FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 16 octombrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0884 și am planificat să iau decizii de intrare pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. Scăderea și formarea unui false breakout în jurul nivelului de 1.0884 au oferit un punct excelent de intrare pentru cumpărarea euro. Acest lucru a dus la o creștere de peste 15 puncte, după care cererea pentru euro s-a diminuat. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a Deschide Poziții Long pe EUR/USD:

Absenta datelor statistice din zona euro i-a ajutat pe cumpărători să apere suportul de la 1.0884, deși nu a avut loc o creștere semnificativă a perechii. Având în vedere că singura publicare de date pentru a doua jumătate a zilei este Indicele Prețurilor la Import din SUA și că nu sunt așteptate declarații de la reprezentanții Federal Reserve, perechea ar putea să-și revină înainte de întâlnirea Băncii Centrale Europene (BCE) de mâine. Dacă EUR/USD scade din nou, un fals breakout în jurul suportului nou format la 1.0878, format în prima jumătate a zilei, va oferi o bună oportunitate de a crește pozițiile long, deschizând calea spre 1.0915, care nu a putut fi depășit ieri. O străpungere și un retest al acestui interval vor confirma un punct de intrare solid pentru cumpărare, vizând retestele de la 1.0952 și 1.0979. Cel mai îndepărtat țintă ar fi maximul 1.1011, unde voi bloca profiturile. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul 1.0878 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra euro va rămâne probabil în cadrul trendului general. În acest caz, voi considera deschiderea pozițiilor long doar după un fals breakout în apropierea suportului următor la 1.0853. Intenționez să deschid poziții long în jurul nivelului 1.0830, vizând o corecție ascendentă de 30-35 de puncte pe parcursul zilei.

Pentru a Deschide Poziții Short pe EUR/USD:

Vânzătorii au încercat să împingă mai jos, dar, fără suportul participanților majori de pe piață, au decis să se retragă pentru moment. "Vremurile lor mai bune" ar putea veni odată cu întâlnirea BCE de mâine, așa că este mai bine să nu se grăbească să vândă astăzi și să vizeze în schimb niveluri mai ridicate. Un fals breakout în jurul 1.0915, unde mediile mobile sunt poziționate chiar dedesubt și favorizează vânzătorii, va oferi un punct de intrare bun pentru deschiderea de noi poziții short, vizând nivelul de suport 1.0878. O străpungere și o consolidare sub acest interval, urmate de un retest de jos, vor oferi o altă oportunitate solidă de vânzare, vizând 1.0853, ceea ce va consolida și mai mult piața bearish. Mă aștept la cumpărare mai activă doar la acest nivel. Cel mai îndepărtat țintă va fi nivelul 1.0830, unde voi lua profiturile. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și nu se observă activitate bearish în jurul 1.0915, cumpărătorii ar putea obține un mic avantaj. În acest caz, voi amâna vânzările până la următorul test de rezistență la 1.0952. Voi vinde și acolo, dar numai după o încercare eșuată de consolidare. Intenționez să deschid poziții short imediat pe un rebound de la 1.0979, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 8 octombrie arată o creștere semnificativă a pozițiilor short și o reducere a pozițiilor long. Raportul reflectă deja datele recente ale pieței muncii din SUA, dar nu a luat încă în considerare cifrele inflației, care probabil au dus la o creștere și mai mare a pozițiilor short pe euro. Până în acest moment, toate aceste aspecte favorizează dolarul american, iar doar niște statistici europene puternice, cu multiple publicări așteptate în viitorul apropiat, pot opri piața bearish pentru acest instrument de tranzacționare. Cu toate acestea, aceasta nu neagă tendința ascendentă pe termen mediu pentru pereche, și cu cât scade mai mult, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărători. Raportul COT arată că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 4.407, la 173.866, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 11.822, la 134.768. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a restrâns la 1.402.

Semnale de indicatori:

Medii mobile

Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică incertitudine pe piață.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de către autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0878 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor

• Media mobilă (moving average, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.

• Media mobilă (moving average, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergența/divergența mediilor mobile) Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9

• Benzile Bollinger. Perioada 20

• Tranzacționări speculative non-profit, precum traderi individuali, fonduri de acoperire și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile long non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.

• Pozițiile short non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.

• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.