FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 18 octombrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0849 și am planificat deciziile de tranzacționare în consecință. Să aruncăm o privire la graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. Creșterea și formarea unui fals breakout au oferit un punct excelent de intrare pentru vânzarea euro, rezultând într-o scădere de 10 puncte înainte ca presiunea asupra instrumentului de tranzacționare să se diminueze. Volatilitatea scăzută după ședința BCE de ieri sugerează o lipsă de interes pentru vânzare și precauție din partea potențialilor cumpărători. Perspectivele tehnice pentru EUR/USD în a doua jumătate a zilei rămân neschimbate.

Pentru deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:

În a doua jumătate a zilei, așteptăm date privind numărul de autorizații de construcție emise în SUA, precum și discursurile membrilor FOMC, Raphael Bostic și Neel Kashkari. Dacă cumpărătorii de euro pot rezista presiunii după declarațiile reprezentanților Fed, ne putem aștepta la o corecție suplimentară a euro până la sfârșitul săptămânii. În cazul unei alte scăderi a EUR/USD după discursurile Fed, doar o străpungere falsă în jurul nivelului de suport de la 1.0813, care s-a menținut bine ieri, va oferi o condiție potrivită pentru creșterea pozițiilor long. Acest lucru ar deschide calea către nivelul 1.0849. Străpungerea și retestarea acestui interval ar confirma un punct de intrare corespunzător pentru o oportunitate de cumpărare, cu ținta de a testa 1.0882. Ținta finală va fi maximul de 1.0915, unde intenționez să iau profit. Dacă EUR/USD scade și nu există interes de cumpărare în jurul valorii de 1.0813 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra euro va continua în cadrul trendului, mărind presiunea asupra cumpărătorilor. În acest caz, aș lua în considerare intrarea doar după o străpungere falsă lângă următorul nivel de suport de 1.0783. Intenționez să deschid poziții long imediat la un rebound de la 1.0761, având ca scop o corecție ascendentă de 30-35 de puncte intraday.

Pentru deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:

În ciuda creșterii ușoare a euro, vânzătorii încă mențin controlul asupra pieței. Dacă apare o altă străpungere falsă în jurul valorii de 1.0849, unde mediile mobile favorizează vânzătorii, aceasta ar putea oferi un punct de intrare pentru noi poziții short, vizând o scădere suplimentară către suportul de 1.0813. O străpungere și o consolidare sub acest interval, care a fost deja testat astăzi, precum și un retest din jos, va oferi o altă oportunitate bună pentru o scădere către 1.0783, consolidând piața bearish. Doar la acest nivel mă aștept să văd tauri mai activi. Ținta finală va fi nivelul de 1.0761, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și urșii nu apar la 1.0849, ceea ce pare probabil având în vedere lipsa actuală de entuziasm printre vânzători, cumpărătorii pot obține o șansă pentru o corecție. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0882. Voi vinde și acolo dar doar după o consolidare eșuată. Intenționez să deschid poziții short imediat la un rebound de la 1.0915, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul COT din 8 octombrie a arătat o creștere accentuată a pozițiilor short și o reducere a celor long. Raportul deja include cele mai recente date despre piața muncii din SUA, dar nu și datele despre inflație, care probabil au crescut doar numărul pozițiilor short pe euro. În prezent, totul favorizează dolarul american, iar doar statistici europene puternice în viitorul apropiat ar putea opri piața de scădere pentru acest instrument de tranzacționare. Totuși, aceasta nu exclude o tendință de creștere pe termen mediu pentru pereche, iar cu cât perechea scade mai mult, cu atât devine mai atractivă pentru achiziții. Raportul COT indică faptul că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 4.407 la un nivel de 173.866, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 11.822 la un nivel de 134.768. Astfel, diferența dintre pozițiile long și short s-a redus cu 1.402.

Indicatori de semnal:

Medii mobile

Tranzacțiile au loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0813 va servi ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Media mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile): EMA rapidă – perioada 12. EMA lentă – perioada 26. SMA – perioada 9.
• Benzile Bollinger: Perioadă – 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori, cum ar fi comercianți individuali, fonduri de hedging și mari instituții care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții non-comerciale long: Reprezintă poziția totală long deschisă de tranzacționarii non-comerciali.
• Poziții non-comerciale short: Reprezintă poziția totală short deschisă de tranzacționarii non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale tranzacționarilor non-comerciali.