FX.co ★ GBP/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 4 decembrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am identificat nivelul de 1.2693 ca un punct cheie de decizie pentru intrările pe piață. Haideți să analizăm graficul de 5 minute pentru a înțelege ce s-a întâmplat. O creștere urmată de o străpungere falsă la acest nivel a creat o oportunitate excelentă de vânzare, rezultând într-o scădere de peste 50 de puncte. Perspectivele tehnice au fost actualizate pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD:

În ciuda unei anumite reziliențe în sectorul serviciilor din Marea Britanie, datele nu au îndeplinit așteptările traderilor. Totuși, o altă încercare de a împinge lira în jos a fost rapid cumpărată, menținând posibilitatea unei redresări mai târziu în cursul zilei. Datele PMI din SUA pentru serviciile și indicii compoziți din noiembrie, împreună cu raportul ADP Employment Change, vor juca un rol crucial. Doar date puternice vor declanșa o nouă vânzare a GBP/USD. În caz contrar, lira ar putea continua să câștige. Discursul lui Jerome Powell, în calitate de Președinte al Rezervei Federale, va fi un eveniment cheie, având în vedere că este una dintre ultimele declarații înainte de întâlnirea din decembrie a Fed.

Dacă GBP/USD scade, intenționez să acționez după ce observ o străpungere falsă în apropierea nivelului de suport de 1,2656, format în prima jumătate a zilei. Ținta inițială este zona de 1,2693, unde cumpărătorii s-au confruntat cu dificultăți anterior. O a doua urcare la acest nivel, urmată de o străpungere și un retest deasupra, va oferi un nou punct de intrare pentru poziții lungi, având ca scop actualizarea la 1,2718. Obiectivul final este zona 1,2742, unde intenționez să închid poziția cu profit.

Dacă GBP/USD scade și nu există activitate din partea cumpărătorilor la 1,2656, vânzătorii vor profita probabil de oportunitatea unei vânzări mai profunde. Voi lua în considerare cumpărarea doar după o străpungere falsă în apropierea nivelului de suport de 1,2618. Alternativ, voi cumpăra imediat la o revenire de la minimul de 1,2591, vizând o corecție intrazilnică de 30–35 de puncte.

Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD:

Presiunea asupra lirei ar putea reveni oricând, în special cu date puternice ale pieței muncii din SUA, deși acest lucru pare puțin probabil. Pozițiile scurte vor fi luate în considerare doar după observarea unei străpungeri false lângă 1,2693, așa cum am detaliat anterior. Acest lucru va oferi o oportunitate de vânzare cu o țintă la nivelul de suport de 1,2656, unde mediile mobile converg. O străpungere și retestare de sub acest nivel vor declanșa ordine de oprire, deschizând calea spre 1,2618. Ținta finală este zona 1,2591, unde intenționez să închid poziția cu profit.

Dacă cererea pentru liră persistă după date slabe din SUA și nu există activitate de vânzare la 1,2693, cumpărătorii vor continua probabil redresarea. În acest caz, vânzătorii se vor retrage către zona de rezistență de 1,2718, unde voi vinde doar după o străpungere falsă. Dacă nici acolo nu apare o mișcare descendentă, voi căuta poziții scurte la o revenire de la 1,2742, vizând o corecție descendentă de 30–35 de puncte.

Analiza Raportului COT: Raportul Commitment of Traders (COT) din 26 noiembrie a indicat o reducere a pozițiilor lungi și o creștere accentuată a pozițiilor scurte. Reticența Băncii Angliei de a continua reducerea ratelor dobânzilor nu îi favorizează în prezent pe cumpărătorii de lire sterline, deși, în mod normal, o astfel de poziție ar susține moneda națională. Factorul principal care determină scăderea GBP/USD este datele economice slabe, care ar putea împinge economia Regatului Unit în recesiune anul viitor. Inflația în creștere și tarifele anticipate ale US erodează în continuare încrederea în rândul comercianților și investitorilor.

Puncte cheie din cel mai recent Raport COT:

• Pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 3.254 la 98.459.
• Pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 15.427 la 76.825.
• Distanța dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 1.380.

Indicatori Semnale:

• Medii Mobile: Tranzacționarea are loc aproape de mediile mobile pe 30 și 50 de perioade, reflectând incertitudinea pieței.
• Benzile Bollinger: În cazul unei scăderi, banda inferioară la 1.2650 va oferi suport.

Descrieri Indicatori:

• Media Mobilă (MA): Netezește volatilitatea și zgomotul pentru a identifica tendințele. Perioade: 50 (galben) și 30 (verde).
• Indicatorul MACD: Urmărește diferența dintre EMA rapidă (12), EMA lentă (26) și SMA de semnal (9).
• Benzile Bollinger: Măsoară volatilitatea, utilizând o perioadă de 20.
• Tranzacționari Non-Comerciali: Tranzacționari speculativi precum investitori individuali, fonduri speculative și instituții mari.
• Poziții Non-Comerciale de Long: Totalul pozițiilor long deschise deținute de tranzacționarii speculativi.
• Poziții Non-Comerciale de Short: Totalul pozițiilor short deschise deținute de tranzacționarii speculativi.
• Poziția Netă Non-Comercială: Diferența dintre pozițiile speculative short și long.