FX.co ★ Recomandări și Analiză de Tranzacționare pentru EUR/USD pe 10 Octombrie; Dolarul Continuă să Recupereze Terenul Pierdut

Analiza EUR/USD pe 5 minute

Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă miercuri, încheind ziua în jurul nivelului de 1.0935. În acest moment, imaginea tehnică sugerează că impulsul inițial de scădere ar putea să se fi încheiat. Până la urmă, dolarul a fost în creștere aproape fără retrageri timp de două săptămâni consecutive. Ar putea fi timpul pentru o corecție. Pe termen mediu, continuăm să așteptăm doar creșterea dolarului american, deoarece considerăm că rata de schimb actuală a perechii este nejustificată. Euro a fost în creștere pentru o perioadă lungă (doi ani) pentru că piața a ignorat complet toți factorii negativi din zona euro și pe cei mai pozitivi din SUA. Acum, a venit momentul pentru o reechilibrare. Vedem că dolarul este acum în creștere aproape fără motive vizibile. Nu au existat evenimente semnificative săptămâna aceasta.

Minutele FOMC de ieri nu au adus nicio informație fundamentală nouă pe piață. Au confirmat doar că majoritatea membrilor FOMC au susținut o reducere a ratei cu 0,5%, dar nu erau încă hotărâți dacă acest ritm de relaxare va continua la întâlnirile viitoare. Și acesta a fost singurul eveniment al zilei. Astfel, punctul cheie rămâne același—Federația Rezervelor Federale va continua relaxarea politicii monetare, dar piața a inclus deja complet sau aproape complet acest factor.

Nu s-au format semnale de tranzacționare în timpul sesiunii de ieri. Prețul s-a apropiat de nivelul de 1.0935 doar la sfârșitul zilei, părând să se inverseze în jurul acestuia. Prin urmare, pozițiile mici de cumpărare cu un Stop Loss sub 1.0935 pot fi relevante. Cu toate acestea, tendința s-a schimbat probabil într-o direcție descendentă.

Raport COT:

Ultimul raport COT este datat 1 octombrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată. Încercarea urșilor de a câștiga dominația a eșuat spectaculos. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și începutul anului 2024, în timp ce traderii comerciali (linia albastră) au crescut. În prezent, jucătorii profesioniști reîncep să construiască poziții long.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o zonă de consolidare — în termeni mai simpli, într-un interval orizontal. Pe intervalul săptămânal, este evident că, din decembrie 2022, perechea s-a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Aceasta înseamnă că am trecut de la un interval orizontal de șapte luni la unul de 18 luni.

În prezent, liniile roșie și albastră se îndepărtează una de cealaltă, indicând o creștere a pozițiilor long pe euro. Totuși, astfel de schimbări nu pot servi ca bază pentru concluzii pe termen lung în intervalul orizontal. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long pentru grupul non-comercial a scăzut cu 9,500, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 6,800. În consecință, poziția netă a scăzut cu 16,300. Euro are încă un potențial semnificativ de declin suplimentar.

Analiza EUR/USD 1H

În intervalul orar, perechea are încă o șansă realistă de a încheia trendul ascendent nejustificat de doi ani. Nu are rost să discutăm despre motivele fundamentale și macroeconomice pentru un posibil nou declin al dolarului — pur și simplu nu există. Analiza tehnică s-a înclinat, de asemenea, în favoarea unei mișcări descendente. Desigur, trendul ascendent de doi ani ar putea continua pentru o vreme datorită inerției, dar pe termen mediu nu ne așteptăm decât la un declin.

Pentru 10 octombrie, subliniem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și linia Senkou Span B (1.1111) și linia Kijun-sen (1.0988). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, lucru ce ar trebui considerat atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă cu 15 puncte în direcția dorită. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Joi, vor fi din nou foarte puține evenimente macroeconomice. Totuși, raportul cheie al săptămânii — inflația SUA — va fi publicat astăzi. Nu ne așteptăm ca acest raport (indiferent de valoarea sa) să schimbe sentimentul pe piață, deoarece pare că piața este deja setată să cumpere dolarul pe termen mediu. Totuși, acest raport ar putea ajuta la corecția anticipată în ultimele zile.

Explicația Ilustrațiilor:

Niveluri de Suport și Rezistență: Linii roșii groase lângă care mișcarea prețului s-ar putea încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe cadrul orar de pe graficul de 4 ore. Ele sunt linii puternice.

Niveluri de Extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul s-a agățat anterior. Ele servesc drept surse de semnale de tranzacționare.

Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.

Indicator 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.