FX.co ★ Prognoza perechii EUR/USD pentru 30 octombrie 2024

Marți, perechea EUR/USD a finalizat a treia revenire de la zona de suport de 1.0781–1.0797, favorizând euro și începând o nouă ascensiune către nivelul corectiv mult disputat de 161.8% la 1.0873. O revenire de la acest nivel ar favoriza dolarul american și ar determina un al patrulea test al zonei 1.0781–1.0797. Consolidarea sub această zonă ar crește probabilitatea unei scăderi suplimentare către următorul nivel Fibonacci de 261.8% la 1.0662.

Modelul undei nu ridică nicio întrebare. Ultima undă ascendentă completă (25–30 septembrie) nu a depășit vârful undei precedente, în timp ce noua undă descendentă (încă în formare) a depășit minimul celor trei unde anterioare. Astfel, perechea continuă să formeze un nou trend descendent, în special prima sa undă. În timp ce ar putea apărea curând o undă corectivă, taurii și-au pierdut deja avântul pe piață. Pentru a-l recâștiga, ar fi nevoie de eforturi substanțiale, ceea ce este puțin probabil să se întâmple în viitorul apropiat.

Fundalul de știri de marți a fost relativ slab și nu a avut un impact puternic asupra cursului de schimb al perechii. În această dimineață, s-a raportat că rata șomajului în Germania a crescut la 6,1% (contrar așteptărilor traderilor), volumele PIB din T3 au crescut cu 0,2% (de asemenea, neașteptat de traderi), iar PIB-ul zonei euro a crescut cu 0,4% (depășind previziunile). Aceasta a generat un răspuns rezonabil din partea traderilor optimiști, deși puterea lor de cumpărare a fost de scurtă durată. Euro a crescut cu 40 de puncte, doar pentru a scădea cu 20 de puncte la scurt timp după. În această după-amiază, sunt așteptate două rapoarte semnificative din SUA, care vor determina dinamica generală a zilei. Rapoartele americane dețin o importanță mai mare pe piață. În prezent, traderii nu văd încă un motiv convingător pentru a cumpăra euro. La a patra sau a cincea testare, zona 1.0781–1.0797 ar putea să nu reziste, ceea ce ar conduce la o nouă scădere accentuată a euro.

Pe graficul de 4 ore, perechea încearcă să continue mișcarea ascendentă spre nivelul corectiv de 50,0% la 1,0872, însă taurii rămân foarte slabi. Un recul de la acest nivel ar sugera o inversare în favoarea dolarului american, cu o nouă scădere spre nivelul Fibonacci de 23,6% la 1,0729. În prezent, nu se formează nicio divergență pe niciun indicator.

Raportul Angajamentelor Traderilor (COT):

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 16.160 de poziții long și au deschis 29.514 de poziții short. Sentimentul în rândul grupului "Non-commercial" s-a schimbat spre unul pesimist. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 153.000, în timp ce pozițiile short totalizează 181.000.

Pentru a șaptea săptămână consecutiv, jucătorii majori descarcă euro. În opinia mea, acest lucru ar putea semnaliza începutul unui nou trend descendent sau cel puțin o corecție semnificativă la scară globală. Factorul cheie care a condus la declinul dolarului— așteptările privind relaxarea politicii Fed—a fost deja inclus în prețuri, lăsând pieței mai puține motive pentru a descărca dolarul. Noi factori ar putea apărea, dar deocamdată, o întărire suplimentară a dolarului pare mai probabilă. Analiza tehnică indică, de asemenea, începutul unui trend descendent, sugerând o scădere prelungită pentru EUR/USD.

Calendar economic pentru SUA și Zona Euro:

• Zona Euro – Rata șomajului în Germania (08:55 UTC)
• Zona Euro – Schimbarea PIB Q3 în Germania (09:00 UTC)
• Zona Euro – Schimbarea PIB Q3 (10:00 UTC)
• SUA – Schimbarea ocupării forței de muncă ADP (12:15 UTC)
• SUA – Schimbarea PIB Q3 (12:30 UTC)
• Zona Euro – Indicele prețurilor de consum în Germania (13:00 UTC)

Pe 30 octombrie, calendarul economic conține mai multe evenimente semnificative, jumătate dintre ele fiind deja publicate. Impactul acestor informații asupra sentimentului pieței pentru restul zilei este așteptat să fie moderat.

Prognoză și sfaturi pentru traderii EUR/USD:

Vânzarea perechii este posibilă la o închidere sub zona 1.0781–1.0797 pe graficul orar, cu țintirea nivelului 1.0729, sau la o revenire de la nivelul 1.0873. Posibilități de cumpărare au existat la o revenire din zona 1.0781–1.0797 cu ținta la 1.0873; totuși, traderii pe bullish sunt în prezent foarte slabi, chiar și fundalul de știri oferind un suport limitat.

Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.1003 la 1.1214 pe graficul orar și de la 1.1139 la 1.0603 pe graficul de 4 ore.