FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și revizuirea EUR/USD pe 24 decembrie: Euro începe cu o scădere

Analiza EUR/USD pe 5 minute

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat din nou scăderi luni, aliniindu-se cu prognozele noastre anterioare. În articolele precedente, am subliniat că creșterea de vineri părea ilogică, deoarece condițiile macroeconomice de atunci nu susțineau cumpărarea euro. Mai mult, rezultatele întâlnirilor Băncii Centrale Europene și ale Sistemului Federal de Rezerve au indicat clar o tendință descendentă. Prin urmare, scăderea de luni era anticipată. În plus, prețul a testat linia Kijun-sen și apoi a revenit, oferind un alt semnal pentru o inversiune descendentă și o oportunitate de vânzare. Ca rezultat, ne așteptăm ca perechea să se apropie de intervalul 1.0340-1.0366 pentru a patra oară în curând, un nivel care până acum a împiedicat euro să scadă și mai mult.

Aceasta săptămână marchează începutul sărbătorilor de Anul Nou. Astăzi este o zi de tranzacționare scurtată, iar mâine este un sărbătoare. Totuși, aceasta nu înseamnă că perechile valute vor fi inactive. De fapt, credem că într-o piață subțire, urșii ar putea găsi mai ușor să străpungă intervalul 1.0340-1.0366 "neobservați". În general, continuăm să anticipăm scăderi suplimentare ale perechii EUR/USD.

Din perspectiva semnalelor de tranzacționare, rebound-ul de la linia critică Kijun-sen, care a declanșat un nou val de scăderi ale euro, iese în evidență. Acest semnal a fost destul de precis și, având în vedere tendința bearish, a prezentat o oportunitate clară de tranzacționare. Până la sfârșitul zilei, prețul a atins aproape intervalul 1.0340-1.0366. Există o probabilitate de 80% ca acest nivel să fie testat în curând.

Raport COT

Ultimul raport Commitment of Traders (COT), datat 17 decembrie, arată o tendință clară. Poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă, dar urșii au câștigat superioritatea. Acum două luni, numărul pozițiilor short deschise de traderii profesioniști a crescut brusc, determinând schimbarea poziției nete în negativ pentru prima dată. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai des decât cumpărat.

Continuăm să nu observăm factori fundamentali care să susțină creșterea euro, iar analiza tehnică indică o consolidare a prețului — practic, o piață plată. Pe graficul săptămânal este evident că, din decembrie 2022, perechea a fost tranzacționată în intervalul 1.0448–1.1274. Prin urmare, scăderile suplimentare rămân mai probabile. O scădere sub 1.0448 ar deschide noi oportunități pentru un declin mai profund.

Liniile roșii și albastre de pe graficul COT s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile relative, semnalând o tendință de piață descendentă. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long din grupul necomercial a scăzut cu 4,700, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 14,400. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu aproape 10,000, dar acest lucru nu alterează tendința descendentă generală.

Analiza EUR/USD pe durata de o oră

Pe intervalul de timp orar, perechea valutară a finalizat o corecție de trei săptămâni și și-a reluat mișcarea descendentă. Credem că această scădere poate continua chiar și în perioada sărbătorilor datorită poziției extrem de dure a Fed. Se așteaptă ca Fed să reducă ratele doar de 1-2 ori în 2025, ceea ce reprezintă un scenariu mult mai dur decât cel deja integrat în preț de către piață. Menținem ideea că nu există motive solide pentru o creștere semnificativă a euro. În plus, euro se apropie pentru a patra oară de intervalul 1.0340-1.0366.

Pentru 24 decembrie, subliniem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 și 1.0889. De asemenea, urmăriți Senkou Span B la 1.0541 și Kijun-sen la 1.0430. Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot să se modifice pe parcursul zilei, așa că traderii ar trebui să ia în considerare acest aspect atunci când identifică semnale de tranzacționare. Ca întotdeauna, setați Stop Loss la breakeven odată ce prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită pentru a vă proteja împotriva posibilelor pierderi cauzate de semnale false.

Marți, Statele Unite vor publica raportul Comenzile de bunuri durabile, care este cea mai importantă—și practic singura—eliberare de date cheie din această săptămână. Piața este probabil să reacționeze la acest raport în funcție de cât de mult se abat cifrele reale de la prognoze.

Explicații Ilustrații:

Niveluri de suport și rezistență (linii groase roșii): Zone cheie unde mișcarea prețului ar putea să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp H4 pe graficul orar, servind ca niveluri puternice.

Niveluri extreme (linii subțiri roșii): Puncte unde prețul s-a retras anterior. Pot servi ca surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene: Linii de tendință, canale sau alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT: Reflectă dimensiunea netă a poziției fiecărei categorii de traderi.