FX.co ★ EUR/USD: 5 decembrie – Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În previziunea mea de dimineață, am identificat nivelul de 1.0543 ca fiind o zonă cheie pentru deciziile de intrare pe piață. O analiză a graficului de 5 minute arată că o creștere urmată de o străpungere falsă în apropierea acestui nivel a oferit un punct excelent de intrare pentru vânzare, conducând la o scădere de 20 de puncte a perechii. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Long pe EUR/USD:

Declinul euro după publicarea datelor dezamăgitoare privind vânzările cu amănuntul din zona euro era de așteptat. Cu toate acestea, cumpărătorii au reușit să își mențină pozițiile, menținând piața relativ stabilă. În a doua parte a zilei, atenția se va îndrepta către datele privind cererile inițiale de șomaj din SUA și balanța comercială. Se așteaptă ca cifrele săptămânale ale pieței muncii să rămână în limitele mediei, reducând probabilitatea unor fluctuații semnificative ale pieței. Totuși, dacă raportul va fi mult mai puternic decât așteptările, este probabilă o presiune reînnoită asupra euro, de care intenționez să profit.

Focalizarea mea va fi pe nivelul de suport la 1.0507, stabilit în timpul tranzacțiilor de ieri. Un fals breakout la acest nivel va oferi condiții favorabile pentru deschiderea pozițiilor long, având ca țintă nivelul 1.0543. O străpungere și o testare ulterioară a acestei game de sus în jos va valida punctul de intrare pentru achiziții ulterioare, următoarea țintă fiind la 1.0582. Scopul final va fi maximul de la 1.0616, unde intenționez să iau profiturile. Testarea acestui nivel ar putea reaprinde sentimentul de creștere pentru euro.

Dacă EUR/USD scade și nu arată o activitate semnificativă în apropierea nivelului 1.0507, probabilitatea de presiune de vânzare asupra perechii va crește, mărind șansele unei scăderi mai profunde către limita inferioară a intervalului de consolidare. În acest caz, voi acționa doar după un fals breakout în apropierea nivelului 1.0474. Alternativ, planific să deschid poziții long la un recul de la 1.0430, vizând o corecție intraday de 30–35 de puncte.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Short pe EUR/USD:

Dacă datele din SUA sunt slabe și perechea crește, vânzătorii vor trebui să apere rezistența la 1.0543, care rămâne principala lor sarcină în a doua parte a zilei. Un fals breakout la acest nivel va oferi un bun punct de intrare pentru poziții short, având ca țintă nivelul de suport la 1.0507, unde mediile mobile favorizează vânzătorii. Străpungerea și consolidarea sub această gamă, urmată de o retestare de jos, vor confirma scenariul bearish și vor viza următoarea țintă la 1.0474. Ținta finală va fi zona 1.0430, unde intenționez să iau profiturile.

Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și urșii nu reușesc să acționeze în apropierea nivelului 1.0543—un scenariu plauzibil—voi întârzia vânzarea până la următoarea rezistență la 1.0582. Voi lua în considerare vânzarea la acest nivel, dar numai după o încercare nereușită de consolidare deasupra sa. De asemenea, planific să deschid poziții short la un recul de la 1.0616, vizând o corecție în scădere de 30–35 de puncte.

Raportul angajamentelor comercianților (COT)

Raportul COT din 26 noiembrie a arătat o creștere semnificativă a pozițiilor short și o ușoară creștere a pozițiilor long. Atitudinea precaută a Rezervei Federale cu privire la reducerile ratelor dobânzii continuă să facă dolarul american mai atractiv în comparație cu activele de risc, precum euro. Mai mult, deși Trump nu a preluat încă oficial funcția, el propune deja tarife comerciale—inclusiv un tarif recent de 100% pentru țările BRICS—ceea ce a schimbat sentimentul investitorilor și comercianților mai mult către dolar.

Raportul COT a subliniat următoarele aspecte:

• Pozițiile long au crescut cu 2.029 poziții, ajungând la 156.334.
• Pozițiile short au crescut cu 15.481 poziții, ajungând la 212.343.
• Diferența netă dintre pozițiile long și short s-a extins cu 138 poziții, subliniind un sentiment crescător de pesimism.

Semnalele Indicatorilor

Medii Mobile

Tranzacționarea este în prezent peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică încercarea euro-ului de a menține un moment ascendent.

Notă: Perioadele și prețurile mediei mobile menționate sunt bazate pe graficul orar H1 al autorului și pot diferi de interpretările clasice ale graficului zilnic (D1).

Benzile Bollinger

Banda inferioară a indicatorului Bollinger la 1.0507 va servi ca suport în cazul unei scăderi.

Descrierea Indicatorilor

• Media Mobilă (MA): Identifică tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului prețului.
  • Perioadă – 50 (galben pe grafic)
  • Perioadă – 30 (verde pe grafic)
• MACD (Convergență/Divergență Medie Mobilă): Măsoară convergența/divergența mediilor mobile.
  • EMA Rapidă – 12
  • EMA Lenta – 26
  • SMA Semnal – 9
• Benzile Bollinger: Măsoară volatilitătea prețului și identifică nivelurile de suport/rezistență.
  • Perioadă – 20
• Tranzacționari necomerciali: Speculatori, inclusiv traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari, care folosesc piața futures în scopuri speculative.
• Poziții long necomerciale: Numărul total de poziții long deținute de traderii necomerciali.
• Poziții short necomerciale: Numărul total de poziții short deținute de traderii necomerciali.
• Poziția netă necomercială: Diferența dintre pozițiile short și long deținute de traderii necomerciali.