FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 29 octombrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0828 ca un punct cheie pentru inițierea tranzacțiilor. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a examina rezultatele. Creșterea și formarea unui false breakout la acel nivel au oferit un punct excelent de intrare pentru o poziție short, rezultând într-o scădere către nivelul-țintă de 1.0794, generând aproximativ 30 de puncte de profit. Imaginea tehnică a fost ajustată de atunci pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Tentativele nereușite ale taurilor de a depăși nivelul de 1,0825 și limita superioară a triunghiului, așa cum am discutat în analiza de dimineață, probabil că i-au încurajat pe vânzători să acționeze. În a doua jumătate a zilei, sunt așteptate date despre balanța comercială a bunurilor din SUA, Indexul Prețurilor Locuințelor S&P/Case-Shiller pentru 20 de orașe și încrederea consumatorilor, aceasta din urmă atragând cea mai mare atenție. Datele puternice vor pune presiune suplimentară asupra perechii, probabil împingând-o în jos spre un nou suport la 1,0783, unde intenționez să acționez. Un fals breakout acolo ar crea o condiție bună pentru construirea de poziții lungi, deschizând potențial calea înapoi spre nivelul de 1,0825, care a rămas neatins astăzi. Un breakout și retestarea acestei zone ar confirma o intrare pentru poziții lungi cu ținta la 1,0858. Ținta finală este 1,0900, unde voi asigura profiturile. Dacă EUR/USD scade fără un interes de cumpărare semnificativ în jurul valorii de 1,0783 după-amiază, piața se va orienta probabil în favoarea vânzătorilor, cu perechea așteptată să scadă la suportul de la 1,0764, creând provocări pentru cumpărători. Voi intra doar după un fals breakout acolo. Planific să deschid poziții lungi la o revenire de la 1,0738, vizând o corecție ascendentă intraday de 30-35 puncte.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii s-au descurcat bine și acum țintesc minimul de ieri. În cazul unei alte încercări de creștere, un fals breakout în jurul valorii de 1,0825, așa cum s-a discutat mai sus, ar oferi o oportunitate de intrare scurtă țintind suportul la 1,0783. Un breakout și consolidarea sub această zonă, urmate de o retestare de jos în sus, ar crea o altă oportunitate de vânzare, vizând zona de 1,0764, care ar invalida perspectivele de creștere ale cumpărătorilor. Ținta finală ar fi zona de 1,0738, unde voi asigura profiturile. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei fără activitate bearish la 1,0825, cumpărătorii ar putea încerca o corecție ascendentă mai mare. În acest caz, voi amâna deschiderea pozițiilor scurte până la testarea următoarei rezistențe la 1,0858, unde voi vinde, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat la o revenire de la 1,0900, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.

Raportul COT din 22 octombrie a indicat o creștere accentuată a pozițiilor scurte și o scădere continuă a pozițiilor lungi. Acest lucru sugerează așteptări ridicate pentru o reducere activă a ratei dobânzii de către BCE, o opinie împărtășită de factorii de decizie europeni, în timp ce se anticipează că Rezerva Federală a SUA va adopta o atitudine mai prudentă. Datele din această săptămână privind PIB-ul SUA și cifrele de pe piața muncii ar putea clarifica situația, reducând potențial urgența de a efectua alte reduceri ale ratei dobânzii și oferind un suport suplimentar dolarului. Raportul COT a arătat că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 16,160 până la 153,159, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 29,514 până la 181,683, iar diferența dintre pozițiile lungi și scurte s-a mărit cu 2,156.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile:

Acțiunea actuală a prețului rămâne aproape de mediile mobile de 30 și 50 de zile, sugerând o tendință de piață laterală.

Benzile Bollinger:

Dacă prețul scade, suportul este probabil în jurul benzii inferioare la 1.0800.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă pe 30 de perioade: Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului, marcată cu verde pe grafic.
• Media Mobilă pe 50 de perioade: Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului, marcată cu galben pe grafic.
• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență a Mediei Mobile): EMA rapidă – 12 perioade, EMA lentă – 26 perioade, SMA – 9 perioade.
• Benzile Bollinger: 20 de perioade.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori incluzând comercianți individuali, fonduri speculative și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative.
• Poziții lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise de către tranzacționarii non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise de către tranzacționarii non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale tranzacționarilor non-comerciali.