FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 16 decembrie (Revizuire a tranzacțiilor de dimineață). Euro se tranzacționează în jurul valorii de 1.0505

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0509 ca un punct-cheie pentru a lua decizii de intrare pe piață. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. O scădere urmată de o străpungere falsă la nivelul 1.0509 a creat un bun punct de intrare pentru pozițiile long, însă perechea nu a reușit să înregistreze o creștere semnificativă. Imaginea tehnică a fost ajustată pentru a doua parte a zilei.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Long pe EUR/USD:

Euro a reacționat cu o ușoară creștere a volatilității la datele mixte PMI. Creșterea activității în sectorul serviciilor din Zona Euro a fost compensată de performanțele slabe în sectorul manufacturier, unde contracția a continuat. Acest fapt subliniază necesitatea unor stimulente economice și reducerea ratelor dobânzilor în Zona Euro.

În a doua jumătate a zilei, vor fi publicate date similare PMI pentru sectoarele manufacturier și de servicii în SUA, împreună cu PMI-ul compozit. Se așteaptă ca sectorul serviciilor să continue să sprijine economia. În cazul unui declin, planific să acționez așa cum am făcut mai devreme astăzi. O străpungere falsă în jurul valorii de 1.0490, similară cu scenariul de dimineață, va oferi o bună oportunitate pentru poziții long, vizând o revenire la 1.0523.

O străpungere și retestare a acestei interval va confirma un punct de intrare valid pentru achiziții suplimentare, cu obiectivul de a testa 1.0544. Obiectivul final va fi maximul de 1.0567, unde intenționez să iau profit. Testarea acestui nivel ar putea reaprinde sentimentul bullish pentru euro.

Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0490 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește, conducând la o scădere mai semnificativă. În acest caz, voi aștepta o străpungere falsă în apropierea nivelului de suport de 1.0458 înainte de a intra în poziții long. Alternativ, planific să cumpăr la o revenire de la 1.0430, vizând o corecție intraday de 30–35 puncte.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Short pe EUR/USD:

Dacă euro crește pe baza unor date slabe PMI din SUA, protejarea nivelului de rezistență de la 1.0523 va fi prioritatea vânzătorilor în această după-amiază. O străpungere falsă acolo va reînvia momentum-ul bearish și va oferi un punct de intrare pentru poziții short, vizând suportul la 1.0490, unde se află mediile mobile care favorizează bulls.

O străpungere și consolidare sub această interval, urmată de o retestare din partea inferioară, va oferi o altă oportunitate de a vinde, vizând minimul de 1.0458. Această schimbare va readuce piața în teritoriul bearish. Obiectivul final va fi nivelul de 1.0430, unde planific să iau profit.

Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și urșii nu reușesc să apere 1.0523, voi amâna pozițiile short până când perechea testează următorul nivel de rezistență la 1.0544. Voi vinde acolo doar după o străpungere eșuată. Alternativ, planific să deschid poziții short la o revenire de la 1.0567, vizând o corecție intraday de 30–35 puncte.

Raportul Commitments of Traders (COT):

Raportul COT din 3 decembrie a arătat o creștere semnificativă atât a pozițiilor long, cât și a celor short, păstrând echilibrul pieței în mare parte neschimbat. Pe termen scurt, datele cruciale privind inflația din SUA vor determina politica viitoare a Reservei Federale și traiectoria dolarului. Dacă datele privind inflația nu surprind semnificativ, este probabil ca Fed să reducă ratele, slăbind și mai mult dolarul.

Raportul COT a indicat că pozițiile long necomerciale au crescut cu 11.359 la 167.693, în timp ce pozițiile short au crescut cu 12.839 la 225.182. Ca urmare, diferența de poziție netă a scăzut cu 463.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile: Tranzacționarea este peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, sugerând o creștere continuă pentru pereche.

Benzi Bollinger: În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului la 1.0490 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Indică tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului de preț. Perioada – 50 (linie galbenă) și 30 (linie verde).
• MACD: Convergența/Divergența Mediilor Mobile. EMA rapidă – perioada 12; EMA lentă – perioada 26; SMA – perioada 9.
• Benzi Bollinger: Perioada – 20.
• Tranzacționari necomerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și mari instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative.
• Poziții lungi necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise de traderii necomerciali.
• Poziții scurte necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise de traderii necomerciali.
• Poziție netă necomercială: Diferența dintre pozițiile lungi și scurte ale traderilor necomerciali.