FX.co ★ Recomandări și Analiză pentru EUR/USD pe 9 ianuarie: O Altă Surpriză pentru Dolar

Analiza în timp real EUR/USD pentru intervalul de 5 minute

Miercuri, perechea EUR/USD a înregistrat o altă scădere semnificativă. Deși nu a fost la fel de pronunțată ca scăderea la GBP/USD, euro este în declin pentru a doua zi consecutivă după trei zile de creștere. La începutul zilei, traderii au primit date ce indicau oportunități de vânzare. Vânzările cu amănuntul din Germania au fost mult mai slabe decât se aștepta, confirmând în continuare încetinirea economiei germane și cea europeană în general. Având în vedere aceste condiții, cum ar putea euro să crească, mai ales când economia SUA crește constant cu o rată de 3% pe trimestru?

În timpul sesiunii de tranzacționare din SUA, a fost publicat un raport ADP slab cu privire la crearea de locuri de muncă în sectorul privat. Acest raport a oprit doar temporar declinul euro și creșterea dolarului. După publicarea sa, euro nu a reușit să se recupereze. Drept rezultat, prețul este acum clar sub liniile Senkou Span B și Kijun-sen, prezentând două scenarii posibile: fie suntem la începutul unei faze laterale, care va deveni mai clară pe cadrul de timp de 4 ore, fie trendul descendent a fost reluat. În orice caz, atâta timp cât prețul rămâne sub liniile indicatorului Ichimoku, ar trebui luate în considerare doar pozițiile de vânzare. Dacă prețul reușește să se consolideze deasupra acestor linii până la sfârșitul săptămânii, un canal orizontal ar putea fi în joc.

Pe cadrul de timp de 5 minute, a existat doar un singur semnal de tranzacționare miercuri. În timpul sesiunii europene, prețul a trecut sub nivelul de 1.0340, precum și sub linia Kijun-sen, permițând deschiderea de poziții scurte. Din păcate, prețul a ratat nivelul țintă de 1.0269 cu doar câțiva pipși. Totuși, tranzacția scurtă ar fi putut fi închisă manual pentru un profit decent în orice moment.

Raportul COT

Conform celui mai recent raport Commitment of Traders (COT), datat 24 decembrie, s-a observat o schimbare în poziționarea traderilor non-comerciali. În timp ce poziția lor netă a rămas optimistă pentru o perioadă extinsă, urșii au preluat recent conducerea. În urmă cu două luni, numărul de poziții short printre traderii profesioniști a crescut brusc, rezultând într-o poziție netă care a devenit negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină puterea euro. Pe o perioadă extinsă, analiza tehnică a indicat o zonă de consolidare, conducând la o piață fără direcție clară. Pe intervalul de timp săptămânal, este clar că din decembrie 2022, perechea valutară a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Cu toate acestea, recentul declin sub nivelul de 1.0448 a creat noi oportunități pentru scăderi suplimentare.

În prezent, liniile roșii și albastre din graficul COT s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile, semnalând o tendință de piață bearish. În săptămâna de raportare recentă, numărul de poziții long în grupul "non-comercial" a crescut cu 6,800, în timp ce pozițiile short au crescut cu 9,400, ducând la o scădere suplimentară a poziției nete cu 2,600.

Analiza EUR/USD la Oră

Pe graficul orar, perechea valutară încearcă din nou să își continue trendul descendent care durează de trei luni. Credem că această scădere va persista pe termen mediu. Se așteaptă ca Rezerva Federală să reducă ratele doar de 1-2 ori în 2025, adoptând o poziție mai restrictivă decât se anticipa inițial pe piață. Considerăm că nu există motive solide pentru o creștere semnificativă a euro. Tendința de scădere va persista atâta timp cât prețul rămâne sub liniile indicatorului Ichimoku.

Pentru 9 ianuarie, următoarele niveluri sunt cheie pentru tranzacționare: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 și 1.0889, împreună cu liniile Senkou Span B (1.0342) și Kijun-sen (1.0330). Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot modifica pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la pragul de rentabilitate dacă prețul se mișcă în favoarea dumneavoastră cu 15 pips pentru a vă proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

În zona euro, va fi publicat un raport despre vânzările de retail, iar Germania va publica cifrele privind producția industrială. Este aproape sigur că cel puțin unul dintre aceste rapoarte va fi sub așteptări. În schimb, nu sunt evenimente programate în calendarul economic al SUA pentru astăzi. Pentru ca euro să continue să scadă, trebuie să rămână sub liniile indicatorului Ichimoku. Totuși, vineri, factorii macroeconomici vor avea probabil un rol mai semnificativ decât indicatorii tehnici în determinarea mișcării perechii.

Explicații Ilustrații:

• Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică zonele în care mișcarea ar putea ajunge la final. Rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
• Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a ricoșat anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
• Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte tipare tehnice.
• Indicator 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.