FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 6 ianuarie (revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0334 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O străpungere și un retest al nivelului de 1.0334 au oferit un punct bun de intrare pentru cumpărarea euro, ducând la o creștere de peste 50 de puncte. Imaginea tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:

Datele PMI pozitive pentru țările din zona euro, care au depășit așteptările economiștilor, au declanșat achiziții de euro în prima jumătate a zilei. Acest lucru a dus la o creștere semnificativă a perechii, în timp ce vânzătorii de la începutul anului au fost eliminați. Urmează datele privind PMI-ul serviciilor din SUA, PMI-ul compozit și un discurs al membrului FOMC Lisa D. Cook. Doar datele foarte puternice din SUA pot dăuna pieței bullish actuale. Dacă cifrele se aliniază cu prognozele economiștilor, perechea va continua probabil să crească. În caz contrar, plănuiesc să acționez asupra achizițiilor în timpul unei scăderi și numai după ce se formează un fals breakout lângă cel mai apropiat suport la 1.0372. Acest lucru va duce la o nouă creștere și o reînnoire a nivelului 1.0414. O străpungere și un retest al acestui interval vor confirma un punct de intrare potrivit pentru achiziții, cu ținta de a ieși la 1.0446. Ținta finală va fi maximul de la 1.0476, unde voi fixa profiturile. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul nivelului 1.0372 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii este puțin probabil să crească semnificativ, dar vânzătorii s-ar putea să o tragă în jos până la 1.0334. Doar după formarea unui fals breakout acolo voi acționa pentru cumpărarea euro. Voi deschide poziții long imediat la un rebound de la 1.0298, vizând o corecție ascendentă de 30–35 de puncte intraday.

Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:

Dacă euro continuă să crească pe baza datelor slabe din SUA, protejarea rezistenței la 1.0414 va rămâne o prioritate pentru vânzători. Formarea unui fals breakout acolo va oferi un punct de intrare pentru pozițiile short, vizând o scădere până la suportul de la 1.0372. O străpungere și consolidare sub acest interval, urmată de un retest de jos, va oferi o altă opțiune potrivită pentru vânzare cu un pas către minimul de la 1.0334. Acest lucru ar nega planurile cumpărătorilor de a construi o nouă piață bullish și ar bloca perechea într-un canal lateral. Ținta finală va fi nivelul 1.0298, unde voi fixa profiturile. Dacă EUR/USD continuă să urce în a doua jumătate a zilei și ursii nu arată activitate în jurul nivelului 1.0414, voi amâna pozițiile short până la testarea următoarei rezistențe la 1.0446. De asemenea, voi vinde acolo, dar numai după o consolidare nereușită. Plănuiesc să deschid poziții short imediat la un rebound de la 1.0476, vizând o corecție descendentă de 30–35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 10 decembrie a arătat o creștere a pozițiilor short și o reducere a celor long. Cu toate acestea, în ansamblu, noile cifre au menținut forțele de piață practic neschimbate. În curând, va avea loc ultima reuniune a Rezervei Federale a SUA din acest an, unde se va lua probabil decizia de reducere a ratei, care a împiedicat recent creșterea dolarului, în timp ce a menținut cererea pentru active de risc. Cu o abordare mai precaută a Fed anul viitor, șansele unei reveniri la o piață bearish EUR/USD vor crește semnificativ. Raportul COT a indicat că pozițiile long necomerciale au scăzut cu 10,318 la 157,375, în timp ce pozițiile short necomerciale au crescut cu 7,766 la 232,948. Drept urmare, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 4,450.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile:

Perechea se tranzacționează peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere suplimentară a euro.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile menționate sunt pe graficul orar H1, diferind de mediile mobile zilnice clasice de pe graficul D1.

Benzi Bollinger:

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului la 1.0264 va acționa ca un suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Medie Mobilă (MA): Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului.
  • MA de 50 de perioade: Evidențiată în galben pe grafic.
  • MA de 30 de perioade: Evidențiată în verde pe grafic.
• Indicatorul MACD: (Convergența/Divergența Mediilor Mobile – EMA).
  • EMA rapidă – 12 perioade.
  • EMA lentă – 26 perioade.
  • SMA de semnal – 9 perioade.
• Benzi Bollinger: Un indicator de 20 de perioade.
• Tranzacționari Necomerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care folosesc piața de contracte futures în scopuri speculative, respectând anumite criterii.
• Poziții Long Necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziții Short Necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziție Netă Necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor necomerciali.