FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 31 octombrie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.0870 și am plănuit să iau decizii de intrare pe piață bazându-mă pe acesta. Să analizăm ce s-a întâmplat pe graficul de 5 minute. Mișcarea ascendentă și falsul breakout ulterior au oferit un punct de intrare excelent pentru vânzare, dar nu au condus la o scădere semnificativă. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EUR/USD:

La fel ca ieri, statisticile din SUA vor probabil genera volatilitate. Atenția se va îndrepta către datele săptămânale privind cererile inițiale de ajutor de șomaj, având în vedere importanța crucială a pieței muncii ca factor pentru Fed, și indicele de cheltuieli de consum personal de bază, metricul preferat al Fed pentru inflație. Datele slabe ar susține achiziții noi de euro pentru a continua tendința de creștere. Dacă piața reacționează negativ la date, doar o străpungere falsă în apropierea nivelului de 1.0839, unde se află mediile mobile, ar oferi o condiție potrivită pentru adăugarea de poziții lungi pentru a continua corecția. Aceasta ar deschide calea către 1.0870, nivel pe care euro nu a reușit să-l depășească astăzi. O străpungere și retestare a acestui interval ar confirma o bună intrare de cumpărare, cu următorul țintă la 1.0900. Cea mai îndepărtată țintă va fi maximul de la 1.0927, unde plănuiesc să încasez profitul. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate de cumpărare în jurul 1.0839 în a doua jumătate a zilei, piața va probabil stabiliza. Perechea ar putea reveni la suportul de la 1.0813, creând provocări pentru cumpărători. Voi intra doar după ce se formează o străpungere falsă acolo. Plănuiesc să deschid poziții lungi la o revenire imediată de la 1.0788, vizând o corecție ascendentă de 30-35 puncte intraday.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii și-au îndeplinit efectiv obiectivele și acum privesc către nivelul de suport de la 1.0839. Dacă perechea încearcă o altă creștere în urma datelor slabe din SUA, o străpungere falsă în jurul nivelului de 1.0870, asemănătoare scenariului anterior, ar oferi un punct de intrare în vânzare cu țintă la 1.0839. O străpungere și consolidare sub acest interval, urmată de o retestare de dedesubt, ar servi drept alt scenariu viabil de vânzare, cu țintă în apropierea nivelului de 1.0813, negând orice perspectivă de creștere. Ținta finală va fi zona de 1.0788, unde voi încasez profitul. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și vânzătorii sunt absenți la 1.0870, cumpărătorii ar putea avea șansa să stabilească o corecție ascendentă mai mare. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe de la 1.0900. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Plănuiesc să deschid poziții scurte la o revenire imediată de la 1.0927, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.

Raportul Commitment of Traders (COT) pentru 22 octombrie a arătat o creștere bruscă a pozițiilor scurte și o reducere suplimentară a pozițiilor lungi. Este evident că traderii mizează pe Banca Centrală Europeană să reducă activ ratele dobânzii, un aspect discutat de politicienii europeni, precum și pe o politică mai reținută din partea Fed în acest sens. Datele din această săptămână privind PIB-ul și piața muncii din SUA ar putea clarifica situația pentru piață, ceea ce ar putea duce la o presiune mai redusă pentru a scădea în continuare ratele, ceea ce ar întări dolarul. Conform raportului COT, pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 16.160 la 153.159, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 29.514 la 181.683, cu un decalaj între pozițiile lungi și scurte crescând cu 2.156.

Indicatori de Semnal:

Medii Mobile

Tranzacționarea peste mediile mobile de 30 și 50 de zile indică o creștere suplimentară a euro.

Notă: Analiza autorului ia în considerare mediile mobile pe graficul orar H1, ceea ce diferă de interpretarea standard pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a Benzilor Bollinger în jurul valorii de 1.0839 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor

• Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 50, marcată cu galben pe grafic.
• Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 30, marcată cu verde pe grafic.
• MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile): EMA rapidă – 12 perioade, EMA lentă – 26 perioade, SMA – 9 perioade.
• Benzi Bollinger: Perioadă – 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori, precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții majore care folosesc piața futures în scopuri speculative.
• Poziții lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.