FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și revizuirea perechii EUR/USD pe 18 decembrie; Intervalul se restrânge înaintea întâlnirii Fed

Analiza pe 5 minute pentru EUR/USD

Perechea valutară EUR/USD a continuat să se tranzacționeze marți într-un canal lateral, cu o mișcare totală de plat. Volatilitatea scade zilnic, iar acțiunea de preț devine tot mai laterală, ca să spunem așa. Practic, perechea se comprimă în cadrul canalului lateral (!), asemănându-se cu un arc comprimat gata să fie eliberat. Totuși, am avertizat acum câteva săptămâni că corecția ar putea fi prelungită și extinsă. În ciuda faptului că contextul macroeconomic al acestei săptămâni ar putea împinge perechea din mișcarea sa plată, aproape fiecare raport publicat a contrazis pe altul. Cele negative au compensat imediat rapoartele pozitive în SUA, iar același model s-a observat și în zona euro. Drept urmare, euro continuă să se tranzacționeze logic și previzibil.

Ceea ce este intrigant este faptul că nici măcar întâlnirea Federal Reserve nu ar putea schimba status quo-ul. O reducere a ratei de 0,25% este deja luată în calcul. Dacă Jerome Powell nu anunță nimic nou sau semnificativ, piața va avea puțin de reacționat în această seară. Deși este de așteptat un vârf de volatilitate și reacții emoționale, există o mare probabilitate de a vedea mișcări bruște în ambele direcții, doar pentru a reveni la punctul de plecare. Doar informații cu adevărat noi și critice ar putea declanșa reluarea tendinței sau continuarea corecției.

Marți au fost generate două semnale de tranzacționare. Prețul a sărit de pe linia Kijun-sen peste noapte și apoi nivelul 1.0485 a fost testat. În timpul sesiunii de tranzacționare europene, prețul a revenit de la nivelul 1.0485 și a urcat aproape până la linia Kijun-sen. Prin urmare, ambele semnale pot fi considerate profitabile, deși volatilitatea scăzută a limitat câștigurile potențiale.

Raport COT

Ultimul raport COT, datat 10 decembrie, oferă o imagine clară a sentimentului pieței. Așa cum este ilustrat mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas mult timp optimistă, dar urșii au câștigat recent dominație. Acum două luni, numărul pozițiilor scurte deschise printre traderii profesioniști a crescut brusc, transformând poziția netă în negativ pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro-ul este acum mai des vândut decât cumpărat.

Încă nu vedem factori fundamentali care să sprijine întărirea euro-ului, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o zonă de consolidare—practic, o piață plată. Pe graficul săptămânal, este clar că de la decembrie 2022(!!!), perechea a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Prin urmare, o nouă scădere rămâne mai probabilă. Spargerea sub nivelul de 1.0448 va deschide noi teritorii pentru vânzarea euro-ului.

Liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile relative una față de cealaltă, semnalând o tendință de scădere în piață. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi din grupul necomercial a scăzut cu 10.300, in timp ce pozițiile scurte au crescut cu 7.700. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu încă 18.000.

Analiza EUR/USD pe graficul de o oră

Pe graficul orar, perechea continuă să corecteze într-un canal clar delimitat. Corecția rămâne complexă și lentă, așa cum anticipam. Continuăm să credem că nu există motive fundamentale pentru o creștere semnificativă a euro, așa că vom aștepta să se încheie corecția și ca perechea să își reia declinul spre paritate. De exemplu, o străpungere sub nivelul de 1.0460 ar semnala o posibilă reluare a trendului descendent.

Pentru data de 18 decembrie, următoarele niveluri sunt identificate pentru tranzacționare: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, precum și linia Senkou Span B (1.0545) și linia Kijun-sen (1.0524). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Rețineți să setați un ordin Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va ajuta la atenuarea pierderilor potențiale în cazul în care semnalul este fals.

Miercuri, zona euro va publica a doua estimare a inflației, care este puțin probabil să aibă un impact semnificativ asupra mișcării perechii. În SUA, vor fi publicate mai multe rapoarte secundare, însă evenimentul cheie al zilei este programat pentru seară — întâlnirea Fed, rezultatele acesteia și conferința de presă a lui Powell.

Explicații Ilustrații:

Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului s-ar putea opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul H4 pe graficul orar, servind ca niveluri puternice.

Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a revenit anterior. Pot servi drept surse de semnale de tranzacționare.

Linii Galbene: Linii de trend, canale sau alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe diagramele COT: Reflectă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.