FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 21 noiembrie (Analiză de tranzacționare de dimineață). Euro continuă să scadă

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0529 și am planificat să iau decizii cu privire la intrarea pe piață de la acest nivel. Să examinăm graficul de 5 minute și să analizăm evoluțiile. Scăderea și formarea unui fals breakout au oferit o oportunitate de a intra în poziții long. Totuși, după o creștere de 15 puncte, presiunea asupra perechii a revenit. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost revizuită.

Pentru Deschiderea Pozitiilor Long pe EUR/USD

Discursurile politicienilor europeni nu au fost de folos cumpărătorilor de euro, așa cum am avertizat în prognoza mea de dimineață. În a doua jumătate a zilei, vor fi publicate date importante despre piața muncii din SUA. Sunt așteptate cifrele săptămânale privind cererile inițiale de șomaj, iar o creștere a acestor cifre ar putea reduce ușor cererea pentru dolarul american. Indicele producției lunare al Philadelphia Fed va fi, de asemenea, un punct central pentru comercianți.

Dacă statisticile sunt favorabile, presiunea asupra euro va persista, iar declarațiile reprezentanților Federal Reserve probabil vor amplifica acest impuls descendent. În cazul unei noi scăderi a perechii, prefer să acționez în apropierea nivelului de suport de 1.0497, care coincide cu minimul lunar. Doar formarea unui fals breakout la acest nivel, similar cu scenariul analizat anterior, va justifica adăugarea de poziții long ca parte a unei mișcări corective. Acest lucru ar putea deschide drumul către nivelul de 1.0557, format în prima jumătate a zilei.

Un breakout și retestarea acestui interval va confirma punctul corespunzător de intrare pentru cumpărare, cu un obiectiv de a actualiza nivelul de 1.0607. Ținta finală va fi nivelul de 1.0653, unde plănuiesc să închid pozițiile.

Dacă EUR/USD continuă să scadă și nu se observă activitate din partea taurilor în apropiere de 1.0497 în a doua jumătate a zilei — un scenariu probabil — piața bearish va persista. În acest caz, voi intra doar după observarea unui fals breakout în apropierea următorului suport la 1.0474, care reprezintă un nou minim lunar. Plănuiesc să deschid poziții long la un rebound de la 1.0451, vizând o corecție ascendentă intraday de 30–35 de puncte.

Pentru Deschiderea Pozitiilor Short pe EUR/USD

Dacă perechea crește, vânzătorii trebuie să apere rezistența la 1.0554, unde mediile mobile sunt poziționate în favoarea lor. Un fals breakout la acest nivel, combinat cu declarații ale reprezentanților Federal Reserve cu privire la un ritm mai lent al reducerilor ratelor dobânzilor în SUA, va crea o oportunitate de a intra în poziții short cu perspectiva unei scăderi până la nivelul de suport de 1.0497.

Un breakout și o retestare din partea de jos a acestui interval vor prezenta o altă oportunitate viabilă de vânzare, vizând un nou minim lunar la 1.0474, care va întări și mai mult trendul descendent al perechii. Ținta finală va fi nivelul de 1.0451, unde plănuiesc să închid pozițiile.

Dacă EUR/USD se mișcă în sus în a doua jumătate a zilei și participanții la piață ignoră declarațiile reprezentanților Federal Reserve, cumpărătorii de euro ar putea avea o altă șansă să inițieze o corecție. În acest caz, voi amâna vânzările până când perechea testează nivelul următor de rezistență la 1.0607. La acel nivel, voi considera vânzarea din nou, dar doar după o încercare nereușită de breakout. Plănuiesc să deschid poziții short la un rebound de la 1.0653, vizând o corecție descendentă de 30–35 de puncte.

Analiza Raportului COT (Commitment of Traders)

Raportul Commitment of Traders (COT) pentru 12 noiembrie a dezvăluit o ușoară creștere a pozițiilor long și un declin semnificativ al pozițiilor short. Aceste date reflectă decizia Rezervei Federale de a reduce ratele dobânzilor, precum și politicile din timpul președinției lui Donald Trump. La minimele actuale, se pare că mai puțini traderi sunt dispuși să vândă euro, ceea ce ar putea semnala atingerea fundului pentru EUR/USD și o potențială inversare a pieței bearish pe termen mediu. Totuși, lipsa de date suficiente nu confirmă această ipoteză și este prea devreme să ne bazăm puternic pe raport.

Lipsa de interes din partea cumpărătorilor de euro este un factor mai semnificativ decât reducerea vânzătorilor. Raportul COT arată că pozițiile long ne-comerciale au crescut cu 103, ajungând la 160,003, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 14,113, ajungând la 167,113. În consecință, diferența dintre pozițiile long și short s-a lărgit cu 3,761.

Indicatori de Semnal

Medii Mobile: Tranzacționarea are loc chiar sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând presiune reînnoită asupra perechii.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt analizate pe baza graficului orar H1 și diferă de definițiile convenționale ale mediilor mobile zilnice de pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger: În cazul unei scăderi, limita inferioară a Benzilor Bollinger în jurul valorii de 1.0525 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor

• Media Mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului.
  • Perioadă – 50 (linie galbenă pe grafic)
  • Perioadă – 30 (linie verde pe grafic)
• MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile): Măsoară relația dintre două medii mobile.
  • EMA Rapidă: perioadă 12
  • EMA Lentă: perioadă 26
  • SMA: perioadă 9
• Benzi Bollinger: Identifică volatilități și potențiale zone de inversare.
  • Perioadă – 20
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și mari instituții care folosesc piața de futures în scopuri speculative.
• Poziții lungi non-comerciale: Reprezintă numărul total de poziții lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: Reprezintă numărul total de poziții scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Poziție netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi deținute de traderii non-comerciali.