь паттерн 1-2-3 повторится почти в точности. Нижняя линия сиреневого ценового канала отсекает период глобального роста рынка от глобального понижения, начавшегося с мая 2014 года первой веткой снижения 1`.
Немного линий.
На представленном графике я попробовал определить точные целевые уровни предстоящего снижения евро.
Идея в данном графике проста – с помощью нетрадиционных способов построения ценовых каналов выявить магнитные точки цены, если таковые обнаружатся. Толстые линии разных цветов – это линии базовые, от них выстраиваются параллельные линии этого же цвета к экстремумам цены. Мы получили две таких точки: на уровне 1.0237 (июль 2018 года) и 0.8640 (апрель 2019 года). Зачастую одна из двух точек проходит «мимо», но в целом я соглашусь с получающейся понижающейся тенденцией на околокризисных темпах. С другой стороны, в сильном снижении ничего удивительного нет, гораздо большее недоумение вызывает пятимесячный неудержимый рост евро весной-летом 2017 года практически на одних спекуляциях с ещё большей скоростью. Также и по этой причине неумеренного роста цена должна опуститься к «предназначенным» ей уровням как можно быстрее. Время, необходимое для достижения второй цели, – 0.8640, занимает 16 месяцев, что точно совпадет с временным периодом роста до девятого бара согласно с индикатором Секвента с февраля 2002 года до июня 2003 года. Здесь и будем ждать цену в апреле 2019 года.