FX.co ★ EUR/USD: 27 noiembrie. Taurii fac a treia încercare de a sparge nivelul de 1.0532

Miercuri, perechea EUR/USD a revenit de la nivelul de retragere Fibonacci de 323,6% la 1,0532 pentru a doua oară. Astăzi, a revenit la acest nivel. O altă respingere în acest punct ar favoriza dolarul american și un declin către 1,0420. Totuși, o consolidare deasupra nivelului de 1,0532 ar crește probabilitatea unei creșteri suplimentare către următorul nivel de retragere Fibonacci de 261,8%, situat la 1,0662. Tendința generală rămâne una descendentă.

Structura valului este simplă. Ultimul val ascendent finalizat nu a reușit să depășească vârful anterior, în timp ce cel mai recent val descendent a spart cu ușurință minimul anterior. Acest model confirmă continuarea unei tendințe descendente. Tauri au pierdut complet controlul asupra pieței, iar recâștigarea impulsului va necesita un efort considerabil. Pentru a sparge tendința actuală, perechea trebuie să urce peste 1.0611.

Știrile economice de miercuri au fost slabe, iar mișcările de preț din cursul zilei nu au avut legătură cu acestea. Punctul principal de interes pentru traderi a fost publicarea minutelor FOMC, care au apărut târziu în seară. Minutele au dezvăluit că FOMC nu se grăbește să relaxeze politica monetară, deoarece inflația scade prea lent. Cu toate acestea, Rezerva Federală rămâne încrezătoare că indicele prețurilor de consum va atinge în cele din urmă nivelul țintă și se va stabiliza acolo. Economia continuă să crească într-un ritm sănătos și nu necesită stimulente suplimentare, în timp ce piața muncii rămâne stabilă. Unii membri ai Fed au sugerat că ratele dobânzilor ar putea rămâne neschimbate în decembrie. În ansamblu, minutele nu au avut un impact semnificativ asupra sentimentului traderilor, deoarece informațiile erau deja anticipate pe scară largă.

Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul de retragere Fibonacci de 127,2% la 1,0436, întorcându-se în favoarea euro și a început o nouă mișcare ascendentă către nivelul de retragere de 100,0% la 1,0603. Astăzi nu au fost observate noi divergențe în nici unul dintre indicatorii tehnici. O consolidare sub 1,0436 ar favoriza dolarul american și ar semnala o continuare a declinului către nivelul de retragere Fibonacci de 161,8% la 1,0225.

Raportul COT (Commitments of Traders)

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 103 poziții long și au închis 14.113 poziții short. Acest lucru indică faptul că sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit mai bearish. Speculatorii dețin acum 160.000 de poziții long și 167.000 de poziții short.

Timp de opt săptămâni consecutive, participanții mari de pe piață și-au redus pozițiile în euro. Acest lucru reflectă probabil dezvoltarea unui nou trend bearish sau cel puțin o corecție semnificativă la scară globală. Principalul factor care a determinat declinul recent al dolarului— așteptările de relaxare a politicii FOMC—a fost deja inclus în prețul pieței, lăsând fără motive suplimentare pentru o vânzare masivă a dolarului. Deși astfel de factori ar putea apărea în timp, probabilitatea ca dolarul să rămână puternic este mai mare în acest moment. Analiza graficelor sugerează, de asemenea, începutul unui trend bearish pe termen lung. Prin urmare, anticipez un declin prelungit al perechii EUR/USD. Ultimele date COT nu sugerează o schimbare către un trend bullish.

Calendarul Economic pentru SUA și Zona Euro

• SUA – Creșterea PIB-ului T3 (13:30 UTC)
• SUA – Indicele PCE Core (13:30 UTC)
• SUA – Comenzi pentru bunuri de folosință îndelungată (13:30 UTC)
• SUA – Venituri și cheltuieli personale (13:30 UTC)
• SUA – Cereri inițiale de șomaj (13:30 UTC)

Pe 27 noiembrie, calendarul economic al SUA include cinci rapoarte, dintre care unele sunt deosebit de importante. Aceste evenimente pot avea un impact moderat asupra sentimentului pieței, în special în a doua parte a zilei.

Prognoză și Recomandări de Tranzacționare pentru EUR/USD

Pozițiile de vânzare sunt recomandate în cazul unei respingeri pe graficul orar la 1.0532, cu ținte la 1.0420 și 1.0320. Pozițiile de cumpărare ar fi putut fi luate în considerare la un rebound de la 1.0420 pe graficul orar (deși nu a existat un rebound clar) sau după o închidere peste 1.0532, cu țintă la 1.0662.

Nivele Fibonacci

• Grafic orar: 1.1003–1.1214
• Grafic de 4 ore: 1.0603–1.1214