FX.co ★ GBP/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 18 octombrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.3031 și am planificat deciziile de tranzacționare în consecință. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. Depășirea și retestarea nivelului 1.3031 au oferit un punct de intrare potrivit pentru a cumpăra lira, dar, după cum se vede pe grafic, un nou val de creștere nu s-a materializat. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost ușor revizuită.

Pentru deschiderea pozițiilor long pe GBP/USD:

Datele puternice privind vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au ajutat cumparatorii lirei să se mențină peste 1.3031, dar asta a fost tot. Încrederea în creșterea în continuare s-a diminuat, așa că este mai bine să ne concentrăm acum pe statisticile din SUA. Sunt așteptate date privind autorizațiile de construire emise în SUA, împreună cu discursurile membrilor FOMC Raphael Bostic și Neel Kashkari. O atitudine hawkish din partea acestor politicieni ar putea pune noi provocări cumpărătorilor de lire. Sugestii asupra unei pauze în ciclul de reduceri de rate ar adăuga la presiune. Prin urmare, voi acționa la un declin după o formațiune falsă de străpungere aproape de noul suport la 1.3024, format pe baza rezultatelor de azi. Ținta va fi rezistența de la 1.3067. O străpungere și retestarea acestui interval vor crește șansele unei corecții ascendente continue, determinând declanșarea ordinelor stop-loss și oferind un punct bun de intrare pentru cumpărare cu o mișcare potențială spre 1.3098. Testarea acestui nivel va invalida planurile vânzătorilor pentru un declin ulterior al lirei. Ținta finală va fi nivelul 1.3131, unde voi lua profit. În cazul unui declin al GBP/USD și absenței interesului de cumpărare în jurul valorii de 1.3024 în a doua jumătate a zilei, piața bearish va reveni. Acest lucru ar duce de asemenea la un declin și retestarea următorului minim săptămânal și suport la 1.2976. O străpungere falsă acolo ar fi singura condiție potrivită pentru deschiderea pozițiilor long. Intenționez să cumpăr GBP/USD imediat la un recul de la minimul de 1.2941, având în vedere o corecție de 30-35 puncte intraday.

Pentru deschiderea pozițiilor short pe GBP/USD:

Vânzătorii s-au retras după date, însă interesul pentru cumpărare a scăzut semnificativ după o mișcare ușoară în sus. Obiectivul principal pentru ursi acum este de a apăra noua rezistență la 1.3067, unde o formațiune falsă de străpungere ar oferi o oportunitate potrivită de vânzare cu o țintă de a atinge suportul de 1.3024 format pe baza rezultatelor din prima jumătate a zilei. Acest nivel coincide de asemenea cu mediile mobile, care favorizează în prezent cumpărătorii. Astfel, o străpungere și retestarea de jos, pe fondul unor statistici puternice din SUA, va lovi pozițiile cumpărătorilor, determinând declanșarea ordinelor stop-loss și deschizând calea spre 1.2976. Ținta finală va fi nivelul 1.2941, unde intenționez să iau profit. Testarea acestui nivel va readuce piața bearish. În cazul unei creșteri a GBP/USD și lipsei de activitate la 1.3067 în a doua jumătate a zilei, cumpărătorii vor încerca să recâștige controlul. Ursii nu vor avea altă cale decât să se retragă în zona de rezistență 1.3098. Voi vinde doar acolo la o străpungere falsă. Dacă nu există mișcare în jos, voi căuta poziții short la un recul în jurul valorii de 1.3131, având în vedere o corecție descendentă de 30-35 puncte intraday.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 8 octombrie, a fost observată o scădere a pozițiilor long și short, aproape în cantități similare. Datele recente din Marea Britanie nu au ajutat lira să crească, dar au menținut perechea într-un canal lateral semnificativ, lucru care ar putea indica sfârșitul pieței bearish și apariția unei noi tendințe bullish. Totuși, pentru ca acest lucru să se întâmple, factorii de decizie din SUA ar trebui să reia discuțiile privind reduceri active ale ratelor, ceea ce pare improbabil în situația actuală. Ultimul raport COT indică faptul că pozițiile long ne-comerciale au scăzut cu 3.803 până la un nivel de 157.666, în timp ce pozițiile short ne-comerciale au scăzut cu 3.173 până la un nivel de 64.531. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 2.840.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile:

Tranzacțiile se desfășoară deasupra mediei mobile pe 30 și 50 de zile, indicând o posibilă creștere a lirei.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger:

În cazul unui declin, granița inferioară a indicatorului din jurul valorii de 1.2980 va servi ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 50. Marcata cu galben pe grafic.
• Media mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 30. Marcata cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): EMA rapidă – perioadă 12. EMA lentă – perioadă 26. SMA – perioadă 9.
• Benzi Bollinger: Perioadă – 20.
• Tranzacționari ne-comerciali: Speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții long ne-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise de tranzacționarii ne-comerciali.
• Poziții short ne-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise de tranzacționarii ne-comerciali.
• Poziție netă ne-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale tranzacționarilor ne-comerciali.