FX.co ★ Recomandări și analiză pentru tranzacționarea GBP/USD pe 11 noiembrie; Lira sterlină rămâne într-un canal orizontal larg

Analiza GBP/USD Pe 5 Minute

Vineri, perechea valutară GBP/USD a demonstrat scăderi notabile. Totuși, spre deosebire de EUR/USD, aceasta rămâne într-un canal orizontal între 1.2863 și 1.3050. Deși acest canal este destul de larg, rămâne o piață de tip range, ceea ce înseamnă că prețul ar putea continua să fluctueze în acest interval în săptămâna următoare. Dimensiunea canalului permite mișcări de preț semnificative fără a sparge canalul, ceea ce face dificilă ieșirea perechii din acesta.

Deși este „blocată în noroi”, anticipăm scăderi suplimentare pentru lira sterlină. Istoric, lira tinde să scadă mai lent decât euro, ajustată pentru volatilitatea fiecărei valute. Volatilitatea lirei este tradițional mai mare, astfel încât scăderea euro pare mai semnificativă chiar și atunci când ambele valute scad cu 100 de pips. Banca Angliei continuă să păstreze o poziție prudentă în privința reducerilor agresive de rate, așteptând creșterea inflației. Totuși, credem că această abordare nu va salva lira. Deși ar putea încetini declinul și oferi pauze (așa cum se vede acum), BoE este probabil să adopte în cele din urmă o abordare agresivă de relaxare și să reducă ratele spre niveluri neutre.

În contrast, Rezerva Federală a SUA se confruntă cu un scenariu diferit. Cu președinția lui Donald Trump, politica SUA ar putea deveni inflaționistă, forțând Fed să reducă ratele mai puțin agresiv decât se așteaptă piețele, care totuși anticipează o relaxare maximă.

Vineri, lira a generat două semnale: inițial a revenit de la liniile Senkou Span B și Kijun-sen, apoi le-a depășit. Prețul a crescut cu 25 de pips în prima fază și cu 40 de pips în a doua. Pierderile au fost imposibile fizic în ambele cazuri, cu profiturile depinzând de închiderea manuală a pozițiilor.

Raportul COT

Cel mai recent raport al "Commitments of Traders" (COT) pentru lira sterlină subliniază fluctuațiile sentimentului printre comercianții comerciali în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale comercianților comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și rămân aproape de zero. Cea mai recentă tendință descendentă a coincis cu mutarea liniei roșii sub pragul de zero. Linia roșie este acum peste nivelul de zero, iar prețul a depășit nivelul critic de 1.3154.

Cel mai recent raport COT arată că grupul necomercial a închis 11.900 de contracte de CUMPĂRARE și a deschis 9.400 de contracte de VÂNZARE, reducându-și poziția netă cu 21.300. Cu toate acestea, piața continuă să fie reticentă în a vinde lira pe termen mediu.

Fundalul fundamental continuă să nu justifice achizițiile pe termen lung de lire. Între timp, moneda are șanse realiste de a-și relua tendința descendentă globală. Cu toate acestea, cadrul temporal săptămânal arată o linie de tendință ascendentă, așa că așteptările de depreciere pe termen lung a lirei sunt premature până când această linie este depășită. Lira a crescut împotriva majorității așteptărilor pe termen mediu.

Analiza GBP/USD pe Graficul de 1 Oră

În intervalul orar, GBP/USD menține o tendință descendentă. Tendința ascendentă anterioară a fost invalidată, astfel încât se așteaptă noi scăderi semnificative și prelungite ale lirei sterline. Deși primul val de corecție s-a încheiat, un al doilea val a început. Indiferent de aceasta, nu există motive să se aștepte o slăbire a dolarului pe termen mediu. Perechea rămâne într-un canal orizontal, ceea ce face dificilă ieșirea.

Pe 11 noiembrie, următoarele niveluri cheie sunt evidențiate: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439. Liniile Senkou Span B (1.2942) și Kijun-sen (1.2939) pot servi, de asemenea, ca surse de semnale. Stabiliți un Stop Loss la pragul de echilibru odată ce prețul se mișcă cu 20 de pips în direcția dorită. Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot fluctua pe parcursul zilei, fapt ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.

Nu sunt programate evenimente semnificative în Marea Britanie sau SUA luni, ceea ce face improbabilă ieșirea lirei din canalul său orizontal actual. Se așteaptă ca volatilitatea să rămână scăzută.

Explicații Grafice:

Niveluri de suport și rezistență: linii roșii îngroșate în jurul cărora mișcarea se poate termina. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de 4 ore la cel de 1 oră. Acestea sunt linii puternice.

Niveluri extreme: linii roșii subțiri de unde prețul a revenit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene: Linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.

Indicator 1 pe diagramele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.