FX.co ★ Recomandări și Analiză de Tranzacționare pentru EUR/USD pe 8 Octombrie; O Luni Lipsită de Vioiciune pentru Euro

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a fost aproape imobilizată pe toată durata zilei de luni. Am observat o piață plano cu o volatilitate total scăzută. Nici măcar raportul privind vânzările de retail din Zona Euro, care a fost mai puternic decât se aștepta, nu a ajutat euro să se recupereze chiar și ușor după o săptămână de declin. Din aceasta vedem, în primul rând, un semnal pozitiv și, în al doilea rând, un fapt important. Semnalul este că piața este pregătită să continue trendul descendent. Dolarul este atât de supra-vândut și euro atât de supra-cumpărat încât nici măcar datele macroeconomice pozitive din Zona Euro nu pot declanșa o creștere a perechii. În opinia noastră, acest lucru reflectă echitatea finală.

Reamintim că dolarul scade de doi ani acum, și este dificil de răspuns de ce a scăzut atât de mult timp. Piața se pregătea temeinic pentru începutul unui ciclu de relaxare a politicii monetare. Cu toate acestea, acel ciclu a început deja, așa că nu există motive pentru ca dolarul să continue să scadă, cel puțin față de euro, a cărui Bancă Centrală Europeană se pregătește să accelereze procesul de relaxare a politicii monetare. Prin urmare, este posibilă o corecție ascendentă pe termen scurt, având în vedere un raport privind inflația din SUA, dar pe termen mediu ne așteptăm totuși la un declin până la paritatea prețului.

Luni nu au existat semnale de tranzacționare în intervalul de timp de 5 minute. Prețul nici măcar nu s-a apropiat de nivelurile de 1.1006 și 1.0935 pe parcursul zilei, așa că nu au existat motive pentru a deschide tranzacții.

Raport COT:

Ultimul raport COT este datat 1 octombrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă. Încercarea urșilor de a căpăta dominație a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și în prima jumătate a anului 2024, în timp ce poziția traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent, jucătorii profesioniști își cresc din nou pozițiile lungi.

Nu vedem încă factori fundamentali care să susțină întărirea euro, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o zonă de consolidare – pe scurt, o piață plată. Pe cadrul de timp săptămânal, este vizibil că din decembrie 2022, perechea se tranzacționează între 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la o piață plată de șapte luni la una de 18 luni.

Liniile roșie și albastră se îndepărtează, indicând o creștere a pozițiilor lungi pe euro. Totuși, astfel de schimbări nu pot servi ca bază pentru concluzii pe termen lung într-o piață plată. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi în grupul non-comercial a scăzut cu 9.500, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 6.800. În consecință, poziția netă a scăzut cu 16.300. Potențialul pentru un declin al euro rămâne destul de semnificativ.

Analiza EUR/USD 1H

În cadrul temporal pe oră, perechea încă are șanse reale de a încheia tendința ascendentă nejustificată care durează de doi ani. Nu are rost să discutăm motivele fundamentale sau macroeconomice ale unei posibile noi scăderi a dolarului – acestea nu există. Analiza tehnică, de asemenea, s-a orientat în favoarea direcției descendente. Desigur, tendința ascendentă de doi ani poate continua pentru o vreme datorită impulsului, dar nu ne așteptăm decât la o scădere pe termen mediu.

Pentru 8 octombrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și linia Senkou Span B (1.1130) și linia Kijun-sen (1.1017). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări durante zilei, fapt ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să setați ordinul Stop Loss pe break even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative nici în zona Euro, nici în SUA, marți. Astfel, piața plată ar putea persista, dar perechea poate fi totuși înclinată spre o corecție ascendentă din motive tehnice.

Explicația Ilustrațiilor:

Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase unde mișcarea prețului se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linia Kijun-sen și linia Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la graficul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.

Niveluri extreme: linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele servesc ca surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene: linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT: arată mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.