FX.co ★ EUR/USD: Planul de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 30 septembrie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață). Euro nu atinge maximul lunar

În prognoza mea de dimineață, am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe nivelul de 1.1213. Să examinăm graficul pe 5 minute pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Deși a existat o creștere, perechea a căzut cu doar câteva puncte sub acest nivel, lăsându-mă fără nicio tranzacție. Ca urmare, imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost ușor revizuită.

Cerințe pentru deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:

Euro a crescut în prima jumătate a zilei, beneficiind de cererea puternică pentru active riscante înaintea discursului președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, în timpul sesiunii americane. În plus, membrul FOMC, Michelle Bowman, este programată să vorbească, iar indicele PMI din Chicago va fi publicat. Un ton prudent din partea factorilor de decizie politică ar susține cererea pentru euro și ar slăbi dolarul, pe care intenționez să-l valorific.

Dacă există o reacție de scădere la discursuri, o spargere falsă în jurul valorii de 1.1184 va oferi o oportunitate bună pentru deschiderea de noi poziții long, având ca obiectiv revenirea la maximul lunar de 1.1213. O spargere și retestare ulterioară de sus în jos a acestui interval vor conduce la o creștere ulterioară a perechii, cu șansa de a testa 1.1247. Ținta finală este 1.1274, deși este puțin probabil să fie atinsă, iar aici îmi voi lua profiturile.

Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.1184 în a doua jumătate a zilei - și având în vedere că acest nivel a acționat recent ca rezistență fără a arăta multă putere - presiunea asupra perechii este probabil să revină, rezultând într-o vânzare substanțială până la sfârșitul lunii. În acel scenariu, voi intra doar după o spargere falsă în jurul următorului nivel de suport la 1.1155. Voi deschide poziții long imediat pe rebondul de la 1.1128, vizând o corecție ascendentă de 30-35 puncte intraday.

Cerințe pentru deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:

Vânzătorii au o șansă de a împinge euro în jos, mai ales după încercarea eșuată de a depăși maximul lunar. Dacă discursul lui Powell nu generează o reacție puternică de creștere astăzi, mă voi concentra pe apărarea nivelului de rezistență de 1.1213. Doar o spargere falsă acolo va fi o condiție potrivită pentru deschiderea de poziții short, vizând o corecție către nivelul de suport 1.1184.

Mă aștept la o reînnoire a activității de cumpărare la 1.1184, mai ales dacă datele din SUA sunt slabe. O spargere și consolidare sub 1.1184, urmată de o retestare de la baza în sus, vor oferi o altă oportunitate de vânzare, vizând nivelul de 1.1155, unde se află mediile mobile, care în prezent favorizează cumpărătorii. Aici, mă aștept la acțiuni active din partea taurilor. Ținta finală va fi nivelul de 1.1128, care va anula planurile taurului pentru o creștere ulterioară, iar aici îmi voi lua profiturile.

Dacă EUR/USD se mișcă în sus și urșii sunt absenți la 1.1213, taurii vor prelua controlul pieței. În acest caz, voi amâna vânzarea până la următoarea rezistență la 1.1237. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții short imediat pe rebondul de la 1.1274, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.

Analiza Raportului COT:

Raportul Commitment of Traders (COT) din 17 septembrie a indicat o reducere a pozițiilor long și o ușoară creștere a pozițiilor short. Decizia Federal Reserve de a reduce ratele cu 0,5% a fost neașteptată, totuși, traderii nu și-au ajustat semnificativ pozițiile, favorizând întărirea euro în fața dolarului american. Pe termen scurt, ne așteptăm doar la discursuri din partea reprezentanților Federal Reserve și ai Băncii Centrale Europene, fără statistici fundamentale majore, așadar, volatilitatea pieței ar putea scădea.

Cu toate acestea, acest lucru nu modifică tendința ascendentă pe termen mediu pentru euro, iar cu cât coboară perechea, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărare. Conform raportului COT, pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 10,540 până la 182,281, în timp ce pozițiile short au crescut cu 1,247 până la 112,635. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a redus cu 20,560.

Semnalele Indicatorilor:

Medii Mobile:

Tranzacțiile se desfășoară peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând creșterea euro.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

Dacă perechea scade, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1140 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Medie Mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50, marcată cu galben pe grafic.
• Medie Mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30, marcată cu verde pe grafic.
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă perioadă 12, EMA lentă perioadă 26, SMA perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Traders non-comerciali: Speculatori, precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții long non-comerciale: Totalul pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale: Totalul pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.
• Total poziție netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.