FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru GBP/USD pe 13 noiembrie; Lira s-a oprit, apoi s-a prăbușit

Analiza GBP/USD pe interval de 5 minute

Perechea GBP/USD și-a continuat declinul marți. Chiar ieri am menționat că pauza în căderea lirei nu putea dura mult. Marțea ne-a confirmat supoziția. Lira crescutese fără justificare, asemenea euro-ului în ultimii doi ani. Singurul motiv al creșterii lirei în această perioadă a fost integrarea în prețul pieței a relaxării viitoare a politicii monetare a SUA. Începând cu 18 septembrie, lira a scăzut, fără nici alte scenarii în joc. Deși lira manifestă încă o oarecare rezistență față de dolar, este evident că îi lipsesc factorii de susținere. Lira sterlină a fost umflată artificial la niveluri extreme, dar astfel de tendințe nu pot dura la infinit.

Evenimentele de marți au subliniat din nou lipsa de pozitivitate în economia Marii Britanii. Șomajul a crescut cu 0,3% în septembrie, aparent din senin. Cum, atunci, este economia britanică mai bună sau mai puternică decât economia SUA, despre care experții au prezis dezastrul pe parcursul anului 2024? SUA nu are recesiune, în timp ce economia Marii Britanii nu a crescut de doi ani. De asemenea, este evident că dacă Banca Angliei nu se grăbește să reducă dobânzile acum, va trebui să le reducă și mai repede. Acest factor a fost complet ignorat de piață în ultimii doi ani. Astfel, considerăm că lira sterlină va continua să scadă față de dolar. Lira se află într-o tendință descendentă de 16 ani și, în prezent, nu vedem niciun motiv pentru a o opri.

Două semnale de vânzare au fost formate ieri în cadrul de timp de 5 minute. În primul rând, perechea s-a retras de la nivelul 1.2863, străpungând zona 1.2796–1.2816. Semnalele nu au fost perfecte, dar să nu uităm că precizia pe piața forex este rareori exactă. Niciun nivel nu reacționează constant până la ultimul pip. Într-o tendință descendentă, este clar că traderii ar trebui să aștepte scăderi continue și să se concentreze pe poziții scurte.

Raport COT

Ultimul raport Commitments of Traders (COT) pentru lira sterlină evidențiază un sentiment fluctuant printre traderii comerciali în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și rămân aproape de zero. Cea mai recentă tendință descendentă a coincis cu deplasarea liniei roșii sub punctul zero. Linia roșie se află deasupra punctului zero, iar prețul a depășit nivelul critic de 1,3154.

Ultimul raport COT arată că grupul necomercial a închis 11.900 de contracte BUY și a deschis 9.400 de contracte SELL, reducându-și poziția netă cu 21.300. În ciuda acestui fapt, piața rămâne ezitantă în a vinde lira pe termen mediu.

Contextul fundamental continuă să nu justifice achizițiile de liră pe termen lung. Între timp, moneda are o șansă realistă de a-și relua tendința descendentă globală. Cu toate acestea, cadrul de timp săptămânal arată o linie de trend ascendentă, astfel că așteptările de depreciere pe termen lung a lirei sunt premature până când această linie este depășită. Lira a crescut împotriva majorității așteptărilor pe termen mediu.

Analiza GBP/USD pe interval de 1 oră

Pe graficul cu interval orar, GBP/USD afișează un sentiment bearish. Tendința ascendentă a fost anulată și ar trebui să ne așteptăm la scăderi suplimentare ale lirei—atât puternice, cât și de durată. Corecția recentă s-a dovedit a fi o mișcare laterală și acum s-a încheiat. În orice caz, nu există nicio justificare pentru a aștepta o slăbire a dolarului pe termen mediu. Lira continuă să scadă fără motive clare, ceea ce doar ne confirmă ipotezele. Când există motive (așa cum s-a întâmplat ieri), lira scade și mai accentuat—dovedind logica de piață actuală.

Pentru 13 noiembrie, subliniem următoarele niveluri importante: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367 și 1.3439. Liniile Senkou Span B (1.2939) și Kijun-sen (1.2864) pot fi și ele surse de semnale. Este recomandat să se seteze nivelul Stop Loss la break-even atunci când prețul depășește 20 de pipși în direcția dorită. Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.

Nu sunt programate evenimente semnificative în Marea Britanie, dar va fi publicat un raport crucial privind inflația din SUA. Reacțiile pieței ar putea varia. Dacă inflația depășește 2.6%, scăderile suplimentare ale perechii sunt aproape garantate.

Explicații ale graficului:

Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase în jurul cărora mișcarea poate să se încheie. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de 4 ore la cel de 1 oră. Acestea sunt linii puternice.

Niveluri extreme: linii roșii subțiri de unde prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.

Indicator 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.