FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 13 noiembrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.0598 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a înțelege ce s-a întâmplat. O scădere și formarea unui false breakout la acest nivel au oferit un punct bun de intrare pentru poziții long, rezultând într-o creștere a perechii de peste 30 de puncte. Perspectivele tehnice pentru a doua jumătate a zilei nu au fost revizuite.

Cum să Deschideți Poziții Long pe EUR/USD:

Având în vedere absența datelor din zona euro, scenariul de cumpărare în jurul nivelului de 1.0598 s-a concretizat. Acum, atenția se îndreaptă către un raport critic din SUA, care ar putea susține euro sau declanșa o vânzare mai accentuată, continuând tendința de scădere. Se așteaptă datele privind Indicele Prețurilor de Consum (CPI) din SUA pentru octombrie. O inflație mai mare decât așteptările ar putea slăbi euro și întări dolarul, în timp ce o presiune inflaționistă mai slabă ar putea ajuta la recuperarea euro.

În cazul în care perechea scade, o străpungere falsă la 1.0598, așa cum s-a menționat anterior, ar oferi o oportunitate de a deschide poziții long, vizând o corecție către 1.0631, unde perechea tranzacționează în prezent. O străpungere și un retest ulterior al acestui interval vor confirma un punct de intrare corespunzător pentru cumpărare, având ca scop 1.0661. Ținta finală va fi maximul de 1.0694, unde se vor lua profiturile.

Dacă EUR/USD continuă să scadă și nu există activitate în jurul valorii de 1.0598 în a doua jumătate a zilei, euro va continua probabil să construiască piața sa de scădere. În acest caz, voi lua în considerare deschiderea de poziții long doar după o străpungere falsă în apropierea următorului suport la 1.0569. Intenționez să deschid poziții long imediat la o revenire de la 1.0545, vizând o corecție intraday de 30-35 de puncte.

Cum să Deschideți Poziții Short pe EUR/USD:

Dacă perechea crește, vânzătorii vor încerca să protejeze rezistența de la 1.0631, unde perechea tranzacționează în prezent. O străpungere falsă acolo, după publicarea datelor din SUA, va oferi o oportunitate de a deschide poziții short, vizând suportul la 1.0598. O străpungere și o consolidare sub acest interval, urmată de un retest de jos, vor fi o altă opțiune viabilă pentru vânzare, vizând un nou minim lunar la 1.0569. Această mișcare ar întări tendința descendentă a perechii. Ținta finală va fi nivelul de 1.0545, unde se vor lua profiturile.

Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei după publicarea datelor, ignorând declarațiile reprezentanților Federal Reserve care pledează pentru o abordare prudentă a reducerilor de rate, cumpărătorii de euro vor avea o șansă să construiască o corecție. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0661. Voi vinde acolo doar după o consolidare nereușită. Intenționez să deschid poziții short imediat la o revenire de la 1.0694, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul Commitment of Traders (COT) pentru 5 noiembrie a arătat o ușoară creștere a pozițiilor long și o reducere accentuată a celor short. Totuși, datele nu reflectă rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA cu Donald Trump sau reducerile de rată ale Rezervei Federale. Prin urmare, nu este relevant să ne concentrăm asupra acestor cifre pentru analiză. Având în vedere evoluțiile recente, presiunea asupra activelor de risc este probabil să persiste, iar dolarul american este așteptat să rămână în cerere mare.

Raportul COT indică:

• Pozițiile long necomerciale au crescut cu 587, ajungând la 159.900.
• Pozițiile short necomerciale au scăzut cu 28.064, până la 181.553.
• Diferența netă între pozițiile long și short s-a lărgit cu 1.193.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii mobile: Perechea se tranzacționează aproape de mediile mobile de 30 și 50 de zile pe graficul orar, indicând incertitudine pe piață.

Benzile Bollinger: În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, aproape de 1.0598, va acționa ca suport.

Explicații Indicatori:

• Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului.
  • Perioadă – 50 (galben pe grafic).
  • Perioadă – 30 (verde pe grafic).
• MACD (Convergență/Divergență a Mediei Mobile):
  • EMA rapidă – Perioada 12.
  • EMA lentă – Perioada 26.
  • SMA – Perioada 9.
• Benzile Bollinger: Perioadă – 20.
• Tranzacționari necomerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care folosesc piața futures în scopuri speculative.
• Poziții lungi necomerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziții scurte necomerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziția netă necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor necomerciali.