FX.co ★ Recomandări și Analiză de Tranzacționare pentru EUR/USD pe 11 Noiembrie; Fără Motive Puternice pentru Creșterea Euro

Analiza EUR/USD pe grafice de 5 minute

Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat cu scăderi semnificative vineri, dar nu a reușit să treacă sub minimul local anterior. Teoretic, un alt val de corecție ascendentă ar putea apărea în următoarea săptămână sau două. Cu toate acestea, este prematur să identificăm un model de tip "dublu fund", deoarece astfel de formațiuni rareori se materializează în practică. Deși este posibilă o altă corecție pentru euro, nu există garanții că aceasta se va întâmpla.

Menționăm că EUR/USD rămâne puternic influențată de un context fundamental care favorizează declinuri susținute ale prețurilor. Indicatorii tehnici pe cadre de timp mai mari susțin, de asemenea, mișcările descendente. Raportul privind inflația din SUA și discursul președintelui Federal Reserve, Jerome Powell, sunt evenimente cheie în această săptămână. Powell ar putea comenta datele privind inflația, care, conform prognozelor, ar putea crește la 2,6% față de anul trecut. Dacă inflația se accelerează, ar putea determina Fed să nu reducă ratele dobânzilor în decembrie—un factor major de susținere pentru dolarul american. Acest lucru ar adăuga presiune, deoarece piețele se așteaptă în mod obișnuit la reduceri ale ratelor la fiecare întâlnire a Fed. Realitatea, totuși, sugerează că poziția Fed este mult mai puțin dovish.

Vineri, o revenire din nivelul de 1.0797 a declanșat scăderea. Pe parcursul său descendent, prețul a trecut și de 1.0757. În total, perechea a scăzut cu 100 de pips în timpul zilei, permițând traderilor să obțină un profit de 70–80 de pips din acest semnal.

Raportul COT

Cel mai recent raport Commitments of Traders (COT) este datat 5 noiembrie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas mult timp optimistă, urșii nefiind în măsură să câștige dominația. Totuși, acum trei săptămâni, traderii profesioniști și-au crescut semnificativ pozițiile short, transformând poziția netă în negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină puterea euro, în timp ce analiza tehnică indică o consolidare—o piață plată. Pe cadrul de timp săptămânal, perechea a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022, trecând efectiv de la un interval de 7 luni la unul de 20 de luni. O mișcare spre 1.0448 rămâne mai probabilă.

În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au inversat pozițiile. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul non-comercial a crescut cu 600, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 28.000, rezultând o scădere netă de 27.400. Euro încă are un potențial puternic de declinuri suplimentare.

Analiza EUR/USD pe graficul de o oră

Perechea a încercat să își continue tendința descendentă în cadrul orar, dar nu a reușit să spargă ultimul minim, lăsând loc pentru o altă corecție. Din punct de vedere fundamental și macroeconomic, nu există motive pe termen mediu pentru creșterea euro. Pe termen mediu, ne așteptăm ca euro să continue să scadă. Zi de zi, devine din ce în ce mai clar că piața a evaluat un scenariu prea prudent al Fed.

Pe 11 noiembrie, nivelurile cheie pentru tranzacționare sunt: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, alături de liniile Senkou Span B (1.0838) și Kijun-sen (1.0811). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba în timpul zilei, așa că luați acest aspect în considerare atunci când identificați semnale de tranzacționare. Nu uitați să plasați un Stop Loss la zero după o mișcare de 15 pipși în direcția dorită pentru a reduce pierderile potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Nu sunt programate evenimente semnificative în UE sau SUA luni, așa că anticipăm tranzacționări liniștite, cu volatilitate scăzută. Recent, volatilitatea pieței a crescut semnificativ, permițându-le traderilor să profite regulat de mișcările intraday.

Explicații asupra graficelor:

Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase în jurul cărora mișcarea poate să se oprească. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe cel de 1 oră. Acestea sunt linii puternice.

Niveluri extreme: linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene: linii de tendință, canale de tendință și alte forme tehnice.

Indicator 1 pe graficele COT: Dimensiunea netă a poziției pentru fiecare categorie de traderi.