FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 7 octombrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am menționat nivelul de 1.0979 și am planificat să iau decizii bazate pe acel nivel. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei străpungeri false în jurul valorii de 1.0979 au oferit un punct bun de intrare pentru vânzarea euro, rezultând o scădere de peste 20 de puncte. Imaginea tehnică a rămas neschimbată pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:

Datele din zona euro din prima jumătate a zilei au fost trecute cu vederea, ceea ce era de așteptat. În timpul sesiunii americane, vor exista doar discursuri ale membrilor FOMC, Michelle Bowman și Neel Kashkari, care ar putea ajuta dolarul să recapete avântul pe care l-a avut vineri. Prin urmare, voi fi extrem de precaut cu deciziile de cumpărare. Planific să acționez conform scenariului de dimineață: o străpungere falsă în jurul valorii de 1.0952 va fi o condiție potrivită pentru a crește pozițiile long, deschizând calea către nivelul de 1.0979, care a fost testat de mai multe ori astăzi. Străpungerea și retestarea acestui interval, susținute de comentarii blânde din partea reprezentanților Federal Reserve, vor confirma punctul potrivit de intrare pentru cumpărare, având ca obiectiv actualizarea nivelului 1.1011, permițând cumpărătorilor să-și revină puțin după declinul de vineri. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi maximul de 1.1047, unde voi realiza profituri. Dacă EUR/USD continuă să scadă și nu există activitate în jurul valorii de 1.0952 în a doua jumătate a zilei, ceea ce este mai probabil, presiunea asupra euro va rămâne. În acest caz, voi lua în considerare intrarea doar după observarea unei străpungeri false în jurul următorului nivel de suport de 1.0916. Planific să deschid poziții long imediat la o revenire de la 1.0884 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 puncte intrazilnic.

Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:

Este evident că vânzătorii mențin controlul asupra pieței, reușind să-și facă simțită prezența în prima jumătate a zilei în jurul valorii de 1.0979. O altă străpungere falsă acolo, după discursurile reprezentanților Federal Reserve, va oferi un punct de intrare bun pentru a deschide noi poziții short cu perspectiva de a scădea către nivelul de suport de 1.0952, care a fost ratat astăzi doar cu câteva puncte. O străpungere și consolidare sub acest interval, împreună cu o retestare din jos, vor fi o altă opțiune potrivită de vânzare cu mișcare în direcția nivelului 1.0916, întărind și mai mult piața bearish. Mă aștept să văd cumpărare mai activă doar acolo. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi nivelul de 1.0884, unde voi realiza profituri. Dacă EUR/USD se îndreaptă în sus în a doua jumătate a zilei și nu sunt urși la 1.0979—acest nivel a fost deja testat o dată astăzi—cumpărătorii vor avea ocazia unui ușor întărire a perechii. În acest caz, voi amâna vânzarea până la următorul test de rezistență la 1.1011, unde mediile mobile indică o tendință bearish. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare eșuată. Planific să deschid poziții short imediat la o revenire de la 1.1047 cu scopul unei corecții descendente de 30-35 puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 24 septembrie, a existat o ușoară creștere a pozițiilor de cumpărare și vânzare, ceea ce a permis menținerea balanței de putere de partea cumpărătorilor de active riscante. Este evident că decizia Rezervelor Federale de a reduce ratele cu 0,5% va continua să atragă noi cumpărători pe piața euro și va forța vânzările de dolar, deoarece șansele unei politici de relaxare mai agresive în noiembrie sunt încă ridicate. Cum va acționa Rezerva Federală va depinde de datele pieței muncii, care vor fi publicate în cantități mari în viitorul apropiat. Mă voi baza pe acestea când îmi voi construi strategia pentru euro. Totuși, aceasta nu anulează tendința ascendentă pe termen mediu pentru pereche, și cu cât perechea coboară mai mult, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărare. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au crescut cu 5.514 la 187.795, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 3.462 la 116.097. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a crescut cu 1.960.

Semnale Indicatori:

Medii Mobile

Tranzacționarea are loc sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând un declin al euro.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului din jurul valorii de 1.0970 va servi drept suport.

Descrierea Indicatorilor

• Media mobilă: determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Media mobilă: determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă perioadă 12. EMA lentă perioadă 26. SMA perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciali: speculatori, precum traderi individuali, fonduri de acoperire și instituții mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții lungi non-comerciale: reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială: este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.