FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 17 octombrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat asupra nivelului 1.0853 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să examinăm graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O scădere urmată de o străpungere falsă în jurul nivelului 1.0853 a oferit un punct excelent de intrare pentru cumpărarea euro, ceea ce a dus la o creștere de puțin sub 15 puncte. Volatilitatea scăzută înainte de întâlnirea Băncii Centrale Europene este de așteptat. Perspectiva tehnică a rămas neschimbată pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD:

Având în vedere că ședința BCE a fost discutată detaliat în revizuirea de dimineață, repetarea informației ar fi inutilă. Am prezentat deja acțiunile și așteptările corespunzătoare. În a doua jumătate a zilei, pe lângă ședința BCE, vor fi publicate și date despre vânzările cu amănuntul din SUA, care au un impact puternic asupra pieței valutare. Cifrele referitoare la cererile inițiale de șomaj săptămânale, indicele Philadelphia Fed pentru producția industrială și schimbarile producției industriale sunt mai puțin semnificative. În cazul unei scăderi suplimentare a EUR/USD după discursul lui Christine Lagarde și datele solide din SUA, doar formarea unui fals breakout în jurul nivelului de suport de 1.0853—care a funcționat bine în prima jumătate a zilei—ar oferi o condiție bună pentru construirea de poziții lungi, deschizând drumul către nivelul de 1.0882. Un breakout și retestarea acestui interval va confirma punctul de intrare corect pentru cumpărare, cu obiectivul de a ajunge la 1.0915. Ținta finală va fi vârful de 1.0952, unde voi închide pozițiile pentru profit. Dacă EUR/USD scade în continuare și nu este nicio activitate în jurul valorii de 1.0853 în a doua jumătate a zilei, presiunea descendentă asupra euro va persista. În acest caz, voi aștepta un fals breakout în jurul următorului suport la 1.0830 înainte de a intra în poziții lungi. Voi lua în considerare cumpărarea de EUR/USD doar pe o revenire de la minimul de 1.0808, având ca scop o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD:

În ciuda unei creșteri ușoare a euro, vânzătorii continuă să dețină controlul asupra pieței. Dacă perechea crește după evenimente semnificative, doar formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.0882—unde se află mediile mobile care susțin vânzătorii—va oferi un punct bun de intrare pentru deschiderea de noi poziții scurte, cu ținta de a scădea în continuare către suportul la 1.0853. Un breakout și consolidare sub acest interval (care s-a dovedit eficient astăzi), precum și retestarea de jos în sus, vor oferi o altă oportunitate bună de vânzare, având ca țintă o mișcare spre 1.0830, întărind și mai mult piața în scădere. Doar aici mă aștept la cumpărători mai activi. Ținta finală va fi nivelul de 1.0808, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și nu sunt urși la 1.0882, ceea ce este posibil doar după comentarii prudente din partea lui Lagarde despre reduceri ale ratelor, cumpărătorii ar putea avea o șansă de corecție. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0915. De asemenea, voi vinde de la acest nivel, dar doar după o consolidare nereușită. Intenționez să deschid poziții scurte după o revenire de la 1.0952, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 8 octombrie, s-a observat o creștere semnificativă a pozițiilor short și o scădere a pozițiilor long. Raportul deja ia în calcul cele mai recente date despre piața muncii din SUA, dar nu și cifrele inflației, care probabil au crescut suplimentar pozițiile short pe euro. Pentru moment, totul favorizează dolarul american, și doar statistici pozitive din Europa, așteptate în viitorul apropiat, pot stopa piața bearish pentru acest instrument de tranzacționare. Totuși, acest lucru nu anulează trendul ascendent pe termen mediu al perechii, iar cu cât acesta scade mai mult, cu atât devine mai atractiv pentru cumpărare. Raportul COT a arătat că pozițiile long necomerciale au scăzut cu 4.407 la 173.866, în timp ce pozițiile short necomerciale au crescut cu 11.822 la 134.768. Drept urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a redus cu 1.402.

Semnalele indicatorilor:

Medii mobile:

Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudinea pieței.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt bazate pe graficul autorului pentru intervalul H1 și diferă de mediile mobile zilnice clasice de pe graficul D1.

Benzile Bollinger: În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului, aproximativ 1.0853, va servi ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă (MA): Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. MA de 50 de perioade este marcată pe grafic cu galben.
• Media mobilă (MA): Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. MA de 30 de perioade este marcată pe grafic cu verde.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Perioadă EMA rapidă 12, perioadă EMA lentă 26, perioadă SMA 9.
• Benzile Bollinger: Benzile Bollinger pentru 20 de perioade.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și marile instituții care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc criterii specifice.
• Poziții lungi non-comerciale: Totalul poziției lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: Totalul poziției scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.