FX.co ★ EUR/USD: 6 decembrie - Pauza s-a încheiat, este timpul să ne apucăm de lucru

Joi, perechea EUR/USD s-a consolidat deasupra nivelului de retragere Fibonacci de 323,6% la 1,0532, cu o mișcare ascendentă modestă către nivelul de retragere de 261,8% la 1,0662. Cu toate acestea, punctul cheie este că ultimul maxim nu a fost decisiv depășit. Chiar dacă este depășit cu câteva sau chiar mai multe zeci de puncte, acest lucru nu va fi suficient pentru a declara sfârșitul tendinței bearish. În acest moment, pare să fie o corecție extinsă.

Structura de undă este clară:

• Cea mai recentă undă ascendenta completată nu a reușit să depășească maximul anterior.
• Cea mai recentă undă descendentă nu a trecut de nivelul minim anterior.

Aceasta indică continuarea trendului bearish. Taurii au pierdut momentul pe piață și nu pot recâștiga controlul. Pentru ca trendul bearish să se inverseze, perechea trebuie să crească deasupra valorii de 1.0611, un nivel pe care încă nu l-a atins.

Știrile de joi au fost relativ slabe, dar anterior au existat numeroase rapoarte. Se pare că traderii fie au trecut cu vederea știrile considerându-le nesemnificative, fie s-au axat exclusiv pe datele care urmează vineri, fie au constatat că rapoartele în sine au fost sub așteptări.

Aspecte cheie din rapoartele anterioare includ:

• Rapoartele ISM din SUA au fost mixte, arătând o creștere în domeniul producției, dar o scădere în domeniul serviciilor.
• Raportul ADP privind ocuparea forței de muncă a satisfăcut așteptările.
• Raportul JOLTS privind deschiderile de locuri de muncă a depășit previziunile.
• Jerome Powell a dat semne prudente în abordarea Rezervei Federale, subliniind o pauză înainte de o ușurare suplimentară.
• Christine Lagarde a subliniat fragilitatea economică a Europei, sugerând necesitatea unei continuări a facilității monetare.

În ciuda acestor evoluții, taurii au avut ocazii să-și recâștige momentul în această săptămână. Dacă datele de astăzi despre Nonfarm Payrolls (NFP) și rata șomajului sunt solide, piața poate concluziona că achiziționarea dolarului american este singura opțiune rațională.

Pe graficul cu interval de 4 ore, perechea s-a întors la nivelul de retragere Fibonacci 100.0% la 1.0603. Un al doilea rebound de la acest nivel ar putea întări dolarul SUA și ar putea rezulta într-o scădere către nivelul de retragere de 127.2% la 1.0436. O divergență bearish s-a format deja pe indicatorul CCI. Consolidarea deasupra lui 1.0603 ar putea semnala o creștere ulterioară a euro către următorul nivel de retragere de 76,4% (1.0747).

Raportul angajamentelor comercianților (COT)

Ultimele date COT arată:

• Speculatorii au închis 5,698 de poziții long și au deschis 29,422 de poziții short.
• Sentimentul în cadrul grupului Non-comercial rămâne pesimist, ceea ce susține scăderea ulterioară a perechii.
• Pozițiile long deținute de speculatori se ridică acum la 154,000, comparativ cu 197,000 de poziții short.

De 10 săptămâni consecutive, traderii instituționali și-au redus pozițiile în euro. Aceasta sugerează stabilirea unui nou trend bearish. Cu așteptările de ușurare ale Rezervei Federale deja incluse în preț, nu există motiv imediat pentru vânzarea generalizată de dolari. Deși pot apărea noi factori, creșterea dolarului american pare mai probabilă în acest moment.

Evenimente cheie în calendarul economic

• Zona Euro - rata creșterii PIB (T3) la 10:00 UTC.
• SUA – Raportul privind numărul locurilor de muncă neagricole (13:30 UTC).
• SUA – Rata șomajului (13:30 UTC).
• SUA - Salariul mediu orar (13:30 UTC).
• SUA – Indicele de sentiment al consumatorilor din Michigan (15:00 UTC).

Pe 6 decembrie, sunt prevăzute cel puțin două evenimente critice care ar putea influența semnificativ sentimentul pieței, în special în a doua jumătate a zilei.

Prevederi și sfaturi de tranzacționare pentru EUR/USD

Recomandări de vânzare:Se pot lua în considerare noi poziții short dacă perechea se resimte de la 1.0603 pe graficul de 4 ore, țintind 1.0420 și 1.0320.

Recomandări de cumpărare:Cumpărarea ar putea fi luată în considerare dacă perechea închide peste 1.0532 pe graficul orar, dar acest semnal pare slab, iar pozițiile bullish rămân incerte.

Nivele Fibonacci

• Grafic orar: Bazat pe 1.1003 – 1.1214.
• Grafic de 4 ore: Bazat pe 1.0603 – 1.1214.