FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 1 Octombrie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață). Euro continuă să scadă

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.1116 și am planificat să-mi bazez deciziile de intrare pe piață pe acesta. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. Scăderea inițială, urmată de formarea unui fals breakout, a creat o oportunitate de cumpărare pentru euro. Cu toate acestea, după o creștere de 15 puncte, presiunea asupra perechii a revenit. Un breakout și un retest ulterior al nivelului de 1.1116 au semnalat vânzarea în continuare a euro conform tendinței descendente, conducând la o scădere spre nivelul de 1.1087. Imaginea tehnică a fost ușor revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru deschiderea de poziții long pe EUR/USD:

Activitatea de manufactură din zona euro a fost predictibil dezamăgitoare, iar acum totul va depinde de datele corespunzătoare din SUA. Așteptăm datele ISM Manufacturing Index pentru septembrie, care au indicat anumite probleme, iar un declin al acestui indice ar putea fi un motiv pentru a cumpăra euro. De asemenea, vom primi date despre numărul de locuri de muncă vacante și raportul de fluctuații ale forței de muncă de la Bureau of Labor Statistics, urmate de discursuri ale membrilor FOMC Raphael Bostic și Lisa D. Cook, care ar putea potențial stimula cererea pentru dolar.

În cazul unui răspuns bearish la aceste discursuri și la datele puternice din SUA, doar formarea unui breakout fals în jurul valorii de 1.1073 ar oferi o condiție potrivită pentru deschiderea de noi poziții long, având ca țintă revenirea la 1.1109, o rezistență stabilită mai devreme astăzi. Un breakout și retestul de sus în jos al acestui interval ar putea duce la o creștere a perechii, ajungând potențial la 1.1143. Ținta cea mai îndepărtată ar fi maximul de 1.1179, unde voi realiza profitul.

Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.1073 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii ar putea crește, ducând la o vânzare masivă la începutul lunii. Într-un astfel de caz, voi lua în considerare intrarea pe poziții long doar după formarea unui breakout fals în jurul nivelului următor de suport la 1.1033. Voi deschide poziții long imediat dacă prețul revine de la nivelul de 1.1004, cu ținta unei corecții intraday ascendente de 30-35 puncte.

Pentru deschiderea de poziții short pe EUR/USD:

Vânzătorii au oportunitatea de a împinge euro mai jos, mai ales după vânzarea de dimineață și comentariile lui Powell de ieri. Dacă nu există o reacție puternică ascendentă în urma datelor ISM de astăzi, mă voi concentra pe apărarea rezistenței 1.1109. Doar un breakout fals acolo ar oferi o condiție potrivită pentru deschiderea de poziții short, având ca țintă o corecție către zona de suport 1.1073, unde mă aștept ca cumpărătorii să fie mai activi.

Totuși, un breakout și consolidarea sub nivelul de 1.1073, urmate de un retest de jos în sus, vor oferi o altă oportunitate de vânzare cu ținta la nivelul de 1.1033. Ținta cea mai îndepărtată va fi în jurul valorii de 1.1004, care ar invalida complet toate planurile bullish pentru creșteri ulterioare. Voi realiza profitul la acest nivel.

Dacă EUR/USD crește și nu există activitate bearish în jurul valorii de 1.1109, bulls ar putea încerca să recâștige controlul pieței. În acest caz, voi amâna vânzarea până la nivelul următor de rezistență la 1.1143, unde mediile mobile sunt în favoarea vânzătorilor. Voi iniția vânzarea și acolo, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții short imediat dacă prețul revine de la 1.1179, având ca țintă o corecție descendentă de 30-35 puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 24 septembrie, a fost observată o ușoară creștere atât a pozițiilor long, cât și a celor short, menținând astfel balanța în favoarea cumpărătorilor de active riscante. Este evident că decizia Federal Reserve de a reduce ratele cu 0,5% continuă să atragă noi cumpărători de euro pe piață și să încurajeze vânzarea de dolari, deoarece șansele unei relaxări mai agresive în noiembrie rămân ridicate. Acțiunile viitoare ale Fed vor depinde de datele despre piața muncii care urmează să fie publicate în volum mare foarte curând. Mă voi baza pe acestea când îmi voi forma strategia pentru euro. Totuși, trendul ascendent pe termen mediu pentru pereche rămâne intact, și cu cât perechea scade mai mult, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărători.

Raportul COT a indicat că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 5.514 până la 187.795, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 3.462 până la 116.097. Drept urmare, decalajul dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 1.960.

Semnale Indicatori:

Medii Mobile:

Tranzacționarea se desfășoară în prezent sub mediile mobile de 30 și 50 de perioade pe graficul orar H1, indicând o scădere a euro.

Notă: Perioadele și prețurile medii mobile menționate de autor se aplică graficului orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1080 va servi ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă: Definește tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50, marcată cu galben pe grafic.
• Media Mobilă: Definește tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30, marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile): Urmărește convergența/divergența mediilor mobile. EMA rapidă perioada 12, EMA lentă perioada 26, SMA perioada 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și mari instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții non-comerciale lungi: Reprezintă totalul pozițiilor deschise lungi ale traderilor non-comerciali.
• Poziții non-comerciale scurte: Reprezintă totalul pozițiilor deschise scurte ale traderilor non-comerciali.
• Poziție netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.