FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 11 noiembrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro continuă să scadă

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0690 ca un punct cheie de decizie. Vom analiza graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. O scădere și o spargere falsă la acest nivel au oferit inițial o oportunitate de a intra în poziții long. Totuși, perechea nu a reușit să vadă o corecție ascendentă. Ulterior, o spargere și un retest la 1.0690 au oferit o oportunitate de vânzare, rezultând o scădere de 35 de puncte. Perspectivele tehnice pentru a doua jumătate a zilei, inclusiv nivelurile cheie, rămân neschimbate.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Așa cum era de așteptat, lipsa unor date și știri semnificative a menținut presiunea asupra euro. Interesul de cumpărare poate apărea acum în jurul nivelului de 1.0642. Fără statistici majore din SUA în după-amiaza aceasta, reacțiile traderilor în această zonă vor fi cruciale. Un fals breakout la acest nivel, similar cu scenariul din dimineața, ar putea semnala începutul pozițiilor lungi, permițând o corecție spre 1.0690, care a servit anterior ca rezistență. Un breakout și retestarea acestei zone vor confirma o oportunitate validă de cumpărare, având ca țintă 1.0726. Ținta finală este maximul de 1.0759, unde se vor lua profiturile.

Dacă perechea continuă să scadă și nu apar activități de cumpărare în jurul valorii de 1.0642, probabil euro va rămâne pe o direcție descendentă. În acest caz, voi considera cumpărarea doar după un fals breakout lângă următorul nivel de suport la 1.0601. Alternativ, intenționez să deschid poziții lungi la o revenire de la 1.0569, având în vedere o corecție de 30-35 de puncte.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

În caz de creștere, vânzătorii se vor concentra pe apărarea nivelului de rezistență la 1.0690. Un fals breakout aici va oferi un punct de intrare pentru poziții scurte, vizând o scădere spre suportul de la 1.0642. Un breakout și consolidarea sub acest interval, urmată de o retestare, vor crea o oportunitate suplimentară de vânzare, împingând potențial perechea spre minimul săptămânal de 1.0601 și confirmând un nou trend descendent. Ținta finală va fi zona de 1.0569, unde se vor lua profiturile.

Dacă EUR/USD crește după-amiaza și ursii nu reușesc să acționeze la 1.0690, ceea ce pare improbabil, cumpărătorii ar putea încerca o corecție. În acest caz, voi amâna vânzarea până la nivelul de rezistență de 1.0726, unde mediile mobile favorizează vânzătorii. Poziții scurte vor fi luate în considerare și după o consolidare eșuată la acest nivel. Voi vinde imediat la o revenire de la 1.0759, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul Commitment of Traders (COT):

Raportul COT din 29 octombrie a indicat o creștere accentuată a pozițiilor short și o creștere modestă a pozițiilor long. Rețineți că aceste date nu iau în considerare statisticile recente ale pieței muncii din SUA sau reacția completă a pieței la sondajele de opinie publică privind alegerile prezidențiale. În plus, întâlnirea viitoare a Federal Reserve, unde se așteaptă o reducere a ratei, face ca raportul să fie mai puțin relevant.

Raportul COT a arătat că pozițiile long necomerciale au crescut cu 6.154 până la 159.313, în timp ce pozițiile short au crescut cu 27.934 până la 209.617. În consecință, diferența dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 543.

Indicatori de Semnal

Medii Mobile: Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o presiune descendentă suplimentară asupra perechii.

Benzile Bollinger: Granița inferioară a indicatorului în apropierea nivelului de 1.0661 acționează ca suport în caz de scădere.

Descrierea Indicatorilor:

• Medie Mobilă (MA): Determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului.
  • Perioadă: 50, prezentată în galben.
  • Perioadă: 30, prezentată în verde.
• Indicator MACD: Urmărește convergența/divergența mediilor mobile.
  • EMA Rapidă: Perioadă 12.
  • EMA Lentă: Perioadă 26.
  • SMA: Perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Urmăresc volatilitatea prețului.
  • Perioadă: 20.
• Tranzacționări non-comerciale: Speculatori precum traderi de retail, fonduri de hedging și instituții mari care utilizează piețele futures în scopuri speculative.
• Poziții long non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long deținute de traderii non-comerciali.