FX.co ★ Recomandări de Tranzacționare și Analiză pentru EUR/USD pe 31 Octombrie; Euro Face un Al Doilea Pas Spre Corecție

Analiza EUR/USD pe Graficul de 5 Minute

Perechea valutară EUR/USD a încercat o altă corecție ascendentă miercuri. Euro a câștigat 50-60 pips pe parcursul zilei, dar contextul macroeconomic, care a influențat semnificativ sentimentul traderilor ieri, a fost destul de contradictoriu. De exemplu, inflația din Germania a accelerat la 2%, mult peste prognoze, ceea ce a ridicat îngrijorări că ratele ar putea fi menținute la nivelurile actuale în decembrie. Raportul ADP al SUA privind creșterea locurilor de muncă în sectorul privat a dublat prognozele, ceea ce ar fi trebuit să declanșeze o scădere a perechii și nu o creștere. Pe de altă parte, PIB-ul UE pentru T3 a depășit așteptările, în timp ce PIB-ul SUA a fost sub așteptări. Pe scurt, perechea ar fi putut să crească rapid sau să scadă ieri. În cele din urmă, am asistat la o oarecare creștere, însă această săptămână critică este departe de a se încheia.

Astăzi, va fi publicat raportul privind inflația din zona euro pentru octombrie, oferind potențial indicii despre ce să ne așteptăm de la următoarea întâlnire a Băncii Centrale Europene. Dacă inflația în zona euro accelerează, acest lucru ar putea determina BCE să amâne relaxarea politicii sale monetare. Inflația în Germania a crescut ieri cu 0,4% de la un an la altul. De asemenea, SUA va lansa indicele PCE, pe care mulți îl consideră „indicatorul favorit de inflație” al Rezervei Federale. Deși nu suntem pe deplin de acord cu această opinie, acesta ar putea totuși să declanșeze o reacție a pieței.

Ieri, prețul a fluctuat într-un interval care conținea două niveluri și două linii. De fiecare dată când s-a format un semnal, prețul a atins rapid un nivel sau o linie apropiată, făcând dificilă tranzacționarea pe baza semnalelor tehnice. Fundalul macroeconomic contradictoriu nu a ajutat nici el. Nu putem spune cu certitudine că corecția ascendentă a euro va continua. Perechea ar putea scădea ușor la minimele sale locale astăzi sau mâine.

Analiza Raportului COT

Cel mai recent raport COT, datat 22 octombrie, arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată, iar ultima încercare a urșilor de a câștiga dominație a eșuat. Cu toate acestea, săptămâna trecută a înregistrat o creștere accentuată a numărului de poziții scurte deschise de traderii profesioniști, iar poziția netă a devenit negativă pentru prima dată după o perioadă, indicând că euro se vinde mai frecvent decât se cumpără.

Nu vedem încă motive fundamentale pentru o întărire a euro, iar analiza tehnică sugerează că prețul se află într-o zonă de consolidare – practic plat. Graficul săptămânal arată că din decembrie 2022 perechea a tranzacționat între nivelurile 1.0448 și 1.1274, extinzându-se de la o fază de stabilitate de șapte luni la o fază de 18 luni. Astfel, un declin suplimentar rămâne mai probabil.

Liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au inversat pozițiile relative. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul non-comercial a scăzut cu 16.200, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 29.500, determinând o scădere a poziției nete cu 45.700. Euro încă are un potențial puternic de scădere.

Analiza EUR/USD pe interval de o oră

Perechea își continuă mișcarea descendentă pe intervalul de timp orar, posibil inițiind o nouă tendință de scădere prelungită. Nu este nevoie să menționăm motive fundamentale sau macroeconomice pentru un alt declin al dolarului – acestea nu există. Pe termen mediu, nu ne așteptăm decât la o scădere a euro. Pe termen scurt, este posibilă o corecție, dar piața nu este în prezent dornică să cumpere euro, iar contextul macroeconomic nu susține ferm euro.

Pentru data de 31 octombrie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, precum și liniile Senkou Span B (1.0840) și Kijun-sen (1.0820). Liniile indicatorului Ichimoku pot fluctua pe parcursul zilei, așa că luați în considerare acest aspect când identificați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să plasați un ordin de Stop Loss la punct de echilibru dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită pentru a vă proteja împotriva eventualelor pierderi din semnalele false.

Joi, Zona Euro va publica raportul cheie asupra inflației, în timp ce SUA va anunța indicele prețurilor PCE, considerat de asemenea semnificativ. De aceea, se poate aștepta o volatilitate crescută astăzi.

Explicații Grafice:

Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la cel de 1 oră. Acestea sunt linii puternice.

Niveluri extreme: linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene: Linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.

Indicator 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.