4-часовой таймфрейм
15-минутный таймфрейм
Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена резко начала восходящее движение и продолжает его, закрепившись выше облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны и с этой точки зрения. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировалась медвежья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале нисходящей коррекции. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Отскок цены от уровня 194,91 может спровоцировать виток нисходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 185,46 и линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше Сенкоу Спан Б актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень 194,91.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(184,13). Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной медвежьей модели(выполнено и на данный момент актуально) или в случае отскока цены от уровня 194,91. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 185,46 и Киджун-сен(184,13), при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б(186,90). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целью 194,91.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации (график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.
Мой Блог с дополнениями к анализу.