FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 2 octombrie (Revizuire a tranzacțiilor de dimineață). Rata șomajului din zona euro rămâne neschimbată

În prognoza de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.1077 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. Creșterea urmată de formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.1077 a oferit un semnal de vânzare pentru euro. Cu toate acestea, după un declin de 15 puncte, presiunea asupra perechii a scăzut. Imaginea tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Raportul privind șomajul din zona Euro a corespuns așteptărilor economiștilor, lucru previzibil. Aceasta a împiedicat euro să străpungă peste 1.1077, menținând perechea în canalul lateral după vânzările active de ieri. În a doua jumătate a zilei, urmează să fie publicat un raport semnificativ privind piața muncii. Modificarea angajărilor ADP va influența piața valutară, iar dacă datele vor fi puternice, presiunea asupra euro va reveni. De asemenea, vom acorda atenție declarațiilor membrilor FOMC, Michelle Bowman și Thomas Barkin, ale căror observații recente au fost favorabile dolarului american. În cazul unei reacții bearish la discursurile lor și a unor date puternice din SUA, o străpungere falsă în apropierea 1.1043 ar reprezenta o bună oportunitate de a deschide noi poziții lungi, vizând o revenire la rezistența de 1.1077—rezistență care nu a putut fi străpunsă mai devreme în cursul zilei. O străpungere și o retestare a acestui interval din partea superioară vor duce la o mișcare ascendenta cu șansa de a testa 1.1109. Ținta cea mai îndepărtată este 1.1143, unde se vor lua profiturile. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în apropierea 1.1043 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește doar, ducând la o altă vânzare semnificativă. În acest caz, voi intra doar după o străpungere falsă la următorul nivel de suport, 1.1007. Plănuiesc să deschid poziții lungi la o revenire de la 1.0952, vizând o corecție ascendentă de 30-35 puncte pe parcursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii au șansa de a împinge euro mai jos, mai ales după apărarea activă a nivelului 1.1077 mai devreme în cursul zilei. Dacă nu există o reacție ascendentă puternică după datele din SUA de astăzi, mă voi concentra pe protejarea rezistenței de la 1.1077. O străpungere falsă acolo, similară cu cea discutată mai sus, va fi un semnal potrivit pentru a deschide poziții scurte, vizând o corecție către nivelul de suport 1.1043. Mă aștept la acțiuni noi și active ale cumpărătorilor în jurul acestui nivel. O străpungere și o consolidare sub 1.1043, urmată de o retestare din partea inferioară, va oferi o altă oportunitate de vânzare, vizând nivelul 1.1007. Ținta cea mai îndepărtată este nivelul 1.0979, care ar stabili un nou trend bearish. Acolo se vor lua profiturile. Dacă EUR/USD crește și urșii nu reușesc să apere nivelul 1.1077, taurii ar putea încerca să recâștige controlul pieței. În acest caz, voi amâna vânzarea până la următoarea rezistență de la 1.1109, unde se află mediile mobile, care favorizează vânzătorii. Voi vinde și acolo, dar doar după o străpungere eșuată. Plănuiesc să deschid poziții scurte la o revenire de la 1.1143, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru data de 24 septembrie a arătat o ușoară creștere atât a pozițiilor long, cât și a pozițiilor short, menținând echilibrul de putere de partea cumpărătorilor de active cu risc. Decizia Federal Reserve de a reduce ratele cu 0,5% continuă să atragă noi cumpărători de euro pe piață și forțează o vânzare a dolarului, deoarece încă există șanse semnificative pentru o relaxare monetară mai agresivă în noiembrie. Acțiunile viitoare ale Fed vor depinde de datele pieței muncii, și un număr mare de astfel de rapoarte vor fi publicate în curând. Acestea vor fi punctul meu de concentrare pentru construirea unei strategii pe euro. Totuși, acest lucru nu anulează tendința ascendentă pe termen mediu a perechii, și cu cât scade mai jos perechea, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărare. Raportul COT a arătat că pozițiile long necomerciale au crescut cu 5.514 până la 187.795, în timp ce pozițiile short necomerciale au crescut cu 3.462 până la 116.097. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 1.960.

Semnalele Indicatorului:

Medii Mobile:

Tranzacționarea are loc sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o scădere a euro.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile considerate de autor se bazează pe graficul orar H1, diferind de mediile mobile zilnice clasice de pe graficul D1.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1055 va acționa ca suport.

Descrieri ale Indicatorilor:

• Media Mobilă: Un instrument care determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada: 50. Marcat cu galben pe grafic.
• Media Mobilă: Perioada: 30. Marcat cu verde pe grafic.
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Perioada EMA rapidă: 12. Perioada EMA lentă: 26. Perioada SMA: 9.
• Benzile Bollinger: Perioada: 20.
• Traderi necomerciali: Speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de acoperire și instituțiile mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții long necomerciale: Reprezintă totalitatea pozițiilor lungi deschise de traderii necomerciali.
• Poziții short necomerciale: Reprezintă totalitatea pozițiilor scurte deschise de traderii necomerciali.
• Poziția netă totală necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor necomerciali.