FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 3 octombrie; Euro ia o mică pauză

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD s-a temperat puțin miercuri după două zile de declin, dar, per ansamblu, nu a început nici măcar o corecție bullish. Și acesta este un semn foarte bun. Am menționat în repetate rânduri că euro este supraevaluat și dolarul este subevaluat, așa că un declin al perechii EUR/USD ar fi părut logic în orice circumstanțe macroeconomice și fundamentale, chiar și fără acestea. Totuși, în această săptămână, dolarul a primit sprijin din partea lui Jerome Powell și Christine Lagarde și din partea datelor macroeconomice pentru prima dată după o perioadă lungă. Ieri, singurul raport oarecum important, ADP (echivalentul NonFarm Payrolls), a ieșit mai puternic decât era de așteptat, ceea ce a permis dolarului să se aprecieze puțin mai mult. Este important de menționat că raportul ADP nu are nicio corelație cu datele din NonFarms. Cu alte cuvinte, nu indică faptul că NonFarms vor arăta cifre puternice vineri. Totuși, totul din această săptămână pare să funcționeze în favoarea dolarului.

Din punct de vedere tehnic, lucrurile sunt la fel de clare. Prețul a ieșit din canalul ascendent, semi-horizontal, și s-a consolidat sub ambele linii ale indicatorului Ichimoku. Astfel, tendința pe termen scurt este descendentă, și nu există nicio îndoială în acest sens. Prin urmare, ne așteptăm la o consolidare suplimentară a dolarului american.

Ieri, nu au fost formate semnale de tranzacționare pe intervalul de timp de 5 minute. Prețul s-a apropiat de nivelul 1.1092 o dată, dar nu a putut fi testat suficient de precis, astfel încât nu au fost generate semnale de intrare.

În general, soarta dolarului depinde de rapoartele de vineri. Dacă acestea nu dezamăgesc, situația va fi astfel încât piața a luat deja în calcul toate scenariile cele mai pesimiste în ceea ce privește politica monetară a Federal Reserve. Prin urmare, nu vor mai fi motive pentru ca dolarul să scadă.

Raport COT:

Ultimul raport COT (Commitment of Traders) este datat 24 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată. Încercarea bearilor de a câștiga dominanța a fost un eșec răsunător. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și în prima jumătate a anului 2024, în timp ce traderii comerciali (linia albastră) au crescut. În prezent, traderii profesioniști își construiesc din nou poziții lungi.

Nici acum nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, iar analiza tehnică sugerează că prețul se află într-o zonă de consolidare – mai simplu spus, o piață plată. Pe intervalul de timp săptămânal, se observă că din decembrie 2022, perechea s-a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la o piață plată de 7 luni la una de 18 luni.

În momentul de față, liniile roșie și albastră se depărtează, indicând o creștere a pozițiilor lungi pentru euro. Totuși, astfel de schimbări nu pot constitui baza unor concluzii pe termen lung în cadrul pieței plate. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul necomercial a crescut cu 5.500, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 3.500. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 2.000. Potențialul de declin al monedei euro rămâne.

Analiza EUR/USD 1H

Pe intervalul orar, perechea are încă o șansă reală de a pune capăt trendului ascendent nejustificat de doi ani. Nu are rost să discutăm motivele fundamentale și macroeconomice pentru un declin ulterior al dolarului - acestea nu există. Analiza tehnică s-a întors, de asemenea, în favoarea unei mișcări descendente. Desigur, trendul ascendent de doi ani poate continua pentru o perioadă datorită momentului, dar nu așteptăm altceva decât un declin pe termen mediu.

Pentru 3 octombrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și linia Senkou Span B (1.1141) și linia Kijun-sen (1.1121). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, așa că acest aspect ar trebui luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de egalitate dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită. Acest lucru vă va proteja de eventualele pierderi dacă semnalul este fals.

Joi, vor fi publicate indicii PMI pentru sectorul serviciilor pentru zona euro, Germania și SUA în a doua estimare pentru septembrie. Acestea sunt date secundare. Evenimentul principal al zilei va fi ISM Services PMI în SUA, care ar putea declanșa fie o creștere, fie o scădere a dolarului.

Explicație a ilustrațiilor:

Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase unde mișcarea prețului se poate opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de pe graficul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.

Niveluri extreme: linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele servesc drept surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene: linii de trend, canale de trend și alte forme tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT: arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.