FX.co ★ Analiza perechii EUR/USD pe 26 septembrie: Îl va ajuta Powell pe dolar?

Miercuri, perechea EUR/USD a evoluat în favoarea dolarului american, consolidându-se sub nivelul corectiv de 200,0% la 1,1165. Acest lucru indică faptul că declinul poate continua către zona de suport cea mai apropiată, între 1,1070 și 1,1081. Un rebound din această zonă ar susține euro și ar putea iniția o revenire către nivelul de 1,1165 și poate chiar mai sus. Tendința de creștere rămâne intactă.

Dinamicile undelor au devenit oarecum mai complexe, dar în general, rămân neproblematic. Ultima undă descendentă completă (19–23 septembrie) nu a depășit minimul undei precedente, în timp ce noua undă ascendentă a depășit vârfurile celor două unde anterioare. Prin urmare, perechea poate fie să treacă într-un tipar lateral complex, fie să înceapă să stabilească un nou trend ascendent. O consolidare sub zona de suport de 1.1070–1.1081 ar nega trendul ascendent emergent.

În ciuda lipsei de știri semnificative miercuri, comercianții nu vor duce lipsă de informații importante astăzi. Remarc în mod special declinul perechii de ieri, care a avut loc fără catalizatori notabili din știri, consolidând ipoteza unei tranziții către o mișcare laterală. Începerea unui trend descendent ar putea fi identificată printr-o închidere sub zona 1.1070–1.1081. Discursul de astăzi al lui Jerome Powell și raportul PIB sunt pregătite să aibă un impact semnificativ asupra sentimentului comerciantilor. Având în vedere declarațiile recente dovish ale lui Powell, nu anticipez o întărire a dolarului după discurs. Cu toate acestea, dacă perechea este într-adevăr în trend lateral, declinul ar putea persista, independent de contextul informațional. Același lucru este valabil și pentru raportul PIB, care în ultima vreme a avut tendința de a depăși așteptările, dar nu a întărit semnificativ dolarul, deoarece piața continuă să anticipeze o relaxare agresivă a politicii monetare FOMC până la sfârșitul anului 2024.

Pe graficul de 4 ore, perechea a fluctuat în favoarea dolarului american în urma unei serii de divergențe bear pe indicatorii RSI și CCI, însă o scădere semnificativă nu a avut loc. RSI a intrat în zona de supracumpărare acum câteva săptămâni, iar acum a apărut o nouă divergență bear pe indicatorul CCI. Având în vedere forța și persistența taurilor, o scădere semnificativă a euro pare puțin probabilă. Totuși, o mișcare sub nivelul 1.1139 ar putea duce către nivelul 1.1013, deși urșii nu au reușit încă să străpungă nici măcar cea mai apropiată zonă de suport pe graficul orar.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În cel mai recent raport, speculatorii și-au redus pozițiile de cumpărare cu 10.540 de poziții și și-au mărit pozițiile de vânzare cu 1.247 de contracte. Sentimentul grupului non-comercial a devenit pesimist cu câteva luni în urmă, dar în prezent, taurii recâștigă dominația. Totalul pozițiilor de cumpărare este acum de 182.000, în timp ce pozițiile de vânzare sunt doar 112.000.

Pentru a doua săptămână consecutivă, jucătorii majori au început să vândă euro. Acest lucru ar putea prevesti o nouă tendință bearish sau cel puțin o corecție. Factorul principal din spatele declinului recent al dolarului—așteptările de relaxare a politicii FOMC— a fost pe deplin absorbit, lăsând mai puține motive pentru o slăbire suplimentară a dolarului. Deși pot apărea factori noi, indicatorii actuali sugerează că creșterea dolarului american este mai probabilă. Vânzarea activă a euro nu a început încă, dar dacă începe, probabilitatea unei tendințe bearish va crește.

Calendarul știrilor economice pentru SUA și zona euro:

• SUA: Schimbare în Comenzile Bunurilor Durabile (12:30 UTC)
• SUA: Schimbare PIB pentru T2 (12:30 UTC)
• SUA: Cereri Inițiale de Șomaj (12:30 UTC)
• SUA: Discursul Președintelui Federal Reserve Jerome Powell (13:20 UTC)
• Zona Euro: Discursul Președintelui BCE Christine Lagarde (13:30 UTC)

Calendarul economic pentru 26 septembrie include numeroase evenimente semnificative. Se așteaptă ca fundalul informațional al zilei să influențeze puternic sentimentul pieței.

Previziuni EUR/USD și Sfaturi de Tranzacționare: Vânzarea perechii a fost fezabilă la închidere sub nivelul de 1.1165 pe graficul orar, cu ținte la 1.1081 și 1.1070. Achizițiile perechii ar trebui luate în considerare la o revenire din zona de suport de la 1.1070–1.1081 pe graficul orar, având ca țintă 1.1139 și 1.1165.

Nivelele Fibonacci sunt stabilite pe baza 1.0917–1.0668 pe graficul orar și 1.1139–1.0603 pe graficul de 4 ore.