FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 26 septembrie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață). Euro este prins într-un canal

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.1130 și am planificat să-mi bazeze deciziile de intrare pe piață pe acesta. Să examinăm graficul de 5 minute pentru a analiza ce s-a întâmplat. Scăderea și formarea ulterioară a unui fals breakout în jurul nivelului de 1.1187 au creat un punct excelent de intrare pentru cumpărarea euro, rezultând într-o creștere a perechii cu mai mult de 30 de puncte. Vânzarea activă în jurul nivelului de 1.1157 la începutul sesiunii europene a permis, de asemenea, un profit de aproximativ 20 de puncte. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.

Cerințe pentru Deschiderea Pozițiilor Long pe EUR/USD:

Se așteaptă o cantitate semnificativă de date importante în a doua jumătate a zilei, așa că să discutăm despre asta mai întâi. Anticipăm publicarea cifrelor privind PIB-ul revizuit al SUA pentru al doilea trimestru. Dacă această cifră este revizuită în sus, ar putea ajuta la întărirea dolarului SUA împotriva euro, împreună cu știrile despre o scădere a cererilor inițiale de șomaj și o creștere a comenzilor de bunuri durabile. Totuși, cele mai critice evenimente vor fi discursurile președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, și ale secretarului Trezoreriei, Janet Yellen. Orice indicii directe despre o reducere a ratei în SUA în noiembrie ar putea slăbi poziția dolarului.

Dacă perechea scade, o străpungere falsă în jurul nivelului de 1.1130 va oferi o oportunitate potrivită pentru deschiderea de noi poziții long, cu un obiectiv de revenire la 1.1157. O străpungere și un retest descendent al acestei zone ar putea duce la o creștere suplimentară, cu șansa de a testa nivelul de 1.1186. Ținta cea mai înaltă va fi nivelul de 1.1213, unde intenționez să iau profiturile. Dacă EUR/USD scade în continuare și nu există activitate în jurul nivelului de 1.1130 în a doua jumătate a zilei (un nivel deja testat astăzi), presiunea asupra perechii ar putea reveni, ceea ce ar putea duce la o vânzare mai mare. În acest caz, voi lua în considerare doar deschiderea pozițiilor după o străpungere falsă în jurul următorului suport la 1.1100. Intenționez să deschid poziții long de la nivelul de 1.1070, vizând o corecție ascendentă intraday de 30-35 de puncte.

Cerințe pentru Deschiderea Pozițiilor Short pe EUR/USD:

Vânzătorii au o șansă să împingă euro în jos, dar pentru aceasta vor fi necesare date puternice din SUA și apărarea nivelului de 1.1157. Doar o străpungere falsă la acel nivel, similară cu situația descrisă anterior, va oferi o condiție potrivită pentru deschiderea pozițiilor short, vizând o corecție înspre nivelul de suport 1.1130. În acest punct, mă aștept la noi cumpărări destul de active, mai ales dacă există date slabe despre piața muncii din SUA. O străpungere și consolidare sub acest interval, urmată de un retest ascendent, va oferi o altă oportunitate de vânzare, țintind nivelul de 1.1100, unde mă aștept să apară cumpărători mai puternici de euro. Ținta finală va fi nivelul de 1.1070, ceea ce ar anula complet planurile taurilor pentru o creștere ulterioară. Aici intenționez să iau profiturile. Dacă EUR/USD crește și nu există activitate bearish în jurul valorii de 1.1157, taurii sunt susceptibili să împingă euro mai sus. În acest caz, voi amâna vânzările până la atingerea următorului nivel de rezistență la 1.1186, unde voi lua în considerare vânzarea după o consolidare nereușită. Intenționez să deschid poziții short de la nivelul de 1.1213, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul Commitment of Traders (COT) datat 17 septembrie, a fost înregistrată o reducere a pozițiilor long și o ușoară creștere a pozițiilor short. Decizia Federal Reserve de a reduce ratele dobânzii cu 0,5% a fost destul de neașteptată, dar traderii nu și-au ajustat semnificativ pozițiile, continuând să favorizeze puterea euro în detrimentul dolarului american. În viitorul apropiat, vom asista în principal la discursuri din partea reprezentanților Fed și ai Băncii Centrale Europene, fără așteptări de statistici fundamentale semnificative. Drept urmare, volatilitatea pieței ar putea să scadă. Totuși, acest lucru nu anulează trendul ascendent pe termen mediu pentru euro, iar cu cât coboară perechea mai mult, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărători. Raportul COT a arătat că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 10.540 până la 182.281, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 1.247 până la 112.635. În consecință, diferența dintre pozițiile long și short s-a micșorat cu 20.560.

Semnale de Indicatori:

Medii Mobile

Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt considerate pe graficul orar H1 de către autor și diferă de mediile mobile clasice zilnice de pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jur de 1.1130 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Medie mobilă: Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50, marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă: Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30, marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): EMA rapidă, perioada 12, EMA lentă, perioada 26, SMA, perioada 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari necomerciali: Speculatori, inclusiv traderi individuali, fonduri de hedging și mari instituții care utilizează piața futures în scopuri speculative, îndeplinind anumite cerințe.
• Poziții lungi necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor deschise lungi deținute de tranzacționarii necomerciali.
• Poziții scurte necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor deschise scurte deținute de tranzacționarii necomerciali.
• Poziția netă totală necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi deținute de tranzacționarii necomerciali.