FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 30 octombrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1,0858 ca punct de decizie pentru intrarea pe piață. Să examinăm graficul de 5 minute pentru a analiza evoluțiile. Prețul a crescut, a format un fals breakout la acel nivel și a creat un excelent punct de vânzare, ceea ce a dus la o scădere de aproape 30 de puncte. Perspectiva tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a Deschide Poziții Long pe EUR/USD:

Creșterea euro a fost direct legată de datele puternice privind PIB-ul Zonei Euro, care au depășit așteptările economiștilor, indicând o perspectivă ușor mai bună decât proiecțiile recente ale Băncii Centrale Europene. Cu toate acestea, sunt așteptate date critice din SUA, inclusiv schimbarea PIB-ului pentru T3 și schimbarea ocupării forței de muncă ADP pentru octombrie, cu indicele cheltuielilor personale de consum adăugându-se fundalului economic general. Datele pozitive din SUA pot pune presiune pe pereche, împingând-o în jos la noul suport de 1.0817. Acesta este nivelul la care plănuiesc să intru pe piață. Formarea unei străpungeri false aici ar oferi o condiție bună pentru adăugarea de poziții long pentru a continua corectarea, potențial ducând-o înapoi la 1.0858, pe care perechea nu a reușit să-l depășească anterior. O străpungere și o retestare a acestui interval ar confirma o intrare de cumpărare, vizând 1.0900. Ținta cea mai îndepărtată este 1.0927, unde voi încasa profituri. Dacă EUR/USD scade și nu arată activitate în apropierea nivelului 1.0817 în cursul după-amiezii, piața se va stabiliza probabil, aducând perechea înapoi la suportul de 1.0788, punând la încercare cumpărătorii. Voi considera intrarea doar după o străpungere falsă acolo. Pentru un rebound imediat, intenționez să cumpăr de la minimul de 1.0764, cu o mișcare ascendentă pe termen scurt de 30-35 de puncte în cursul zilei.

Pentru a Deschide Poziții Short pe EUR/USD:

Vânzătorii s-au descurcat bine, acum vizând suportul la 1.0817, aliniindu-se cu minimul de astăzi. Dacă perechea încearcă o altă creștere în urma unor date slabe din SUA, o străpungere falsă la 1.0858, așa cum a fost analizat mai sus, va oferi un punct de intrare pentru poziții short vizând 1.0817. O străpungere și stabilirea sub acest interval, împreună cu o retestare de jos, va confirma un alt scenariu de vânzare, mergând spre 1.0788 și subminând perspectivele cumpărătorilor. Ținta finală este 1.0764, unde voi asigura profiturile. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei fără activitate bearish la 1.0858, cumpărătorii ar putea împinge pentru o corecție mai amplă. În acest caz, voi amâna vânzarea până la un test al următoarei rezistențe la 1.0900, unde voi vinde doar după o consolidare eșuată. Pentru o scădere imediată, voi căuta să deschid poziții short pe un rebound de la 1.0927, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders), din data de 22 octombrie, a arătat o altă creștere semnificativă a pozițiilor short și o scădere a celor long. În mod clar, există o așteptare a reducerilor active ale ratei dobânzii de către ECB, așa cum este frecvent discutat de politicienii europeni, alături de o poziție mai rezervată a Fed. Datele privind PIB-ul și piața muncii din SUA, publicate săptămâna aceasta, ar trebui să clarifice lucrurile, confirmând probabil că reducerile agresive ale ratei dobânzii nu sunt necesare, consolidând astfel dolarul. Raportul COT arată o scădere a pozițiilor long non-comerciale cu 16,160, până la 153,159, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 29,514, până la 181,683, lărgind diferența cu 2,156.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile:

Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață laterală.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt analizate pe graficul orar H1, diferit de mediile mobile zilnice D1 convenționale.

Benzile Bollinger:

Dacă perechea scade, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0800, va acționa ca suport.

Descrieri ale Indicatorilor:

• Media Mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada – 50 (marcată cu galben).
• Media Mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada – 30 (marcată cu verde).
• Indicator MACD: (Convergența/Divergența Mediilor Mobile – EMA rapidă perioadă 12, EMA lentă perioadă 26, SMA perioadă 9).
• Benzile Bollinger: Perioada – 20.
• Tranzacționari Speculativi: Include traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri de tranzacționare.
• Poziții Long Non-Comerciale: Reprezintă pozițiile long totale deschise ale traderilor speculativi.
• Poziții Short Non-Comerciale: Reprezintă pozițiile short totale deschise ale traderilor speculativi.
• Poziția Netă Non-Comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor speculativi.