FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 28 octombrie (Analiză a tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.0801 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. Mișcarea ascendentă și străpungerea falsă la acest nivel au oferit un punct excelent de intrare pentru vânzare, dar mișcarea descendentă așteptată nu s-a materializat, ceea ce a dus la pierderi. Perspectivele tehnice au rămas neschimbate pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:

În absența datelor din Zona Euro, cumpărătorii par să fi profitat de condițiile de piață mai puțin aglomerate, depășind nivelul de 1.0801 cu rezistență minimă. Sarcina lor principală în a doua jumătate a zilei va fi să apere acest nivel. O străpungere falsă la acest nivel, în absența unor date semnificative din Statele Unite, ar crea condiții favorabile pentru construirea pozițiilor long, deschizând drumul înapoi la 1.0838. O străpungere și retestare a acestui interval va confirma un punct de cumpărare cu un obiectiv de a ajunge la 1.0868. Ținta finală este 1.0900, unde plănuiesc să iau profit. Dacă EUR/USD scade și nu se observă activitate în jurul nivelului de 1.0801 în a doua jumătate a zilei—unde mediile mobile favorizează vânzătorii—probabil că perechea va reveni la suportul de la 1.0764, creând provocări semnificative pentru cumpărători. Voi intra doar după o străpungere falsă. Intenționez să deschid poziții long la o revenire de la 1.0738, având ca țintă o corecție ascendentă pe termen scurt de 30-35 de puncte.

Pentru deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:

Vânzătorii nu au făcut nicio tentativă în prima jumătate a zilei, ceea ce a fost surprinzător, mai ales după comportamentul lor activ de vineri. Acum, urșii au o sarcină mult mai critică: apărarea graniței superioare a intervalului de consolidare la 1.0838. Dacă perechea crește, o străpungere falsă la acest nivel va oferi un punct de intrare pentru poziții short cu potențial de coborâre către suportul de la 1.0801, care este întărit de mediile mobile ce favorizează tauri. O străpungere și menținere sub acest interval, urmată de o retestare din partea inferioară, va servi ca un alt punct de vânzare valid, cu mișcare spre 1.0764, ștergând perspectivele de creștere ale cumpărătorilor. Ținta finală este nivelul de 1.0738, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și urșii lipsesc la 1.0838, cumpărătorii vor avea o șansă să construiască o corecție ascendentă mai amplă. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.0868. Voi vinde și aici, dar doar după o consolidare nereușită. Intenționez să deschid poziții short imediat la o revenire de la 1.0900, având ca țintă o corecție descendentă intraday de 30-35 de puncte.

Raportul COT din 15 octombrie a arătat o creștere bruscă a pozițiilor scurte și o reducere suplimentară a pozițiilor lungi. Datele reflectă clar decizia recentă a Băncii Centrale Europene de a reduce ratele, iar accentul pe o relaxare mai agresivă a politicii până la sfârșitul anului a schimbat vizibil dinamica pieței. Acum, cumpărătorii de active de risc nu mai domină ca înainte, cu un echilibru aproape egal: 169,319 față de 152,169. Această săptămână promite să fie relativ liniștită, deoarece se așteaptă puține date importante, astfel încât piața de urs pentru euro rămâne punctul central. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 4,547 la 169,319, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 17,401 la 152,169, reducând diferența netă dintre pozițiile lungi și cele scurte cu 1,402.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile

Tranzacțiile au loc ușor peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o corecție a perechii.

Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt considerate pe diagrama orară H1 și diferă de mediile mobile convenționale de pe diagrama zilnică D1.

Benzi Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0785, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada – 50 (galben pe grafic); perioada – 30 (verde pe grafic).
• Indicator MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile): EMA rapidă – perioadă 12; EMA lentă – perioadă 26; SMA – perioadă 9.
• Benzi Bollinger: Perioada – 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile de acoperire și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc cerințe specifice.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.