FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 9 octombrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro scade la un minim săptămânal

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat asupra nivelului de 1.0952 și am planificat să iau decizii de intrare în piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului pe 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O scădere și formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.0952 au oferit un punct de intrare favorabil pentru cumpărarea euro, ceea ce a dus la o creștere de aproape 20 de puncte. Perspectivele tehnice pentru a doua jumătate a zilei rămân neschimbate.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Se așteaptă lipsa de date semnificative și volatilitate. Se pare că nu există o grabă în a cumpăra euro la nivelurile actuale, deoarece un jucător mare ar fi ridicat deja perechea mai sus. Încercările de a stopa declinul euro au avut loc în jurul minimului săptămânal, dar entuziasmul s-a stins rapid. Sunt programate numeroase discursuri ale membrilor FOMC, ceea ce face impracticabil să le listăm pe toate. Similar zilei precedente, un ton precaut din partea factorilor de decizie ar putea ajuta dolarul să spargă minimul săptămânal împotriva euro, așa că voi fi foarte precaut cu cumpărarea. Planul meu este să urmez scenariul de dimineață: o străpungere falsă în jur de 1.0952, similar cu cea analizată mai sus, ar reprezenta o condiție potrivită pentru a crește pozițiile lungi, deschizând calea către 1.0979 și 1.1011. O străpungere și retestare a acestui interval ar confirma un punct de intrare bun pentru cumpărare, vizând o retestare a 1.1047, permițând cumpărătorilor să recupereze unele pierderi de la scăderea de vineri. Ținta cea mai îndepărtată este 1.1081, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD continuă să scadă și nu există activitate în jurul valorii de 1.0952 în a doua parte a zilei, ceea ce este mai probabil, presiunea pe euro va persista. În acest caz, voi intra după o străpungere falsă în jurul următorului suport de 1.0919. Planific să deschid poziții lungi pe o revenire de la 1.0884 cu un obiectiv de corecție ascendentă de 30-35 de puncte în timpul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Este clar că vânzătorii intenționează să mențină controlul pieței, dar este nevoie de un catalizator semnificativ pentru acțiuni mai active. Dacă euro crește în a doua parte a zilei după publicarea minutelor FOMC, o străpungere falsă în jur de 1.0979 va oferi un punct bun de intrare pentru noi poziții scurte, cu un potențial declin până la suportul la 1.0952, care servește drept minim săptămânal. O străpungere și consolidare sub acest interval, urmate de o retestare de jos în sus, ar oferi o altă oportunitate potrivită de vânzare, vizând nivelul de 1.0916, întărind și mai mult piața bearish. Mă aștept să văd mai multă activitate bullish doar la acest nivel. Ținta cea mai îndepărtată va fi nivelul 1.0884, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD crește în a doua parte a zilei și vânzătorii sunt absenți la 1.0979, cumpărătorii ar putea câștiga o oportunitate pentru o întărire notabilă a perechii. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.1011. Voi vinde acolo doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat pe o revenire de la 1.1047 cu un obiectiv de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) din 1 octombrie, a existat o ușoară creștere a pozițiilor scurte și o reducere semnificativă a pozițiilor lungi, ceea ce a dus la o schimbare în echilibrul pieței în favoarea vânzătorilor. În mod clar, datele recente privind piața muncii din SUA, care au depășit așteptările, sunt acum esențiale pentru viitoarele decizii ale Federal Reserve, care sunt de așteptat să fie mai prudente și mai puțin abrupte. Banca centrală va adopta, probabil, o atitudine mai precaută față de viitoarele reduceri ale ratelor, ceea ce ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra dolarului american și asupra forței sale. Totuși, acest lucru nu anulează tendința ascendentă pe termen mediu pentru pereche, iar cu cât scade mai mult, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărare. Raportul COT arată că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 9,522 la 178,273, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 6,849 la 122,946. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și scurte s-a mărit cu 2,700.

Semnale de indicatori:

Medii Mobile:

Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediilor mobile pe 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.

Benzile Bollinger: În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1,0952 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50. Marcate în galben pe grafic.
• Media mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30. Marcate în verde pe grafic.
• MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): EMA rapidă cu o perioadă de 12, EMA lentă cu o perioadă de 26 și SMA cu o perioadă de 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite criterii.
• Pozițiile long non-comerciale reprezintă totalitatea pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.
• Pozițiile short non-comerciale reprezintă totalitatea pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.