FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 19 decembrie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață). Euro-ul recuperează unele pierderi

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0391 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazându-mă pe acesta. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. O străpungere și un retest ulterior al acestui nivel de sus au creat un punct excelent de intrare pentru cumpărarea euro, ducând la o creștere de 30 de puncte a perechii. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Deschiderea Pozițiilor Long pe EUR/USD

Lipsa unor statistici semnificative și prețurile atractive ale euro au contribuit la o corecție ascendentă decentă în perechea EUR/USD în prima jumătate a zilei. Cu toate acestea, rămâne incert dacă această tendință va continua în timpul sesiunii americane. Sunt așteptate mai mulți indicatori importanți care ar putea reînnoi cererea pentru dolar. Cererile inițiale de ajutor de șomaj, creșterea PIB-ului pentru T3 și vânzările de locuințe existente joacă un rol crucial în determinarea direcției dolarului.

În cazul unor statistici puternice și al unei scăderi în pereche, o străpungere falsă în apropiere de 1.0391—suport format mai devreme astăzi—ar oferi un cadru bun pentru creșterea pozițiilor long, având ca țintă revenirea la nivelul 1.0423, pe care perechea încă nu l-a depășit. O străpungere și retestare a acestui interval ar confirma un punct de intrare adecvat pentru cumpărare cu o țintă la 1.0454. Ținta finală va fi vârful de 1.0482, unde profiturile vor fi fixate.

Dacă EUR/USD scade și nu există activitate bullish în apropiere de 1.0391, presiunea asupra perechii va crește, ducând la o scădere mai mare. În acest caz, voi intra în poziții long doar după o străpungere falsă în apropierea minimului săptămânal și a suportului la 1.0351. Plănuiesc să deschid poziții de cumpărare imediat de la 1.0308, având ca țintă o corecție intraday de 30–35 de puncte.

Deschiderea Pozițiilor Short pe EUR/USD

Dacă euro crește pe fondul datelor slabe din SUA, protejarea rezistenței la 1.0423—formată în prima jumătate a zilei—va fi o prioritate pentru vânzători. O străpungere falsă la acest nivel ar permite reluarea momentum-ului bearish, oferind un punct de intrare pentru pozițiile short cu ținta la 1.0391. O străpungere și consolidare sub acest interval, alături de o retestare de jos, ar oferi o altă oportunitate bună de vânzare, având ca țintă minimul de 1.0351. O mișcare către acest nivel ar anula planurile cumpărătorilor pentru corecții suplimentare. Ținta finală va fi 1.0308, unde profiturile vor fi fixate.

Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și urșii nu arată activitate în apropiere de 1.0423, unde mediile mobile favorizează vânzătorii, voi amâna vânzarea până la următoarea rezistență la 1.0454. Voi vinde și la acest nivel, dar doar după o consolidare nereușită. Pozițiile short imediate vor fi luate în considerare la 1.0482, vizând o corecție descendentă de 30–35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 10 decembrie, a fost înregistrată o creștere a pozițiilor short și o reducere a pozițiilor long. În general, noile date au menținut sentimentul pieței relativ neschimbat. Următoarea întâlnire finală a Federal Reserve din acest an este așteptată să decidă asupra reducerilor de dobânzi, care au limitat recent creșterea dolarului menținând, totodată, cererea pentru active riscante. Dacă Fed adoptă o abordare mai precaută pentru anul viitor, șansele unei reveniri a pieței bearish pentru EUR/USD ar putea crește semnificativ. Conform raportului COT, pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 10,318 la 157,375, în timp ce pozițiile short au crescut cu 7,766 la 232,948, lărgind diferența dintre pozițiile long și short cu 4,450.

Semnale ale Indicatorilor

Medii mobile: Perechea se tranzacționează sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând un potențial suplimentar de scădere.

Notă: Autorul ia în considerare perioadele și prețurile mediilor mobile pe graficul H1, care diferă de definițiile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger: În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, aproape de 1.0310, va acționa ca suport.

Descrieri ale Indicatorilor:

• Medie mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada – 50 (galben pe grafic); Perioada – 30 (verde pe grafic).
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă – 12, EMA lentă – 26, SMA – 9.
• Benzi Bollinger: Perioada – 20.
• Traderi non-comerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile hedge și instituțiile care folosesc piața de futures în scop speculativ și care îndeplinesc cerințe specifice.
• Poziții long non-comerciale: Totalul pozițiilor long deținute de traderii non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale: Totalul pozițiilor short deținute de traderii non-comerciali.
• Poziție netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long deținute de traderii non-comerciali.