FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 23 octombrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro atinge un nou minim

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0783 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. Scăderea și formarea unei false străpungeri au oferit un punct excelent de intrare pentru cumpărare. Totuși, după cum puteți vedea pe grafic, perechea nu a reușit să crească activ. După o perioadă de timp, euro a continuat să scadă, actualizând nivelul minim la 1.0761 cu un punct de intrare similar. De data aceasta, perechea a revenit cu 20 de puncte și continuă să crească în momentul scrierii acestui articol. Imaginea tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EURUSD:

În a doua jumătate a zilei, nu există statistici semnificative, iar publicarea revizuirii economice "Beige Book" de către Rezerva Federală este puțin probabil să aibă un impact semnificativ asupra pieței. Este posibil să auzim ceva nou în interviurile cu reprezentanții FOMC, Thomas Barkin și Michelle Bowman, dar ei par să sprijine o politică mai conservatoare, ceea ce ar putea întări dolarul. Dacă perechea reacționează cu un declin la aceste declarații, acțiunea va fi luată în considerare doar în jurul nivelului de suport de 1.0761, similar cu ceea ce am analizat mai devreme. Un breakout fals ar putea servi drept un semnal bun pentru construirea de poziții lungi, care ar putea deschide drumul înapoi la nivelul de 1.0783. Un breakout și retestare a acestui interval va confirma un punct de intrare favorabil pentru cumpărare, cu obiectivul de actualizare a 1.0807. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.0838, unde planific să iau profit. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0761 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra euro va crește în cadrul tendinței, creând multe probleme pentru cumpărători. Într-un astfel de caz, voi lua în considerare intrarea doar după ce se formează un breakout fals în jurul următorului nivel de suport de 1.0738. Pozițiile lungi pot fi considerate imediat la o revenire de la 1.0711, având ca obiectiv o corecție ascendentă de 30-35 de puncte pe parcursul zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EURUSD:

Urșii controlează piața. În cazul unei creșteri, doar un breakout fals la nivelul de 1.0783 ar putea oferi un punct de intrare pentru poziții scurte, cu perspectiva unui declin suplimentar până la suportul de la 1.0761. Un breakout și consolidare sub acest interval, precum și o retestare de jos în sus, vor deveni o altă opțiune potrivită pentru vânzare, țintind o mișcare spre 1.0738, ceea ce va întări doar piața bearish. Doar la acel nivel aștept o prezență mai puternică din partea cumpărătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi nivelul de 1.0711, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD se mișcă în sus în a doua jumătate a zilei și urșii sunt absenți la 1.0783, cumpărătorii vor avea o șansă pentru o corecție. Într-un astfel de caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.0807, unde mediile mobile sprijină vânzătorii. Acolo voi face, de asemenea, vânzări, dar doar după o consolidare lipsită de succes. Planific să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.0838, cu un obiectiv de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să revizuiți raportul Commitment of Traders (COT) pentru 15 octombrie, care a arătat o creștere accentuată a pozițiilor short și o altă reducere a pozițiilor long. Decizia recentă a Băncii Centrale Europene de a reduce ratele și concentrarea pe o politică de relaxare mai agresivă până la sfârșitul anului au schimbat semnificativ echilibrul de forțe pe piață. Cumpărătorii de active de risc nu mai conduc la fel de activ, iar echilibrul de forțe este practic egal: 169.319 față de 152.169. Săptămâna aceasta promite să fie destul de liniștită, deoarece practic nu există statistici importante, astfel că atenția va continua să fie orientată spre piața bearish pentru euro. Raportul COT indică faptul că pozițiile non-comerciale long au scăzut cu 4.547 la 169.319, în timp ce pozițiile non-comerciale short au crescut cu 17.401 la 152.169, reducând diferența dintre pozițiile long și short cu 1.402.

Semnale Indicatori:

Medii mobile:

Tranzacționarea sub mediile mobile de 30 și 50 de zile indică o continuare a scăderii perechii.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0761 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media mobilă (netezirea volatilității și zgomotului pentru a identifica tendința curentă). Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Media mobilă (netezirea volatilității și zgomotului pentru a identifica tendința curentă). Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicator MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile). Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger. Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciali - speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor deschise lungi ale traderilor non-comerciali.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor deschise scurte ale traderilor non-comerciali.
• Pozitia netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.