FX.co ★ Prognoza pentru EUR/USD pe 17 octombrie 2024

Miercuri, perechea EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă și s-a consolidat sub nivelul corectiv de 161.8% la 1.0873. Astfel, declinul poate continua către următorul nivel Fibonacci de 200.0% la 1.0793, care se află, de asemenea, într-o zonă de suport. Totuși, în doar câteva ore, vor fi anunțate rezultatele penultimei întâlniri a ECB din acest an, iar activitatea traderilor poate crește semnificativ, cu direcția mișcării fiind imprevizibilă.

Situația undei nu ridică motive de îngrijorare. Ultima undă ascendentă completată (25–30 septembrie) nu a depășit vârful undei precedente, în timp ce noua undă descendentă (încă în formare) a depășit minimul ultimelor trei unde. Prin urmare, un nou trend descendent se formează în prezent. Este posibil să apară o undă corectivă în curând, dar tauri și-au pierdut deja controlul asupra pieței. Recâștigarea acestuia va necesita eforturi substanțiale, iar este puțin probabil să reușească pe termen scurt.

Informațiile de miercuri au fost de puțină valoare pentru traderi. Nu au existat rapoarte semnificative din partea UE sau a SUA și nu erau anticipate anunțuri majore din discursul de seară al președintei BCE, Christine Lagarde. Întâlnirea BCE se va încheia astăzi, iar conferința de presă de după întâlnire va dezvălui toate detaliile despre deciziile de politică monetară și perspectivele reglementatorului. Cu toate acestea, traderii cu poziții de vânzare și-au continuat plasamentele ieri înainte de întâlnirea BCE, unde se așteaptă o reducere nesemnalată a ratei dobânzii. Anterior, traderii anticipaseră următoarea reducere a ratei cel mai devreme în decembrie, dar slăbiciunea economiei europene și inflația scăzută determină BCE să acționeze mai devreme. Astăzi, UE va publica, de asemenea, raportul final al inflației pentru septembrie, care ar putea confirma că nivelul actual al inflației permite o relaxare monetară mai agresivă.

Pe graficul de 4 ore, perechea continuă să scadă spre nivelul Fibonacci de 38,2% la 1.0807. Ambii indicatori arată divergențe pozitive de peste o săptămână, dar acestea doar sugerează posibilitatea unei corecții, deoarece tendința s-a schimbat în direcția de scădere. În prezent, traderii ignoră divergențele pozitive. O revenire de la nivelul 1.0807 ar favoriza euro și ar putea conduce la o creștere către 1.0872 și 1.0935.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4.407 poziții long și au deschis 11.822 poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit pesimist cu câteva luni în urmă, dar acum tauri își recâștigă dominația. Numărul total al pozițiilor long deținute de speculatori este acum de 174.000, în timp ce pozițiile short totalizează 135.000.

Cu toate acestea, pentru a cincea săptămână consecutivă, jucătorii mari au vândut euro. În opinia mea, acest lucru ar putea fi un precursor al unei noi tendințe bear sau cel puțin al unei corecții semnificative. Factorul cheie în scăderea dolarului - așteptările de relaxare monetară de către FOMC - și-a epuizat deja efectele, și nu mai există un motiv pentru ca dolarul să scadă. Motive noi pot apărea în timp, dar pentru moment, creșterea dolarului american pare mai probabilă. Analiza tehnică indică, de asemenea, începutul unei tendințe bear. Prin urmare, mă pregătesc pentru o scădere extinsă a perechii EUR/USD.

Calendarul știrilor pentru SUA și UE:

• UE – Indicele Prețului Consumului (09:00 UTC)
• UE – Decizia asupra ratei dobânzii de către ECB (12:15 UTC)
• SUA – Vânzări cu amănuntul (12:30 UTC)
• SUA – Indicele de producție manufacturieră Philly Fed (12:30 UTC)
• SUA – Cereri inițiale de ajutor de șomaj (12:30 UTC)
• UE – Conferința de presă a ECB (12:45 UTC)
• SUA – Producția industrială (13:15 UTC)

Calendarul economic din 17 octombrie este plin de evenimente importante, cu întâlnirea ECB fiind cea mai semnificativă. Impactul știrilor asupra sentimentului pieței ar putea fi puternic.

Prognoza EUR/USD și sfaturi pentru traderi:

Vânzarea perechii era posibilă când s-a închis sub 1.1139 pe graficul de 4 ore cu ținte de 1.1081, 1.1070, 1.1013 și 1.0984 - toate fiind atinse. Ieri, s-ar fi putut vinde euro după ce s-a consolidat sub 1.0873. Astăzi, se recomandă prudență, deoarece discursul lui Christine Lagarde ar putea provoca o retragere temporară a urșilor. Aș lua în considerare cumpărarea perechii după ce se va reface de la nivelul 1.0793, dar amintiți-vă că tendința s-a mutat pe bear.

Grilele de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1.1003 la 1.1214 pe graficul orar și de la 1.1139 la 1.0603 pe graficul de 4 ore.